Posição de caixa

A posição de caixa é a projeção do fluxo de caixa previsto a curto prazo. Baseia-se na projeção de recibos de caixa de clientes que pagam faturas e encomendas pendentes, e também na projeção de desembolsos em dinheiro que são pagos aos fornecedores para faturas de compras e encomendas.

Quando o sistema prevê pagamentos de clientes, utiliza as previsões de pagamento da funcionalidade de previsão do pagamento do cliente. Sem previsões de pagamento, o tempo médio que é necessário para converter uma fatura do cliente num pagamento por cada cliente é utilizado para calcular uma data de pagamento. Para encomendas de cliente abertas, o sistema calcula a data da fatura utilizando o número médio de dias para que as linhas de encomenda por cliente sejam faturadas. Em seguida, utiliza a data da fatura como entrada para a funcionalidade de previsão de pagamento. A funcionalidade de previsão de pagamento do cliente calcula uma data de pagamento para cada linha de encomenda.

A data de pagamento das faturas pendentes é estimada a partir das previsões de pagamento, escolhendo uma data que corresponda ao percentil quinquagésimo da função de distribuição cumulativa que é obtida a partir das probabilidades do registo previsto.

Uma abordagem semelhante é utilizada para prever pagamentos a fornecedores. Para cada fornecedor, o sistema calcula o tempo médio necessário para converter uma fatura de fornecedor num pagamento. Esse número de dias é então utilizado para calcular a data de pagamento. Para encomendas de fornecedores abertas, o sistema calcula a data da fatura, considerando o número médio de dias que é necessário para converter linhas de encomenda numa fatura para cada fornecedor. O sistema calcula então a data de pagamento ao utilizar o tempo médio para converter uma fatura de fornecedor num pagamento para cada fornecedor.

A secção superior do separador Posição de caixa inclui um gráfico de posição de caixa. Este gráfico mostra entradas e saídas de caixa e o seu impacto no saldo total da liquidez. Os detalhes no gráfico de posição de caixa podem ser vistos em períodos diários, semanais, mensais ou trimestrais. Ao selecionar Diariamente, você pode visualizar as previsões para os próximos 21 dias. Quando seleciona Semanalmente, pode ver as previsões para as próximas 20 semanas. Quando seleciona Mensal, pode ver as previsões para os próximos 12 meses. Ao selecionar Trimestral, você pode visualizar as previsões para os próximos 12 trimestres. Pode ocultar o gráfico se necessitar de espaço adicional no ecrã para visualizar o conteúdo no separador Posição do dinheiro.

A secção inferior do separador Posição de caixa mostra detalhes da posição, fluxo de caixa, pagamentos projetados e conta bancária.

• As informações na grelha de detalhes da posição são apresentadas em três secções: uma lista de contas de liquidez, uma lista de documentos que compõem as entradas de caixa e uma lista de documentos que compõem as saídas de caixa. A grelha também mostra saldos de posição de caixa. Para o primeiro período que está a ver, o saldo das contas de liquidez é o saldo de abertura. Para os períodos subsequentes, os saldos das contas de liquidez são calculados com base na adição de fluxos de caixa de entrada e na subtração de fluxos de caixa de saída de períodos anteriores. Para visualizar os detalhes das transações que compõem o saldo, selecione o ligação Saldo .
• A grelha de fluxos de caixa mostra as entradas de caixa, as saídas de caixa agregadas por período e o seu impacto nos saldos das contas de liquidez. Para o primeiro período, o saldo das contas de liquidez é o saldo de abertura. Para os períodos subsequentes, os saldos das contas de liquidez são calculados com base na adição de fluxos de caixa de entrada e na subtração de fluxos de caixa de saída de períodos anteriores.
• A grelha de saldos bancários projetados mostra as saídas de caixa esperadas e o seu impacto nas contas de liquidez.
• A grelha da conta bancária mostra o impacto das entradas e saídas de caixa esperadas no saldo bancário.

Para guardar e editar a posição de caixa, crie um instantâneo. Para obter mais informações sobre como trabalhar com instantâneos, consulte Visão geral de instantâneos.

Detalhes da capacidade Posição de caixa

A funcionalidade Posição de caixa inclui a seguinte funcionalidade.

• A funcionalidade Posição de caixa mostra o fluxo de caixa baseado nos documentos existentes no sistema e nas linhas de entrada e saída de caixa importadas de sistemas externos.
• Facilita a integração de dados de fluxo de caixa de sistemas externos ao Dynamics 365 Finance. A posição de caixa também pode utilizar a estrutura de importação/exportação. Esta estrutura facilita a integração com o Excel OData. Também pode combinar dados de várias origens para criar uma solução abrangente de posição de caixa.
• Introduz uma posição de caixa inteligente. A posição de caixa é criada com base no comportamento de pagamento do cliente para prever quando uma empresa pode esperar que o dinheiro chegue às respetivas contas.
• Para Encomendas e faturas de clientes, a funcionalidade de IA de previsão de pagamento do cliente é utilizada para determinar o comportamento histórico de pagamentos do cliente quando uma encomenda ou fatura será paga.
• Para encomendas e faturas de fornecedores, utilizamos o tempo médio entre o envio e a fatura e o pagamento de uma fatura por fornecedor para determinar quando uma encomenda ou fatura do fornecedor será paga tornando os fluxos de caixa mais precisos.

Isto cria uma visão mais precisa do fluxo de caixa com base no comportamento histórico de pagamentos para o tesoureiro.