Consultar relatórios financeiros
Isto artigo descreve como exibir e explorar relatórios financeiros. Inclui informações sobre as várias opções que pode aplicar aos relatórios financeiros para alterar a respetiva aparência e os dados que estes incluem.
Descrição geral de Relatórios financeiros
Abrir um relatório financeiro
Para abrir um relatório, selecione o nome do relatório. Da primeira vez que um relatório for aberto, será gerado automaticamente para o mês anterior. Por exemplo, se abrir um relatório pela primeira vez em agosto de 2020, o relatório é gerado para 31 de julho de 2020. Depois de um relatório ser aberto, pode começar a explorá-lo, ao desagregar partes de dados específicos e alterar opções do relatório.
Desagregar um relatório financeiro
Os relatórios financeiros podem incluir vários níveis de detalhe. O nível financeiro é o primeiro nível apresentado quando abre um relatório financeiro. Para aceder ao nível de conta, selecione os dados a desagregar. Por exemplo, para ver os detalhes da conta de vendas, selecione os dados de vendas que pretende explorar. A partir do nível da conta, pode desagregar para ver as transações que constituem o saldo da conta. Existem duas formas de ver transações: transações de relatórios e transações de comprovativos.
- Transações de relatório– As transações aparecem em uma exibição formatada que é incluída no relatório financeiro. Para exibir transações no modo de exibição formatado, selecione os dados nos quais desagregar e clique em Detalhar para relatar o nível da transação.
- Transações de vouchers– É aberta uma consulta sobre transações de vouchers, onde pode ver as transações. Para ver as transações na consulta de transações de vouchers, selecione os dados a desagregar e, em seguida, clique em Abrir transações de conta.
Se os dados forem orçamentais, pode optar por abrir entradas de conta de orçamento. Para fechar qualquer um dos níveis do relatório e retornar onde você começou, você pode pressionar a tecla Esc ou clicar no botão Fechar (X) no canto superior direito.
Alterar opções de relatório
Você pode aplicar filtros de atributos e dimensões ou alterar o cenário de orçamento em um relatório Real versus orçamento . No Painel de Ações, clique em Opções de relatório e siga uma ou mais destas etapas:
- Para aplicar filtros de atributos a um relatório, selecione Adicionar um filtro de atributo. Selecione o atributo, digite o valor do atributo e clique em OK. Por exemplo, se você selecionar o atributo Account Category , insira SALES como o valor do atributo. Para remover um filtro de atributo, clique em Limpar.
- Para aplicar filtros de dimensão a um relatório, selecione Adicionar um filtro de dimensão. Selecione a dimensão e, em seguida, digite o ID da dimensão ou selecione a dimensão na lista. Para remover um filtro de dimensão, clique em Limpar.
- Para alterar o cenário em um relatório Real versus orçamento , selecione um novo cenário e clique em OK. Se o cenário selecionado for para um ano fiscal diferente, não serão devolvidos quaisquer resultados. Por exemplo, se for gerado um relatório para o exercício de 2015 e o cenário atual for para o exercício de 2020 e o novo cenário selecionado for para o exercício de 2016, não serão devolvidos quaisquer resultados. Se for necessário um novo cenário para um ano fiscal diferente, gere uma nova versão do relatório para o ano fiscal relacionado com o cenário.
Quando você clica em OK, todas as opções selecionadas são aplicadas ao relatório. Se decidir que não deseja aplicar as opções selecionadas, clique em Cancelar.
Atualizar um relatório financeiro
Você pode gerar (atualizar) um relatório financeiro para exibir os dados mais recentes para o período e ano para o qual o relatório foi gerado. Por exemplo, se atualizar um relatório financeiro que foi gerado para outubro de 2022, o relatório reflete quaisquer novas transações que tenham sido publicadas para outubro de 2022. Para atualizar um relatório financeiro, no Painel de Ações, clique em Gerar.
Apresentar um relatório financeiro numa moeda diferente
Um relatório financeiro pode ser apresentado em qualquer moeda em qualquer altura. Para apresentar um relatório numa moeda diferente, no Painel de Ações, clique em Moeda e, em seguida, selecione uma moeda. O relatório é convertido para essa moeda e os resultados são apresentados. Quaisquer símbolos ou códigos de moeda incluídos como parte do design do relatório são atualizados para refletir a nova moeda. As moedas que aparecem na lista são as moedas do relatório configuradas no Finance.
Apresentar uma visão resumida do relatório financeiro
Um relatório financeiro pode conter linhas de detalhe e linhas de resumo. As linhas de detalhe são linhas que contêm as principais contas ou dimensões. As linhas de resumo são linhas de descrição, total e cálculo. Para apresentar apenas as linhas de resumo de um relatório, clique em Mostrar e, emseguida, clique em Apenas linhas de resumo. O relatório é fechado e apresenta apenas as linhas de resumo. Para ver as linhas de detalhe juntamente com as linhas de resumo, clique em Mostrar e, em seguida, cliquenovamente em Linhas de resumo.
Imprimir um relatório financeiro
A impressão de um relatório financeiro criará um ficheiro PDF que poderá depois ser impresso manualmente. Para criar um relatório financeiro imprimível, no Painel de Ações, clique em Imprimir e siga um ou mais destes passos para definir as opções de impressão:
- Para incluir os vários níveis de detalhe no relatório impresso, defina o controle deslizante como Sim ou Não. Se um relatório utilizar uma árvore de reporte, pode optar por incluir todas as unidades de reporte ou apenas a unidade de reporte atual.
- Para definir o tamanho da página, selecione um tamanho de página na lista.
- Para definir o esquema da página, selecione um esquema na lista. Se quiser que o conteúdo do relatório se ajuste à largura selecionada, defina o controle deslizante como Sim.
- Para definir as margens da página, digite o tamanho das margens superior, inferior, esquerda e direita em polegadas.
Depois de terminar de definir as opções de impressão, clique em Imprimir para continuar e será perguntado se deseja baixar o ficheiro ou salvá-lo em OneDrive ou SharePoint. Se decidir que não quer continuar, clique em Cancelar . Assim que continuar, será iniciada a composição do relatório no servidor e receberá uma notificação para transferir o relatório em formato PDF. Pode agora visualizar o relatório no visualizador de PDF e a partir daqui pode selecionar a impressora para onde enviar o relatório e efetuar quaisquer outros ajustes às opções de impressão.
Exportar um relatório financeiro
Para exportar um relatório financeiro, no Painel de Ações, clique em Exportar. O relatório é exportado para o Microsoft Excel e recebe uma notificação no browser para abrir ou guardar o ficheiro exportado. As definições de exportação definidas no design do relatório são aplicadas ao relatório exportado.