FAQ sobre Relatórios financeiros

Este artigo fornece respostas a perguntas frequentes sobre Relatórios financeiros.

Como posso limitar o acesso a um relatório utilizando a segurança em árvore?

O exemplo seguinte mostra como limitar o acesso a um relatório utilizando a segurança em árvore.

A empresa fictícia USMF tem um relatório de Balanço a que nem todos os utilizadores de Relatórios financeiros devem ter acesso. Pode utilizar a segurança em árvore para limitar o acesso a um único relatório, de modo a que apenas esteja acessível a utilizadores específicos.

1. Inicie sessão no Financial Reporter Report Designer.
2. Aceda a Ficheiro > Novo > Definição de Árvore para criar uma nova definição de árvore.
3. Faça duplo toque (ou duplo clique) na linha Resumo da coluna Segurança da Unidade.
4. Selecione Utilizadores e Grupos.
5. Selecione os utilizadores ou grupos que precisam de acesso ao relatório.
6. Selecione Guardar.
7. Na definição de relatório, adicione a sua nova definição de árvore.
8. Na definição de relatório, selecione Definição. Em seguida, em Seleção da unidade de reporte, selecione Incluir todas as unidades.

Como posso identificar as contas que não correspondem aos meus saldos?

Se tiver um relatório que não tenha saldos correspondentes, utilize os seguintes procedimentos para identificar cada conta e variação:

1. Aceda ao Financial Reporter Report Designer.
2. Crie uma nova definição de linha.
3. Selecione Editar > Inserir Linhas a partir de Dimensões.
4. Selecione MainAccount.
5. Selecione OK.
6. Guarde a definição de linha.
7. Crie uma nova definição de coluna.
8. Crie uma nova definição de relatório.
9. Selecione Definições e desmarque esta opção.
10. Gere o relatório.
11. Exporte o relatório para o Microsoft Excel.

No Dynamics 365 Finance, siga estes passos:

1. Vá para Razão geral > Consultas e relatórios > Balancete.

2. Defina os seguintes campos:

   • Data de Início - Introduza a data de início do ano fiscal.
   • Data de Fim - Introduza a data para a qual está a gerar o relatório.
   • Dimensão Financeira - Defina este campo para Conjunto de Conta Principal.

3. Selecione Calcular.

4. Exporte o relatório para o Excel.

Agora deverá poder copiar os dados do relatório do Excel do Financial Reporter para o relatório do Balancete, para que possa comparar as colunas do Saldo de Fecho.

Ao estruturar um relatório no Report Designer ou ao gerar um relatório financeiro, recebo a seguinte mensagem: "Não foi possível concluir a operação devido a um problema na estrutura do fornecedor de dados." Como devo responder?

A mensagem indica que ocorreu um problema quando o sistema tentou obter metadados financeiros do data mart enquanto estava a utilizar Relatórios financeiros. Há duas formas de resolver este problema:

• Consulte o estado de integração dos dados em Ferramentas > Estado de integração, no Report Designer. Se a integração estiver incompleta, aguarde que seja concluída. Em seguida, retome o que estava a fazer quando recebeu a mensagem.
• Contacte o Suporte para identificar e resolver o problema. Poderá haver dados inconsistentes no sistema. Os engenheiros de suporte podem ajudar a identificar o problema do servidor e a encontrar os dados específicos que possam ter de ser atualizados.

Como é que a seleção da conversão de taxas históricas afeta o desempenho do relatório?

Normalmente utiliza-se a taxa histórica com resultados acumulados, bens imóveis, instalações e equipamentos e contas de capital próprio. A taxa histórica poderá ser exigida com base nas orientações do Departamento de Normas Contabilísticas Financeiras (FASB) ou nos princípios contabilísticos geralmente aceites (GAAP). Para mais informações, consulte Funcionalidades monetárias em relatórios financeiros.

Quantos tipos de taxa de câmbio existem?

Existem três tipos:

• Taxa atual - Normalmente, este tipo é utilizado com contas do balanço. É habitualmente conhecida como taxa de câmbio spot, podendo ser a taxa do último dia do mês ou de outra data pré-estabelecida.
• Taxa média - Normalmente, este tipo é utilizado com contas de demonstração de resultados (lucros/perdas). Pode configurar a taxa média como uma média simples ou média ponderada.
• Taxa histórica - Normalmente, este tipo é utilizado com resultados acumulados, bens imóveis, instalações e equipamentos e contas de capital próprio. Estas contas poderão ser exigidas com base nas diretrizes do FASB ou dos GAAP.

