Registar uma fatura de fornecedor no diário de faturas
Isto guia de tarefas mostra como registar faturas de fornecedores que não estão associadas a notas de encomenda. Exemplos deste tipo de fatura incluem despesas com fornecimentos ou serviços. Esta gravação utiliza a empresa de demonstração USMF.
- Aceda a Contas a pagar > Áreas de trabalho > Entrada de faturas de fornecedores.
- No Painel de ações, clique em Novo diário de faturas.
- Clique em Novo.
- No campo Nome, introduza o nome do diário ou clique no botão pendente para abrir a procura.
- No campo Descrição, digite um valor.
- No Painel de ações, clique em Linhas. No campo Data, introduza a data de publicação que atualizará o Livro-razão geral.
- No campo Conta, especifique a Conta de fornecedor.
- No campo Fatura, introduza o número da fatura.
- No campo Descrição, digite um valor.
- No campo Crédito, introduza um número.
- No campo Conta de contrapartida , introduza o número da conta ou clique no botão pendente para abrir a pesquisa.
- O grupo de impostos sobre vendas assume como padrão a partir da conta do fornecedor.
- O grupo de imposto sobre vendas de item assume como padrão a conta principal especificada no campo Conta de contrapartida .
- A data de vencimento é calculada com base nas Condições de pagamento.
- O desconto de caixa é padronizado na conta do fornecedor.
- Se tiver ativado o fluxo de trabalho do diário de faturas de fornecedores, clique em Submeter > fluxo de trabalho.
- Quando o envio é aprovado e a data de lançamento da transação está dentro de um período que é Em espera ou Fechado para lançamento no livro-razão, a data é antecipada para o primeiro dia do próximo período aberto.
- Clique em Publicar.
- Feche a página.
Lançamento de validação e simulação no diário de faturas de fornecedor
No diário de faturas de fornecedores, as opções Validar e Simular lançamento estão disponíveis no menu Validar .
- Validar - O diário é testado para condições de erro específicas. A validação retorna apenas mensagens bem-sucedidas ou de erro.
- Simule a publicação - O processo de publicação é executado sem publicar o diário e os detalhes das transações do voucher são distorcidos.