Integração do planeamento orçamental com outros módulos

Os planos orçamentais podem ser gerados a partir de vários recursos diferentes. Os elementos básicos do processo periódico são iguais para todos os recursos.

Processos periódicos para gerar planos orçamentais

Os planos orçamentais podem ser gerados nos seguintes recursos:

• Transações do razão geral
• Ativos fixos
• Posições de previsão
• Previsões do projeto
• Previsões de fornecimento
• Previsões da procura
• Entradas de registo de orçamento
• Outros planos orçamentais

Os elementos básicos do processo periódico são iguais para todos os processos. Os separadores permitem definir a origem dos dados, os atributos de destino (plano orçamental) e as opções para executar o processo em segundo plano como um processamento de lotes. As secções posteriores deste artigo descrevem os itens que podem não ficar visíveis em cada processo.

Ações

Para cada processo de geração, há três ações disponíveis:

• Criar um novo plano de orçamento cria um novo plano com os atributos selecionados na secção Destino . Estes atributos não precisam de ser exclusivos. Portanto, dois planos podem ter o mesmo nome e outros valores.
• Substituir o cenário do plano de orçamento existente exclui todos os dados do plano de orçamento de destino no cenário do plano de orçamento selecionado e cria novas linhas que usam os dados de origem selecionados.
• Atualize o cenário do plano de orçamento existente e anexe novos dados , atualize as linhas existentes no plano de destino que correspondam às linhas de origem e adicione novas linhas para novos dados. A correspondência baseia-se na conta de razão, na data, na classe de orçamento e em vários outros campos. Por exemplo, quando gera planos orçamentais a partir das posições de previsão, o número da posição é um campo importante. Todas as linhas com um número de posição que corresponda ao número da posição de origem são substituídas pelas novas linhas da origem.

Origem

Para todos os processos, a guia Origem permite filtrar dados usando o botão Filtrar . Por predefinição, são adicionados campos específicos ao filtro de cada processo. Por exemplo, para o plano Gerar orçamento a partir de razão geral processo, as categorias conta de razão e Conta principal estão disponíveis e aparecem na página de geração. Todos os campos que adicionar ao filtro também serão adicionados à página, juntamente com os critérios que adicionar.

Destino

A opção Histórico na guia Destino permite usar as datas dos dados de origem como data efetiva no plano de orçamento. Normalmente, a data efetiva deve estar dentro do ciclo orçamental do plano. Quando você define a opção Histórico como Sim, a data (até mesmo o ano) da fonte é usada, para que você possa usar dados anteriores como base de comparação. Não é possível modificar dados históricos no plano orçamental, e o plano é definido para um estado de fluxo de trabalho aprovado. No entanto, poderá repor o estado se outros cenários no plano precisar de alterações.

O total agregado por campo na parte superior da página também determina a data que é usada. O campo totaliza os valores e, opcionalmente, define a data efetiva para o primeiro dia do ano fiscal ou do período fiscal.

Vários campos no separador Destino tornam-se editáveis ou só de leitura, dependendo da ação selecionada. Quando você muda da criação de um novo plano de orçamento para a atualização de um plano existente, o campo Nome do plano de orçamento fica indisponível e os campos relacionados à seleção de um plano existente ficam disponíveis. Tanto na guia Destino quanto na guia Origem , o campo Razão sempre não está disponível, porque o valor é determinado pelo processo de planeamento de orçamento selecionado.

O campo Classe de orçamento permite definir as linhas do plano de orçamento como transações de despesas ou transações de receita. Geralmente, as transações de receita são creditadas numa conta de razão e, portanto, são armazenadas como valores negativos. Normalmente, estas transações também aparecem como valores negativos no plano orçamental. No entanto, ao adicionar a classe de orçamento como um campo no esquema do plano, poderá ativar a receita para aparecer como valores positivos.

Regras de geração

Três campos fornecem funcionalidade adicional: Fator, Mínimo e arredondar regra.

