Dados fundamentais de faturas em contas a pagar utilizando o repositório de faturas

Este artigo descreve como utilizar o registo de faturas para criar faturas. Em seguida, utilize o repositório de faturas para corresponder a fatura com uma nota de encomenda e finalize a despesa na página da fatura de fornecedor.

Criar uma nota de encomenda

1. Aceda a Contas a pagar > Notas de encomenda > Notas de encomenda.
2. Selecione Nova para criar uma nova nota de encomenda.
3. No campo Conta de fornecedor, selecione um fornecedor para a lista pendente. Para este exemplo, selecione o fornecedor 1001.
4. Selecione OK.
5. No campo Número do item, selecione o número do item de serviços na lista pendente. Por exemplo, selecione S0001. O valor líquido é 75,00. Este é o montante que esperamos na fatura.
6. No painel de ações, selecione Comprar.
7. Selecione Confirmar.

Criar e publicar e faturar

1. Aceda a Registo de faturas de Contas a > pagar > .
2. Selecione Novo.
3. Abra a procura para selecionar o nome do registo de faturas que pretende utilizar.
4. Selecione o nome do registo de faturas que pretende utilizar.
5. Selecione Linhas para abrir o registo e introduza linhas de despesas.
6. Na procura, selecione um fornecedor. Para este exemplo, selecione o fornecedor 1001.
7. No campo Fatura, introduza o número da fatura.
8. No campo Descrição, digite um valor.
9. No campo Crédito, introduza um número.
10. No campo Nota de encomenda, abra a lista pendente para selecionar a nota de encomenda que criou anteriormente.
11. No campo Aprovado por, destaque um aprovador na lista pendente e clique em Selecionar para selecionar esse aprovador.
12. Selecione Publicar.

Abrir uma fatura do repositório e efetuar a correspondência com uma nota de encomenda para concluir o processo de faturação

1. Vá para Pool de faturas de > contas a > pagar.
2. Selecione Nota de encomenda para criar uma fatura de fornecedor a partir da fatura no repositório.
3. Selecione a fatura que pretende rever.
4. Selecione Atualizar estado da correspondência para concluir a correspondência.
5. No painel de ações, selecione Opções.
6. Selecione Alterar vista.
7. Selecione Vista de grelha.
8. Selecione Publicar.
9. Feche a página.
10. Vá para Contas a pagar > Fornecedores > Fornecedores.
11. Selecione o fornecedor que estava na nota de encomenda. Para este exemplo, selecione o fornecedor 1001.
12. No painel de ações, selecione Fornecedor.
13. Selecione Transações.
14. Selecione a fatura que criou. O registo de faturas foi estornado e publicado na conta de despesas apropriada.

Importar uma fatura com lançamento automático do diário de registo de faturas

Ao receber uma fatura de fornecedor, o passo inicial regista a fatura no registo de faturas. Isto reflete o montante de acréscimo imediato, que se alinha com alguns requisitos de registo fiscal específicos do país/região. O processo inclui a correspondência de recibos, a validação de correspondência de 3 vias e a aprovação do fluxo de trabalho para faturas de fornecedores pendentes no conjunto de faturas.

A caraterística Automatização de faturas de fornecedor com registo fiscal automatiza o processo de registo de faturas para faturas de fornecedor importadas através da Arquitetura de Gestão de Dados (DMF). O campo VENDORINVOICETYPE na entidade de cabeçalho da fatura de fornecedor determina a geração de uma fatura de fornecedor pendente padrão ou o lançamento antecipado do diário de registo de faturas. Quando o campo é InvoicePool, um diário de registro de faturas é criado e lançado. A fatura de fornecedor pendente é gerada no pool de faturas.

O processo simplificado envolve os seguintes passos:

1. Crie uma nota de encomenda.
2. Importar a fatura utilizando as entidades Cabeçalho da fatura de fornecedor e Linha da fatura de fornecedor. Depois de a fatura ser importada com êxito, o diário de registo de faturas é automaticamente lançado e a fatura de fornecedor pendente é criada no conjunto de faturas. Esta abordagem integrada garante a eficiência e a conformidade com requisitos de registo fiscal.