Estornar transações de arrendamento publicadas

Qualquer transação criada através do Arrendamento de ativos pode ser estornada. As transações estornadas através do Arrendamento de ativos atualizam os seus dados de arrendamento. Por conseguinte, atualizam também os valores contabilísticos do passivo de arrendamento e do ativo com direito de fruição (ROU).

Para criar uma transação de estorno para um arrendamento, siga estes passos.

1. Na página Transações de ativos ou na página Transações de passivos, selecione a transação e, em seguida, selecione Transação reversa.
2. Na caixa de diálogo apresentada, é possível editar a data em que a entrada de estorno será publicada. Por padrão, o campo Data é definido como a data de lançamento da transação selecionada. A entrada de estorno não pode ser publicada antes da data de publicação original da transação selecionada.
3. Selecione OK. É publicada uma entrada de diário que reverte a publicação que selecionou. A reversão é mostrada na página Transações de ativos ou Transações de passivos e o total líquido do saldo atual mostrado na página é atualizado.

Quando seleciona Rastreio inverso, aparece uma caixa de diálogo que mostra as transações originais e as transações invertidas, juntamente com um número ligado conhecido como número derastreio. Para facilitar a compreensão dos estornos e melhorar a visibilidade, também é possível controlar os estornos utilizando os planos de arrendamento.

O campo Número do diário mais recente na página Agenda mostra os números do diário das transações. Quando uma transação é estornada, este campo é atualizado com o número do diário de uma transação de estorno. Além disso, a caixa de seleção Invertido é marcada para indicar que a transação é revertida e o campo Publicado está marcado.

Revogar uma transação estornada

Para revogar uma transação estornada, siga estes passos.

1. Na página Agenda ou na página Transações , selecione a transação original.

2. Siga um destes passos:

   • Se você selecionou a transação na página Agendar , siga as etapas para criar um diário em Criar entradas mensais de diário em lote. Tem de publicar manualmente o diário.
   • Se você selecionou a transação na página Transações , selecione Transação reversa. Recebe uma mensagem que indica que esta é uma revogação de um estorno anterior, e que pode editar a data de publicação para esta revogação. No entanto, as validações comerciais gerais afetam as datas que podem ser inseridas no campo Data .

3. Selecione OK. É publicada uma entrada de diário que reverte a publicação que selecionou. A reversão é mostrada na página Transações e o saldo corrente total líquido é restaurado para o que era antes da primeira reversão. Portanto, o impacto que o estorno teve sobre os saldos é invalidado.

Quando seleciona Rastreio inverso, aparece uma caixa de diálogo que mostra as transações originais e as transações invertidas, juntamente com um número de rastreio ligado.

Você também pode acompanhar as revogações usando a página Agendas apropriada . O campo Reverso está desmarcado, enquanto o campo Diário publicado está selecionado. Além disso, o campo Número do diário mais recente é atualizado com o número do diário da transação de revogação e o campo Número do diário é atualizado com o número do diário de reversão.