O valor no campo Fator é multiplicado pelo valor de origem para definir o valor no plano de orçamento. Poderá, então, fazer ajustes ao criar linhas de plano orçamental. Por exemplo, você pode inserir 1,03 para um aumento de 3%. O fator deve ser um número positivo.

O campo Mínimo permite definir o valor limite para a criação de uma linha de plano de orçamento. Se o valor de origem for menor que este número, a linha do plano orçamental não será criada. Um valor de 0,00 permite todos os valores, mas não limita as linhas a montantes positivos. (Nenhum valor limita as linhas a valores positivos. Valores negativos são sempre incluídos e geralmente representam entradas de crédito.)

O campo arredondar regra permite definir a precisão das linhas do plano de orçamento que são criadas. Pode arredondar os valores para o que for mais próximo de 1,00, 10,00, 100,00 da moeda e assim por diante.

Notas para processos específicos

Gerar plano orçamental do razão geral

Ao criar um plano de orçamento a partir de dados razão geral, você deve definir o campo Total agregado por como Ano fiscal se a opção Histórico estiver definida como Não. Os períodos e as datas da origem podem não corresponder aos períodos nas datas do destino. Como o processo não oferece uma maneira fiável de mapear estes valores, deve limitá-lo ao primeiro do ano.

No destino, o campo Classe de orçamento é definido como Despesa ou Receita. Esta definição é utilizada para selecionar o atributo Tipo de orçamento para linhas que são criadas, quando a conta principal de uma linha não é do tipo Receita ou Despesa .

Gerar plano orçamental a partir de ativos fixos

O processo Gerar plano de orçamento a partir de ativos fixos não tem opção de agregação por período ou dia. Também não há nenhuma opção para definir o plano como histórico. Pode utilizar este processo periódico para incluir transações projetadas de ativos fixos no planeamento orçamental.

Gerar plano orçamental a partir de posições de previsão

O processo Gerar plano de orçamento a partir de posições de previsão atribui o posto de previsão de origem à linha do plano de orçamento. Você pode exibir a posição adicionando o posto de previsão como uma linha no layout do plano de orçamento ou usando a consulta Linhas do plano de orçamento. Se não quiser que o posto de previsão seja atribuído a linhas do plano de orçamento, defina a opção Incluir posição na linha do plano de orçamento como Não.

As linhas do plano orçamental são agregadas por conta de razão e posição. No entanto, pode excluir o número da posição, de modo a que as linhas sejam agregadas apenas por conta de razão. Na guia Destino , defina a opção Incluir posição no plano de orçamento como Não.

No campo Cenário de ETI do plano orçamental, pode selecionar um cenário para incluir o número de equivalentes a tempo inteiro (ETC) no plano orçamental. Este campo limita-se aos cenários de tipo de quantidade que estão incluídos no esquema do plano orçamental de destino. Se selecionar um cenário de FTE, também deverá selecionar uma conta principal de FTE. Esta conta é utilizada para criar as linhas do plano orçamental de quantidade.

O processo de planeamento orçamental e o cenário de plano orçamental selecionados na origem definem o processo e o cenário de planeamento orçamental do cenário de destino. Como estes atributos são atribuídos às posições de previsão, devem corresponder ao plano orçamental. Portanto, estes atributos não podem ser modificados no destino.

Gerar plano orçamental a partir de previsões do projeto

O processo Gerar plano de orçamento a partir de previsões de projeto, como o processo Gerar plano de orçamento a partir de posições de previsão, tem a opção de incluir quantidades de projeto (horas, despesas e itens) em um cenário de quantidade. Os dois processos também têm filtros similares para as colunas no esquema do plano orçamental.

Na guia Origem , três opções na secção Incluir instrução determinam quais linhas do plano de orçamento serão criadas. Estas opções são iguais às opções disponíveis quando cria entradas de registo de orçamento diretamente das previsões do projeto. Defina a opção Lucros e perdas como Sim para criar linhas para custos e receitas. Defina a opção WIP como Sim para criar trabalho em entradas de processo. Defina a opção Alocação da folha de pagamento como Sim para criar linhas para as contas de compensação da folha de pagamento para transações de horas.

