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Dados fundamentais de faturas em contas a pagar utilizando um diário de aprovações

  • Artigo

Este artigo explica como utilizar o registo de faturas para criar faturas e depois utilizar o diário de aprovações para atualizar as contas de despesas.

Criar e publicar e faturar

  1. Aceda a Registo de faturas de Contas a>pagar>.

  2. Selecione Novo.

  3. Selecione o nome do registo de faturas a utilizar.

  4. Selecione Linhas para abrir o registo e introduza linhas de despesas.

  5. Selecione um fornecedor. Por exemplo, introduza ou selecione US-104.

  6. No campo Fatura, digite um valor.

  7. No campo Descrição, digite um valor.

  8. No campo Crédito, introduza um número.

  9. No campo Aprovado por, selecione um aprovador no menu pendente.

    Quando o recurso Aprovado no registro de faturas de fornecedor estiver ativado, o atendente AP poderá decidir se o campo Aprovado por é obrigatório. Aceda a Parâmetros de contas a pagar > Fatura > Registo da fatura e defina o campo Aprovado por para um dos seguintes valores:

    • Obrigatório – O campo Aprovado por deve ser definido antes que o diário de registro de faturas possa ser lançado.
    • Opcional – O diário de registo de faturas pode ser publicado sem aprovação.

  10. Selecione Publicar.

Aprovar uma fatura

  1. Vá para Contas a pagar>Faturas Aprovação> de faturas.
  2. Selecione Novo.
  3. Selecione o nome do diário de aprovação de faturas que pretende utilizar.
  4. Selecione Linhas para apresentar uma página e selecione as faturas que pretende aprovar.
  5. Selecione Encontrar vouchers para apresentar todas as faturas que estão prontas para aprovação.
  6. Marque a fatura que criou e, em seguida, clique em Selecionar. Os vouchers que selecionou acima são movidos para esta lista depois de os ter selecionado.
  7. Selecione OK.
  8. Selecione o campo Número de conta para adicionar uma conta de despesas à fatura.
  9. Introduza um número de conta e um separador fora do campo. Por exemplo, introduza 600120.
  10. Selecione Publicar.
  11. Selecione Voucher para ver as entradas que foram publicadas. A conta Fatura pendente de aprovação é revertida e substituída pela conta de despesas reais.