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Configurar processo de importação de reconciliação bancária avançada utilizando Relatórios eletrónicos

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A funcionalidade de reconciliação bancária Avançada permite-lhe importar extratos bancários eletrónicos e reconciliá-los automaticamente com transações bancárias no Microsoft Dynamics 365 Finance. Este artigo explica como configurar a funcionalidade de importação para os seus extratos bancários. A configuração para a importação de extratos bancários varia, dependendo do formato do seu extrato bancário eletrónico. O Microsoft Dynamics 365 Finance suporta três formatos de extratos bancários: ISO20022, MT940 e BAI2.

Configurar a configuração de Relatórios eletrónicos

  1. Aceda a Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.
  2. No mosaico para o fornecedor de configuração Microsoft, selecione Repositórios.
  3. Selecione Dataverse e, em seguida, selecione Abrir. Para mais detalhes, consulte Importar configurações de Relatórios eletrónicos (ER) do Dataverse.
  4. Se for necessário estabelecer uma ligação ao repositório, selecione a ligação azul na caixa de diálogo.
  5. Na lista de configurações, localize Modelo de extrato de reconciliação bancária avançada > Formato ABR BAI2. Os formatos MT940 e ISO20022/camt053 também estão disponíveis.
  6. Selecione o formato ABR BAI2.
  7. No Separador Rápido Versões, selecione a versão mais recente e, em seguida, selecione Importar.

Nota

O Modelo de extrato bancário da BAI2 será preterido numa data posterior.

Configurar o formato de extrato bancário

  1. Aceda a Gestão bancária e de caixa > Configuração > Configuração de reconciliação bancária avançada > Formato de extrato bancário.
  2. Selecione Novo.
  3. Defina os campos Formato do extrato e Nome.
  4. Selecione a caixa de verificação Formato de importação eletrónico genérico.
  5. Defina o campo Configuração do formato de importação como o formato BAI2.

Configurar a conta bancária

  1. Aceda a Gestão de caixa e bancária > Contas bancárias > Contas bancárias.
  2. Abra a conta bancária.
  3. No Separador Rápido Reconciliação, defina a opção Reconciliação bancária avançada para Sim.
  4. Defina o campo Formato do extrato como o formato BAI2 que foi criado anteriormente.

Importar o extrato bancário

  1. Aceda a Gestão de caixa e bancária > Reconciliação de extrato bancário > Extratos bancários.
  2. No topo da página Extratos bancários, selecione Importar extrato.
  3. Defina o campo Conta bancária como a conta bancária no extrato.
  4. Defina o campo Formato do extrato como o formato BAI2 que foi criado anteriormente.
  5. Selecione Navegar e selecione o ficheiro BAI.
  6. Selecione Carregar.
  7. Selecione OK para importar o ficheiro selecionado.

Exemplos de formatos de extratos bancários e esquemas técnicos

Abaixo estão exemplos de definições de esquemas técnicos de ficheiros de importação de reconciliação bancária avançados e três ficheiros de exemplo de extratos bancários relacionados: Exemplos de ficheiros de importação

Definição de esquema técnico Ficheiro de exemplo de extrato bancário
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample