Aplicar um plano de pagamentos ao diário de faturas
Importante
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Na versão 10.0.25 do Microsoft Dynamics 365 Finance, um plano de pagamentos é agora suportado no Diário de faturas de fornecedores.
Para utilizar esta funcionalidade, tem de ativar a funcionalidade Aplicar o plano de pagamentos ao diário de faturas na Gestão de funcionalidades.
Após a funcionalidade estar ativada, é adicionado um novo campo Plano de pagamentos à página Diário de faturas. Ao criar uma linha do diário de faturas, se as condições de pagamento forem mantidas no fornecedor, e as condições de pagamento forem selecionadas no plano de pagamentos, o campo Plano de pagamentos é atualizado na página Diário de faturas.
Pode alterar o plano de pagamentos utilizado, de acordo com os requisitos da sua empresa. Durante a publicação do diário de faturas de fornecedores, serão criadas transações em aberto de fornecedores de acordo com o plano de pagamentos.
- Para rever várias transações em aberto de fornecedores que foram geradas a partir do plano de pagamentos, aceda a Contas a pagar > Faturas > Faturas em aberto de fornecedores e introduza o número da fatura ou a conta do fornecedor.
- Para rever ou configurar o plano de pagamentos, aceda a Contas a pagar > Configuração de pagamentos > Plano de pagamentos.
- Para configurar as condições de pagamento e atribuir um plano de pagamentos, aceda a Contas a pagar > Configuração de pagamentos > Condições de pagamento.
- Para manter as condições de pagamento de um fornecedor, aceda a Contas a pagar > Todos os fornecedores, selecione a conta do fornecedor e, em seguida, no separador Pagamento, defina o campo Condições de pagamento.
A funcionalidade do plano de pagamentos também está disponível no processo de Registo de faturas de fornecedor. Se estiver selecionado um plano de pagamentos no diário de registo de faturas, não serão geradas várias linhas de pagamento do fornecedor quando o registo de faturas for publicado. As linhas de pagamento do fornecedor serão geradas quando a fatura for aprovada.
Limitação
Para uma fatura de fornecedor pendente, se o plano de pagamento estiver no cabeçalho da fatura, existe uma página avançada que permite aos utilizadores editar as linhas de pagamento. (Por exemplo, os utilizadores podem editar a data de vencimento e o valor para cada linha de pagamento.) As linhas de pagamento geradas a partir do diário de faturas terão o valor do plano de pagamentos.
Esta funcionalidade estará disponível para Diário de faturas de fornecedores e Faturas pendentes numa versão futura.
Unir um plano de pagamentos
A partir da versão 10.0.42 do Finance, as transações abertas que são divididas da mesma agenda de pagamentos podem ser unidas novamente usando o botão Unir agenda de pagamentos.
A caraterística Unir agenda de pagamentos para transações de clientes ou transações de fornecedores na Gestão de caraterísticas introduz esta funcionalidade. Quando esta caraterística estiver ativada, siga estes passos para unir uma agenda de pagamentos.
- Aceda a Todos os fornecedores (ou Todos os clientes) >Transações>Liquidar transações.
- Selecione Agenda de pagamentos e, em seguida, Unir agenda de pagamentos.
- Marque as transações abertas que foram divididas ao aplicar a agenda de pagamentos.
- Selecione Marcar como pagamento principal para selecionar o pagamento principal.
- Selecione Unir agenda de pagamentos para combinar todas as transações marcadas num único pagamento que tenha a mesma data de vencimento do pagamento principal.