Descrição geral da reconciliação bancária avançada

Este artigo descreve o fluxo para o processo de reconciliação bancária avançada. O funcionalidade de reconciliação bancária avançada permite importar extratos bancários que podem ser automaticamente reconciliados nas transações bancárias.

A funcionalidade de reconciliação bancária avançada permite importar extratos bancários. O extrato bancário importado pode então ser automaticamente reconciliado nas transações bancárias. Seguem-se os passos do fluxo reconciliação bancária avançada.

1. Configure uma importação de extrato bancário.

   • Importe extratos bancários através da estrutura de entidade de dados.
   • Estão incorporados três formatos típicos de extratos bancários: ISO20022, BAI2 e MT940.
   • A funcionalidade pode ser utilizada com qualquer formato.

2. Defina uma sequência numérica para usar para a reconciliação bancária avançada e defina as regras de reconciliação bancária.

   • Uma regra de correspondência de reconciliação é um conjunto de critérios utilizados para filtrar linhas de extratos bancários e Microsoft Dynamics 365 linhas de transações bancárias do Finance durante o processo de reconciliação. Dependendo da sua prática comercial, pode configurar mais do que uma regra de correspondência para automatizar e otimizar o seu processo de reconciliação.

3. Reconcilie os extratos bancários com as transações bancárias para Finanças.

   • Realize a correspondência automática e a criação de diários de reconciliação.
   • Veja extratos bancários e transações bancárias para Finanças lado a lado.
   • Publique automaticamente as Transações bancárias financeiras se aparecerem num extrato bancário, mas não aparecerem na aplicação Finanças.
   • Gere uma declaração de reconciliação.

Nota

A partir da versão 10.0.39, um novo recurso chamado Reconciliação bancária moderna aprimora os recursos de reconciliação bancária avançada. Como a reconciliação bancária moderna está em pré-visualização na versão 10.0.39 do Finance, os objetos e o código que esse recurso introduz estão sujeitos a alterações antes que o recurso vá para disponibilidade geral (GA). Portanto, para ajudar a fornecer uma melhor experiência funcional e lidar com o feedback dos utilizadores, alterações significativas podem ser introduzidas. A expectativa é que as classes, formulários e tabelas a seguir não sejam personalizados.

Aulas:

• BankReconciliationHeaderReconcileDP
• BankReconciliationHeaderUnreconDP
• BankReconciliationLineReconciliaçãoDP
• BankReconciliationLineUnreconDP

Formulários:

• Automatização BancáriaReconciliaçãoFolha de cálculo
• BankAutomationStatementForm
• BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
• Automatização BancáriaDeclaraçãoCorrespondênciaRelaçãoPré-visualizaçãoParte de formulário
• Automatização BancáriaDeclaraçãoEstadoEstatísticaCartãoPeça
• BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
• BankExtractLineDetalhes
• BankBridgingInquiryV2

Tabelas:

• BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
• BankReconciliationElectronicReportStatementTmp