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Previsão de caixa

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O fluxo de caixa é fundamental para qualquer negócio. Mesmo as empresas lucrativas podem enfrentar a insolvência se não mantiverem um fluxo de caixa que satisfaça as suas necessidades imediatas. A capacidade de previsão de fluxo de caixa no Finance Insights pode ajudar as empresas a monitorizar e gerir eficazmente os seus saldos de caixa. Esta funcionalidade utiliza a aprendizagem automática para ajudar as empresas a prever os fluxo de caixa com mais precisão do que previam anteriormente. Também pode ajudar os gestores a tomar decisões que otimizem oportunidades no contexto da sua posição de caixa atual.

Para a maioria das empresas, gerir o fluxo de caixa e a previsão de fluxo de caixa é um processo fastidioso, repetitivo e manual. A maioria das empresas depende de soluções do Microsoft Excel que têm diferentes graus de complexidade. Os desafios da previsão exata do fluxo de caixa incluem os seguintes pontos:

  • Os dados não estão disponíveis para os tomadores de decisão porque estão espalhados em vários lugares, incluindo:
    • O sistema de planeamento de recursos contabilísticos ou empresariais
    • Software de planeamento financeiro
    • Excel
    • Aplicações de software adicionais
  • A previsão baseia-se em conhecimentos internos que residem em "silos" dentro de cada domínio ou departamento.
  • Medir a precisão da previsão de fluxo de caixa após o apuramento dos dados financeiros é incerto e difícil.

Detalhes da capacidade Previsões do fluxo de caixa

A funcionalidade Previsões do fluxo de caixa inclui a seguinte funcionalidade.

  • Introduz uma previsão inteligente do fluxo de caixa para previsão a longo prazo, utilizando a previsão de séries temporais através da integração automatizada com o AI Builder.

  • Permite-lhe guardar uma posição ou previsões específicas do fluxo de caixa, editá-las e, em seguida, comparar e medir facilmente o desempenho da previsão com os dados financeiros reais.

  • Permite análise de teste de hipóteses através da comparação instantânea. Por exemplo, pode criar múltiplos instantâneos que representam pontos de vista otimistas, pessimistas e as visões mais realistas do seu fluxo de caixa, e depois comparar e ver as diferenças.

  • Permite-lhe ver a previsão de fluxo de caixa em várias moedas, entre entidades legais, e filtrar e ver fluxos de caixa relacionados com uma conta bancária.

  • Permite filtrar e ver contas bancárias que estão relacionadas com dimensões financeiras.

A funcionalidade de previsão de fluxo de caixa no Dynamics 365 Finance capacitará sua organização a transformar a projeção de fluxo de caixa tediosa, complexa e repetitiva em um processo simples e automatizado. Ao automatizar os aspetos mais fastidiosos da previsão de fluxo de caixa pode concentrar-se na tomada de decisões críticas para impulsionar os resultados de negócio pretendidos.