Área de trabalho de pagamentos de fornecedores
A área de trabalho de Pagamentos de fornecedores mostra informações relacionadas com o processamento de pagamentos de fornecedores. Esta área de trabalho inclui uma vista O meu trabalho e uma página Análise. A vista O meu trabalho mostra os mosaicos de resumo, grelhas de transações de fornecedores e informações de fornecedores relacionadas. A página Análise utiliza as capacidades do Microsoft Power BI para mostrar os elementos visuais relacionados com pagamentos de fornecedores.
Configuração necessária para visualizar conteúdo do Power BI
A configuração a seguir precisa de ser concluída para que os dados sejam apresentados nos elementos visuais Pagamentos de fornecedores do Power BI.
- Aceda a Administração do sistema > Configuração > Parâmetros do sistema para definir a Moeda do sistema e a Taxa de câmbio do sistema.
- Aceda a Razão geral > Calendários > Calendários fiscais para validar datas do calendário fiscal atribuídas ao período de tempo ativo.
- Aceda a Razão geral > Configuração > Livro-razão para definir a Moeda Contabilística e o Tipo de Taxa de Câmbio.
- Defina taxas de câmbio entre moedas de transação e moeda contabilística, e moeda contabilística e moeda do sistema. Para tal, aceda a Razão geral > Moedas > Taxas de câmbio de moeda.
- Aceda a Administração do sistema > Configuração > Arquivo de entidades para atualizar a versão mais recente da medição agregada Medida de pagamentos de fornecedor. Por exemplo, Medida de pagamentos de fornecedor V3 a partir de agosto de 2023.
Vista O meu trabalho
Mosaicos de resumo
Os mosaicos na secção Resumo fornecem uma descrição geral do estado das suas informações de pagamento. Pode ver os diários de pagamento que ainda não foram publicados, faturas vencidas, todos os fornecedores, e os fornecedores retidos. A partir da secção Resumo, pode criar uma nova execução de pagamento.
As informações na secção Resumo destinam-se à empresa onde tem sessão iniciada.
Grelhas de Transações de fornecedor
A secção Transações de fornecedor contém grelhas que mostram as faturas vencidas e os pagamentos que não estão liquidados. A partir da grelha Faturas vencidas, pode visualizar o histórico de liquidações de uma fatura selecionada. A partir da grelha Pagamentos não liquidados, pode visualizar o histórico de liquidações de uma fatura selecionada e liquidar uma fatura.
Os funcionários responsáveis pelos pagamentos centralizados podem utilizar um filtro que aparece na parte superior de cada grelha para selecionar uma empresa. A grelha é então filtrada de modo a mostrar apenas as empresas definidas na hierarquia organizacional de pagamentos centralizados à qual o funcionário responsável tem direitos de visualização.
O separador Encontrar transações na secção Transações de fornecedor permite-lhe procurar uma transação de fornecedor.
Informações relacionadas
Pode ver os relatórios Maturidade do fornecedor e Resumo de pagamentos por data utilizando as ligações na secção Informações relacionadas da área de trabalho.
Página Análise
A página Análise fornece importantes métricas, tais como faturas de fornecedores vencidas e faturas de fornecedores futuramente vencidas. Esta página contém nove páginas de relatórios. Uma página fornece uma descrição geral, e as outras oito páginas fornecem detalhes sobre as métricas de pagamento de Contas a pagar.
A tabela seguinte mostra as visualizações disponíveis em cada página de relatório.
| Página de relatório | Visualização |
|---|---|
| Descrição geral dos pagamentos do fornecedor |
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| Faturas vencidas |
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| Faturas vencidas hoje |
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| Descontos obtidos para descontos perdidos |
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| Faturas futuramente vencidas |
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| Faturas pagas com atraso |
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| Fluxo de trabalho de pagamento |
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| Saldo de fornecedor para cliente |
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| Faturas com retenção de pagamento |
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