Análise orçamental no setor público
Isto artigo descreve como usar a página Análise de orçamento para exibir receitas e despesas lançadas por dimensão financeira e responde a perguntas frequentes, incluindo diferenças entre a página Análise de orçamento e a página Estatísticas de controle de orçamento.
Isto artigo descreve a funcionalidade de análise de orçamento disponível para o setor público.
Antes de ler isto artigo, você também deve ler Visão geral do Orçamento no setor público.
Poderá ter de configurar as seguintes funcionalidades de Orçamentação para o setor público. Utilize a página Análise orçamental para ver as receitas e despesas lançadas por dimensão financeira, utilizando uma combinação de dados de razão geral e de controlo orçamental. Você pode exibir valores resumidos e detalhes de transações para orçamentos revisados, despesas reais, ônus e pré-ônus.
As receitas e despesas podem ser resumidas pelos diferentes níveis das dimensões financeiras. Por exemplo, se as dimensões do orçamento forem fundo, organização e conta principal, você poderá selecionar Fundo , Organização ou Conta principal para ver a atividade financeira resumida nesse nível.
Você também usa a página Análise de orçamento para selecionar um conjunto de dimensão financeira e um conjunto de colunas. Selecione ou especifique o seguinte e clique em Atualizar totais:
- Parâmetros
- Informação de data
- Dimensões financeiras
Nota
Você cria dimensões financeiras na página Dimensões financeiras. Especifique o intervalo de datas para as transações incluídas na página Intervalos de datas em razão geral.
Que detalhes da transação estão disponíveis na página Análise de orçamento?
Pode selecionar um item na grelha e desagregar para ver os seguintes detalhes de transação:
- Montantes orçamentais revistos (a soma dos montantes do orçamento original, da revisão, da transferência e do reporte)
- Despesas efetivas (a soma dos débitos e créditos lançados para os valores dimensão financeira)
- Ónus e pré-ónus (incluindo transações originais e de reembolso)
Dicas
- Você pode exibir as entradas de registro de orçamento revisado para a consulta de análise de orçamento clicando em Orçamento revisado no painel Ação. Os tipos de orçamento para as entradas do registo orçamental revisto incluem orçamento original, reporte, transferência e revisão. Estes montantes provêm dos quadros de inscrição do registo orçamental.
- Para exibir as despesas reais da consulta de análise de orçamento, clique em Real. A página afeta a página do documento de origem, como uma entrada avançada do livro-razão. Esses valores vêm das tabelas de entrada de conta razão geral, exceto quando a opção Despesa com carry-forward estiver selecionada. Quando essa opção é selecionada, as tabelas de origem de orçamento são usadas.
- Para exibir os ônus e as transações referenciadas para a consulta de análise de orçamento, clique em Oneração. A página afeta a reserva de orçamento geral (se implementada) ou a ordem de compra da transação selecionada. Estes montantes provêm das tabelas de acompanhamento da fonte orçamental.
- Para exibir as pré-ônus e as transações referenciadas para a consulta de análise de orçamento, clique em Pré-oneração. A página afeta a requisição de compra para a transação selecionada. Estes montantes provêm das tabelas de acompanhamento da fonte orçamental.
Devo usar a página Estatísticas de controle de orçamento ou a página Análise de orçamento?
A página Estatísticas de controle de orçamento é a ferramenta a ser usada quando você deseja analisar uma única conta de orçamento ou uma combinação ou grupo de contas por período e dimensão de controle de orçamento. A página de análise orçamental é mais flexível. Você pode usá-lo para consultar em qualquer ordem de dimensão no plano de contas ou para consultar um subconjunto de uma conta. Por exemplo, pode ver uma lista de totais de fundos do ano até à data, desagregar para um fundo específico para ver os totais de departamentos e, em seguida, desagregar para um departamento específico para ver os totais de contas.
A tabela a seguir explica as diferenças entre essas páginas.
| Página de estatísticas de controlo orçamental | Análise orçamental |
|---|---|
| Mostra os saldos de orçamento para um ciclo de orçamento e um modelo de orçamento para um único valor de dimensão financeira ou grupo de orçamentos. | Mostra os valores de orçamento combinados para vários valores de dimensão financeira ao mesmo tempo. |
| Inclui dados de ónus confirmados e não confirmados. | Inclui apenas dados de ónus confirmados. |
| Inclui apenas dados de contas de despesas. | Inclui dados de contas de receitas e despesas e detalhes de contas de receitas que não são controladas pelo orçamento. |
Nota
Se desejar que os valores de orçamento disponíveis ou restantes incluam transações de rascunho, use a página Estatísticas de controle de orçamento. A página Análise de orçamento exibe apenas as transações lançadas.
Posso exportar os resultados da análise orçamental para Microsoft Excel?
Sim, você pode exportar os resultados da análise de orçamento. Na página Análise de orçamento, pressione Ctrl+Shift+E.
Como faço para exibir informações para um período de fecho específico?
Para visualizar saldos e informações de um período de encerramento específico, utilize a página Balancete . A página Análise de orçamento não distingue entre períodos operacionais e períodos de fecho.
Posso analisar o orçamento numa ordem de dimensões diferente da estrutura da conta de despesas?
Sim. Por exemplo, talvez você queira exibir determinadas contas principais em programas ou outras dimensões. Pode criar conjuntos de dimensão financeira que reflitam a forma como pretende analisar os seus dados. Para fazer isso, use a página dimensão financeira conjuntos no razão geral. Para exibir contas principais entre programas, por exemplo, crie um conjunto de dimensões Programas e adicione dimensões usando MainAccount. Quando regressa à página Análise de orçamento e seleciona essa conjunto de dimensões, o orçamento aparece como uma lista de Contas principais. Em seguida, você pode desagregar em qualquer conta Principal para incluir o nível de programa do conjunto de dimensões, que divide todos os totais por programa dentro dessa conta principal.
E se o conjunto de dimensão financeira que pretendo utilizar não estiver incluído na página?
Todos os conjuntos de dimensões financeiras existentes são exibidos na página Análise de orçamento . Se não vir o que pretende, pode criá-lo em razão geral.
Para que serve o conjunto de colunas Carry forwards?
Utilize o conjunto de colunas Orçamento de despesas com reportes se transportar o orçamento para notas de encomenda abertas no final do exercício. Isto conjunto de colunas mostra totais separados tanto para transações que utilizam o orçamento ativo do ano anterior como para transações que utilizam o orçamento do novo ano. Isso facilita o monitoramento dos valores orçados, onerados e gastos relacionados a transações do ano anterior.
O que devo fazer se as grelhas estiverem vazias mesmo depois de ter selecionado todos os valores?
Se as grades estiverem vazias na página Análise de orçamento , tente as seguintes ações para resolver o problema:
- Clique em Atualizar totais depois de definir os valores na parte superior da página.
- Verifique se o conjunto de dimensões selecionado inclui o valor de dimensão que você está procurando.
- Verifique se a camada de lançamento e as datas estão corretas para os valores que procura.
- Verifique se o documento de transação que procura foi publicado ou confirmado. Somente as transações lançadas são exibidas na página Análise de orçamento .
Como posso ver os números atualizados nas colunas quando altero a conjunto de dimensões, as datas, as camadas de publicação e outras definições?
Depois de alterar as configurações na parte superior da página, clique em Atualizar totais para ver os resultados da consulta.