Propostas orçamentais
As organizações gastam uma grande quantidade de tempo e recursos na preparação de seus orçamentos. Grande parte desse trabalho consiste em esforços repetitivos de baixo valor agregado, como a coleta de dados utilizados no processo orçamentário. É necessário trabalho adicional para preparar um orçamento rubrica a rubrica por departamento.
As propostas orçamentais proporcionam os seguintes benefícios:
- Facilita a recolha de dados históricos de dados reais ou orçamentais para serem utilizados na orçamentação Dynamics 365 Finance.
- Permite que você faça revisões no orçamento usando diferentes períodos de tempo ou combinações de orçamento e dados reais históricos.
- Gera um novo orçamento que pode ser ainda mais refinado e iterado com a atenção de alto valor para aplicar conhecimentos e percepções que podem não estar presentes em dados históricos.
- Fornece a saída da proposta de orçamento como um documento de registro de orçamento, que é fácil de modificar, importar, exportar e usar para relatórios padrão em todo Dynamics 365 Finance.
Importar dados suficientes para uma boa previsão
A qualidade das previsões depende de ter dados limpos suficientes que sejam consistentes por vários anos. Em alguns casos, três anos de dados consistentes são suficientes, mas muitas vezes cinco a 10 anos é o melhor. Se 10 anos de dados históricos não existirem no sistema hoje, considere limpar dados históricos anteriores que podem não existir no sistema e carregá-los como um orçamento histórico.
O termo limpeza de dados refere-se a garantir que os dados sejam consistentes em termos de contas e dimensões financeiras quando uma reorganização tiver ocorrido ou importar dados herdados gerados antes de uma alteração no plano de contas ou dimensões financeiras.
Configuração de propostas orçamentais
Conclua as etapas a seguir para configurar o recurso Propostas de orçamento.
- Depois de habilitar um recurso, um novo item de menu chamado Proposta de orçamento em Configuração > de > orçamento Orçamento básico estará acessível para utilizadores com a função de Administrador Informações financeiras. A configuração do campo Ativar recurso deve ser alterada de Não para Sim. Nenhuma previsão será gerada até que o recurso seja ativado.
Exemplo - Gerar uma proposta de orçamento
As propostas de orçamento devem passar pelas seguintes etapas para preparar o orçamento proposto como um documento de registro de projeto de orçamento:
- Crie uma proposta de orçamento em > Orçamento periódico > Gere uma proposta de orçamento como um utente com a função de Gerente de orçamento.
- Um intervalo de datas é fornecido para o início e o fim dos dados a serem utilizados para a previsão.
- É feita uma seleção de dados reais, orçamentais ou reais e orçamentais.
- Atributos individuais podem ser adicionados para refinar quais dados são gerados para limitar a tipos de conta específicos para reais.
- São adicionados filtros individuais para refinar quais modelos e códigos de orçamento específicos devem ser utilizados para determinar os dados de orçamento a serem utilizados.
Observe que os filtros de data gerais selecionados incluem o seguinte:- Critérios de realização para determinar o modelo orçamental e o código orçamental que devem ser utilizados para os resultados.
- Os critérios de entrada geram os dados de entrada brutos e são agregados para estarem em conjuntos de dados mensais por combinação de dimensões para o conjunto atual de dimensões de orçamento, conforme definido em Configuração de > orçamento > Dimensões básicas de orçamento > para orçamento.
- Os dados de entrada são enviados para aplicar AI Builder o aprendizado de máquina para gerar previsões.
- AI Builder devolve os dados de previsão ao Dynamics 365 Finance.
- Em seguida, você pode concluir o processo e gerar as previsões como uma entrada de registro de orçamento de rascunho.
- O projeto de orçamento pode ser visualizado e modificado nas entradas do registo orçamental ou numa das opções de relatório disponíveis.
As datas selecionadas para a saída são geradas pelo sistema com base em 12 meses de previsões após a data final da entrada. Considere o exemplo a seguir.
| Data de início da entrada | Data de fim de entrada | Início de saída | Fim de saída |
|---|---|---|---|
| 1 de Janeiro, 2017 | Dez 31 2019 | 1 de janeiro de 2020 | Dez 31 2020 |
| Julho 1 2014 | Jun 30 2018 | Julho 1 2018 | Jun 30 2019 |
Os modelos orçamentais introduzidos são confrontados com as datas para determinar quais as entradas de registo orçamental que devem ser utilizadas e incluem rubricas orçamentais individuais. Considere os exemplos a seguir.
| Data de início da entrada | Data de fim de entrada | Modelo orçamental | Linhas orçamentais | Incluído |
|---|---|---|---|---|
| 1 de Janeiro, 2017 | Dez 31 2019 | Ano fiscal de 2017 | Junho 302017 | x |
| 1 de Janeiro, 2017 | Dez 31 2019 | Ano fiscal de 2018 | Jun 30 2018 | x |
| 1 de Janeiro, 2017 | Dez 31 2019 | Anual | Jun 30 2017 | x |
| 1 de Janeiro, 2017 | Dez 31 2019 | Anual | Jun 30 2016 |
Provando, refinando e confiando nas produções de aprendizado de máquina
O recurso Propostas de orçamento usa dados históricos, bem como suas entradas, para criar um modelo de aprendizado de máquina. Os pontos a seguir oferecem orientações que podem ajudar a otimizar os resultados de um modelo e orientar o uso dos dados.
- Os modelos de aprendizado de máquina funcionam melhor quando analisam um conjunto de dados consistente ao longo do tempo. Como mencionado acima, o ideal é ter 10 anos de dados que usem o mesmo plano de contas e dimensões. É provável que os modelos que utilizam mais dados sejam mais eficazes do que os modelos que utilizam menos.
- Os modelos usam dados históricos e matemática sofisticada para sugerir um resultado razoavelmente provável. As propostas que são geradas podem ajudá-lo a criar orçamentos mais eficazes com menos trabalho. No entanto, gerar o melhor orçamento possível ocorre quando seus gestores estão engajados e participam do refinamento das propostas orçamentárias que são geradas.
- Algumas atividades são mais fáceis de prever com precisão do que outras. Por exemplo, a atividade de algumas contas de folha de pagamento e despesas pode ser mais regular e, portanto, ser mais fácil de prever do que contas que rastreiam atividades mais voláteis.
- Os resultados devem ser comparados com os reais usando o relatório padrão real versus orçamento, bem como o relatório relatórios financeiros real versus orçamento, com colunas mensais adicionadas para exibir valores de variância detalhados e análise percentual de variância.
- Você pode gerar previsões para a atividade histórica e começar a avaliar as previsões comparando quais teriam sido as previsões para o ano atual, com a atividade do ano atual.
Provando com dados reais versus consulta orçamentária
A consulta real versus orçamento pode ser usada para ter uma visão linha a linha dos reais versus a proposta de orçamento. Em Parâmetros de consulta, defina a data de início e a data de término e seu modelo de orçamento de saída. Defina também o estatuto de entrada do registro de orçamento como Rascunho.
Uma visualização anual que inclui o valor real, o valor do orçamento, o valor da variação e a porcentagem usada está disponível nos resultados. Esta página pode então abrir a página Saldo do período, onde pode rever qualquer conta numa base período a período para uma avaliação mais aprofundada que mostre o valor da variação.
Provando com relatórios financeiros
Você pode usar o relatório financeiro Real vs Orçamento - Padrão para ver visões resumidas e detalhadas dos reais versus a proposta de orçamento. O design de relatório padrão inclui uma única exibição anual para orçamento original, orçamento revisado, reais, valor da variação, porcentagem de variação e porcentagem do orçamento. O relatório pode ser facilmente atualizado para incluir 12 colunas mensais com valores correspondentes, em vez de um único montante com variações. Você pode definir o modelo de orçamento da proposta de orçamento selecionando Opções de Relatório e, em seguida, selecionando o modelo de orçamento no menu suspenso Cenários . Isso atualizará o relatório para o modelo de orçamento correto.
Quando um relatório financeiro de 12 meses é exportado para o Excel, pode inserir facilmente um gráfico de linhas ou minigráfico para fornecer uma vista gráfica dos dados de entrada ou saída que ajudam a revelar tendências nos dados.