Como funciona a conversão cambial histórica?

As taxas são específicas da data da transação. Por conseguinte, cada transação é convertida individualmente com base na taxa de câmbio mais próxima.

Para a conversão cambial histórica, podem ser utilizados os saldos pré-calculados do período em vez de detalhes de transações individuais. Este comportamento difere do comportamento para a conversão da taxa atual.

Como é que a conversão cambial histórica afeta o desempenho?

Quando os dados apresentados nos relatórios são atualizados poderá haver um atraso, uma vez que os valores têm de ser recalculados verificando as informações das transações. Este atraso é desencadeado sempre que as taxas são atualizadas ou quando são publicadas mais transações. Por exemplo, se forem criados milhares de contas para conversão histórica algumas vezes por dia, poderá haver um atraso de até uma hora para atualização dos dados do relatório. Por outro lado, se houver um número menor de contas específicas, o tempo de processamento das atualizações dos dados do relatório poderão ser reduzidos para apenas alguns minutos.

Da mesma forma, quando são gerados relatórios utilizando a conversão cambial para contas de tipo histórico, haverá cálculos adicionais por transação. Consoante o número de contas, o tempo de geração dos relatórios pode mais do que duplicar.

O que devo fazer se os meus saldos de início/abertura no relatório de consolidação de várias empresas não corresponderem ao Balancete depois de executar o fecho de fim de ano sem transferir dimensões?

Isso ocorre porque o Financial Reporting não suporta o fecho de fim de ano sem transferir as dimensões do balanço, o que é uma prática recomendada. Se o fecho de fim de ano for executado sem transferir estas dimensões, o saldo inicial será lançado numa dimensão diferente dos saldos do ano anterior, o que leva a discrepâncias.

Quais são as limitações do Financial Reporting no acesso e reporte sobre dados arquivados e como é que isso afeta conversão cambial?

O Financial Reporting não consegue aceder aos dados arquivados; para este propósito, devem ser utilizados outros exploradores de dados. Os relatórios gerados para anos arquivados não apresentarão quaisquer dados. Os relatórios gerados anteriormente podem ser vistos sem a capacidade de desagregar nos detalhes da transação. É aconselhável exportar ou imprimir estes relatórios com detalhes da transação antes de arquivar. Em relação à conversão cambial, ignora o valor inicial transportados dos anos arquivados, o que afeta os lucros retidos traduzidos. Esta limitação não é uma preocupação se a conversão cambial não for utilizada ou se o valor de abertura já for zero.

Quais são os intervalos estimados de integração de Data Mart?

O Financial Reporter utiliza 16 tarefas para copiar dados do Dynamics 365 Finance para a base de dados do Financial Reporter. A tabela seguinte lista estas 16 tarefas e apresenta o intervalo que especifica a frequência de execução de cada tarefa. Não é possível alterar os intervalos.

Nome	Intervalo	Unidade do intervalo
Categorias de Conta do AX 2012 para Categoria de Conta	41	Minutos
Contas do AX 2012 para Conta	7	Minutos
Empresas do AX 2012 para Empresa	300	Segundos
Empresas do AX 2012 para Organização	23	Minutos
Combinações de Dimensões do AX 2012 para Combinação de Dimensões	1	Minutos
Valores de Dimensão do AX 2012 para Valor de Dimensão	11	Minutos
Dimensões do AX 2012 para Dimensão	31	Minutos
Taxas de Câmbio do AX 2012 para Taxa de Câmbio	17	Minutos
Anos Fiscais do AX 2012 para Ano Fiscal	13	Minutos
Transações do Razão Geral do AX 2012 para Facto	1	Minutos
Hierarquias de Organização do AX 2012 para Árvore	3.600	Segundos
Cenários do AX 2012 para Cenário	29	Minutos
Qualificadores de Tipo de Transação do AX 2012 para Qualificador de Tipo de Facto	19	Minutos
Tarefa de Manutenção	1	Minutos
Definições de Relatórios MR para Relatórios Financeiros do AX7	45	Segundos
Versões de Relatórios MR para Versões de Relatórios Financeiros do AX	45	Segundos