Não há campo Classe de orçamento, porque a classe de orçamento (Despesa ou Receita) é determinada pela fonte.

Pode utilizar orçamentos de projeto como origem selecionando o modelo de previsão que contém os valores de orçamento do projeto. Lembre-se de que os orçamentos de projeto criam entradas de previsão do projeto à medida que são aprovadas.

Para selecionar apenas os custos ou as receitas das linhas de plano orçamental, utilize o filtro para selecionar Atualizações de orçamento: Tipo de valor = Custo. Para selecionar apenas um tipo de previsão, use o filtro para selecionar Atualizações de orçamento: Tipo de transação = xxx.

Apenas um modelo de previsão pode ser utilizado para gerar um cenário de plano orçamental. Se executar o processo para um modelo de previsão e, em seguida, efetuar uma atualização e tentar especificar outro modelo, o primeiro modelo será substituído se o mesmo projeto e as contas de razão forem aplicáveis. Para gerar um cenário de plano orçamental com base em mais de um modelo de previsão, gere cenários de plano orçamental diferentes e utilize as opções de alocação para uni-los em outro cenário.

O processo Gerar plano de orçamento a partir de previsões de projeto também atribui o projeto de origem à linha do plano de orçamento.

Gerar plano orçamental a partir da previsão de fornecimento

As opções de filtro de origem no processo Gerar plano de orçamento a partir da previsão de fornecimento foram modeladas de acordo com as opções na função Transferir orçamento de compra para o livro-razão , devido a semelhanças entre o processo e a função.

Gerar plano orçamental a partir de previsão da procura

Para o processo Gerar plano de orçamento a partir do processo de previsão de demanda, você pode definir a opção Ordem de venda como Sim para gerar linhas de receita no plano de orçamento, definir Consumo como Sim para criar linhas de despesa ou definir ambas as opções como Sim.

Gerar plano orçamental a partir de entradas de registo de orçamento

Para o processo Gerar plano de orçamento a partir de entradas de registro de orçamento, a fonte deve especificar um submodelo, um código de orçamento e um número de entrada. Por outras palavras, pode criar linhas de plano orçamental apenas para uma entrada de registo de orçamento de cada vez. Pode utilizar entradas adicionais no mesmo plano orçamental executando o processo uma vez para cada entrada de origem.

Gerar plano orçamental a partir de um plano orçamental

Para o processo Gerar plano de orçamento a partir do plano de orçamento, um conjunto adicional de opções na guia Destino permite atribuir novas dimensões financeiras. Se uma dimensão financeira for selecionada, esse valor será utilizado para todas as linhas do plano orçamental. Portanto, pode utilizar um plano orçamental como base para outros planos orçamentais, mas também pode atribuir, por exemplo, um departamento ou um centro de custos diferente para os novos planos orçamentais.

Rever o plano orçamental

Planos orçamentais por consulta do conjunto de dimensões

Os planos de orçamento por consulta conjunto de dimensões incluem várias opções que permitem executar uma consulta para ajudar a identificar a origem dos dados do plano de orçamento.

Selecione uma linha e clique no botão Linhas do plano de orçamento para executar a consulta Linhas do plano de orçamento. Os resultados são filtrados para os valores de dimensão da linha selecionada. Em seguida, poderá aplicar parâmetros adicionais.

Use os botões Previsão de oferta e Previsão de demanda para executar essas consultas. Nos dois casos, a consulta procura as linhas de previsão que podem ter criado as linhas do plano orçamental.

Os relatórios adicionais disponíveis incluem o relatório Prever posições por plano de orçamento. Este relatório é especialmente útil quando pretende determinar se uma posição foi alocada corretamente aos planos orçamentais.