Conteúdo de descrição geral de caixa do Power BI

Isto artigo descreve o conteúdo da visão geral do Microsoft Power BI Caixa. Explica como aceder aos relatórios que são incluídos no conteúdo e disponibiliza informações acerca do modelo de dados e entidades que foram utilizados para compilar o conteúdo.

Descrição Geral

O conteúdo Visão geral Power BI do caixa foi criado para indivíduos que são responsáveis pelo dinheiro em sua organização. O conteúdo Visão geral Power BI de caixa fornece visibilidade sobre seu fluxo de caixa. Também fornece previsões que podem ajudar a tomar melhores decisões e, portanto, melhorar a saúde do seu fluxo de caixa. Pode analisar o dinheiro por entidade legal, moeda e conta bancária para obter uma melhor compreensão dos excedentes e das insuficiências.

Configuração necessária para visualizar conteúdo do Power BI

A configuração a seguir precisa ser concluída para que os dados sejam exibidos na Visão geral do caixa e nos visuais da gestão do Power BI banco.

1. Aceda a Administração do sistema > Configuração > Parâmetros do sistema para definir a Moeda do sistema e a Taxa de câmbio do sistema.
2. Aceda a Razão geral > Calendários > Calendários fiscais para validar datas do calendário fiscal atribuídas ao período de tempo ativo.
3. Aceda a Razão geral > Configuração > Livro-razão para definir a Moeda Contabilística e o Tipo de Taxa de Câmbio.
4. Defina taxas de câmbio entre moedas de transação e moeda contabilística, moeda contabilística e moeda do sistema, e moeda contabilística e moedas bancárias. Para fazer isso, go razão geral > Currencies > Taxas de câmbio.
5. Configure e execute a Previsão do Fluxo de Caixa. Para obter mais informações sobre como configurar a Previsão de fluxo de caixa, consulte Previsão de fluxo de caixa.
6. Vá para System administration > Setup > Entity Store para atualizar a medição agregada LedgerCovLiquidityMeasurement .

Aceder ao conteúdo do Power BI

Os relatórios do conteúdo Visão geral Power BI de caixa são exibidos nos espaços de trabalho Visão geral de caixa e Gerenciamento de banco .

Para visualizar os relatórios de previsão de fluxo de caixa com dados, você deve primeiro executar o processo de cálculo de previsão usando a função Calcular previsões de fluxo de caixa da área de gerenciamento de caixa e banco. Isto tem de ser concluído para cada empresa incluída na previsão. Em seguida, você precisa atualizar a medição agregada LedgerCovLiquidityMeasurementV2 na página Entity Store .

Para fins de demonstração, você pode adicionar dados de demonstração de previsão de fluxo de caixa usando a página Gerar dados do módulo Dados de demonstração. Este script inserirá dados nas tabelas de previsão de fluxo de caixa para povoar rapidamente as informações necessárias para os relatórios. Este módulo só está disponível se tiver o modelo de conjunto de dados Demo implementado no ambiente.

Relatórios incluídos no conteúdo do Power BI

A tabela a seguir fornece detalhes sobre as métricas encontradas em cada página de relatório no conteúdo Visão geral do Power BI Caixa.

Relatório	Conteúdo
Descrição geral de caixa - todas as empresas	Entradas e saídas na moeda do sistema Saldos cambiais previstos Saldo bancário total na moeda do sistema Saldo por entidade legal Saldo real de hoje vs previsto na moeda da conta bancária
Descrição geral de caixa - empresa atual	Entradas e saídas na moeda contabilística Saldos cambiais previstos Saldo bancário total na moeda contabilística Saldo real de hoje vs previsto na moeda da conta bancária
Previsão de fluxos de caixa - todas as empresas	Entradas e saídas na moeda do sistema Resumo da previsão diária Detalhes da previsão
Previsão de fluxo de caixa – moeda da empresa	Entradas e saídas na moeda contabilística Resumo da previsão diária Detalhes da previsão
Previsão cambial	Saldos cambiais previstos Resumo diário da moeda Detalhes da previsão
Saldos bancários	Saldo bancário total na moeda do sistema Saldo por entidade legal Saldo real de hoje vs previsto na moeda da conta bancária Saldo por conta bancária Saldo por moeda

Compreender o modelo de dados e as entidades

A tabela a seguir mostra as entidades nas quais o conteúdo da visão geral de Power BI caixa se baseia.

Entidade	Conteúdo
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	Empresas para filtrar relatórios
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	Datas para filtrar relatórios
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	Saldo bancário real vs último saldo bancário previsto
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	Detalhes de transações previstas
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	Entradas, saídas e saldos de caixa resumidos utilizando a moeda contabilística de cada empresa
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	Entradas, saídas e saldos de caixa resumidos utilizando a moeda do sistema para todas as empresas
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	Montante de transação líquida resumido e saldo das moedas utilizando a moeda de transação