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Opções de formatação avançadas no Financial Reporting

  • Artigo

Quando se cria um relatório no Financial Reporting, estão disponíveis funções de formatação adicionais, incluindo filtros para dimensões, restrições para colunas e unidades de reporte, linhas não imprimíveis e instruções IF/THEN/ELSE nos cálculos.

A tabela seguinte explica as funções de formatação avançadas que estão disponíveis ao estruturar relatórios.

Função Descrição
Filtro de dimensão Para aceder a conjuntos de dados específicos, pode utilizar dimensões na definição de linha e na definição de coluna. Muitos relatórios utilizam apenas o segmento natural no formato de linha. No entanto, as linhas podem ser modificadas de modo a incluírem valores de dimensão. Os filtros de dimensão na definição de coluna são utilizados para aceder a valores de dimensão específicos.
Restrição da unidade de reporte Pode configurar uma linha de relatório para que mostre apenas informações que estejam ligadas a uma unidade de reporte específica.
Linhas não imprimíveis (NP) As linhas não imprimíveis são úteis em muitos relatórios. Se forem necessários vários cálculos para obter um valor, esses cálculos podem ser ocultados no relatório impresso. As linhas não imprimíveis também são úteis para estruturas de relatórios de resolução de problemas e para posicionamento de células avançado.
Restrição de coluna A restrição de coluna na definição de linha é útil para ocultar valores que são relevantes apenas nalgumas linhas do relatório. Quando são efetuados cálculos percentuais numa linha, a restrição de coluna impede que colunas de totais ou outras colunas sejam impressas quando esses números não se aplicam.
Quebra de coluna Pode adicionar quebras de colunas numa definição de linha para mostrar informações do relatório lado a lado. Pode adicionar várias quebras de coluna numa única definição de linha e os cabeçalhos da coluna são repetidos no topo de cada coluna após a quebra de coluna. Os comentários de um relatório são mostrados entre as quebras de coluna.
Instrução IF/THEN/ELSE Pode modificar cálculos numa definição de linha ou numa definição de coluna.
Utilize aspas simples ('') e o sinal tipográfico & para valores de dimensão Pode utilizar valores de dimensão, incluindo o sinal tipográfico &, para estruturar relatórios.

Posicionamento de células avançado

O posicionamento de células avançado ou forcing, envolve o posicionamento de valores específicos em células específicas. Por exemplo, o forcing é utilizado com frequência para mover o saldo correto numa instrução de fluxo de caixa. Pode utilizar o forcing para os seguintes fins:

  • Mover valores do Microsoft Excel para células específicas.
  • Codificar valores específicos num relatório.
  • Modificar sinais copiando um valor de uma célula anterior e multiplicando esse valor por -1.

Nota

Em muitos casos, tem de configurar a sua definição de relatório para que os cálculos de colunas sejam efetuados antes dos cálculos de linha. Para concluir esta configuração, siga estes passos.

  1. No Report Designer, abra a definição de relatório.
  2. No separador Definições, em Prioridade de Cálculo, selecione Executar primeiro cálculo de coluna e, em seguida, de linha.

Estruturar o relatório

Quando estrutura um relatório, deve criar todas as linhas de detalhe primeiro para garantir que os valores são extraídos como esperado. Em seguida, adicione substituições de formato NP (Não Imprimível) para suprimir o detalhe que inclui os valores finais.

Importante

Quando se utiliza o código de formato CAL na definição de linha, não pode desagregar em detalhes de transações.

Para o forcing, as fórmulas utilizam o seguinte formato: <coluna de destino>=<coluna de origem>.<código de linha> Separe quaisquer posicionamentos adicionais para uma linha por uma vírgula e um espaço. Veja aqui um exemplo: D=C.190,E=C.100

Exemplos de opções de formatação avançadas

Os exemplos que se seguem mostram como formatar a definição de linha e a definição de coluna para o forcing de um relatório de fluxo de caixa básico (exemplo 1) e um relatório estatístico (exemplo 2).

Exemplo 1: Forcing básico

A tabela seguinte mostra um exemplo de uma definição de linha que utiliza forcing básico.

Código de Linha Descrição Código de Formato Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas Modificador de Linha Ligação para Dimensões Financeiras
100 Caixa no Início do Período (NP) Modificador de Conta = [/BB] +Segmento2 = [1100]
130 Caixa no Início do Período CAL C=C.100,F=D.100
160
190

Nota

As colunas vazias foram removidas da tabela anterior para efeitos de apresentação: as colunas Substituição de Formato, Saldo Normal, Controlo de Impressão e Restrição de Coluna não são apresentadas.

A tabela seguinte mostra um exemplo de uma definição de coluna que utiliza forcing básico na linha.

Formato A B C D E F
Cabeçalho 1
Cabeçalho 2 A B C D E F
Cabeçalho 3
Tipo de Coluna LINHA DESC FD FD FD CALC
Código do Livro/Categoria de Atributo REAL REAL REAL
Ano Fiscal BASE BASE BASE
Período BASE BASE BASE
Períodos Abrangidos PERIÓDICO AAD/BB AAD
Fórmula E-D
Largura da Coluna 5 30 14 14 14 14

Exemplo 2: Relatórios estatísticos

A tabela seguinte mostra um exemplo de uma definição de linha que utiliza forcing para um relatório estatístico.

Código de Linha Descrição Código de Formato Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas Substituição de Formato Saldo Normal Ligação para Dimensões Financeiras
50 Informações Estatísticas REM
100 Contagem per capita - EUA CAL 4 ###0.;($###0.)
115 Contagem per capita - Internacional CAL 11 ###0.;($###0.)
130
190 Vendas nos EUA C +Segmento2 = [41*], Segmento3 = [00]
220 Vendas Internacionais C +Segmento2 = [41*], Segmento3 = [01:99]
250
280
310 Vendas nos EUA CAL D=C.190,E=C.100,F=(C.100/C.190)
340 Vendas Internacionais CAL D=C.220,E=C115,F=(C.220/C.115)

Nota

As colunas vazias foram removidas da tabela anterior para efeitos de apresentação: as colunas Controlo de Impressão, Restrição de Coluna e Modificador de Linha não são apresentadas.

A tabela seguinte mostra um exemplo de uma definição de coluna que utiliza forcing para um relatório estatístico.

Formato A B C D E F
Cabeçalho 1 A B C D E F
Cabeçalho 2 - - AAD Vendas Anuais Pessoal $ Por Pessoa
Cabeçalho 3
Tipo de Coluna LINHA DESC FD CALC CALC CALC
Código do Livro/Categoria de Atributo REAL
Ano Fiscal BASE
Período BASE
Períodos Abrangidos AAD
Fórmula E-D
Largura da Coluna 5 30 14 14 14 14

Restringir uma linha a uma unidade de reporte específica

Quando uma linha de relatório é restrita a uma unidade de reporte específica, essa linha mostra os dados ligados apenas para a unidade de reporte nomeada e ignora os dados de outras unidades de reporte na árvore de reporte. Por exemplo, pode criar uma linha que forneça detalhes para os custos operacionais totais de um departamento específico. O seu relatório pode conter dados duplicados se o relatório contiver simultaneamente uma árvore de reporte e uma definição de linha que tenha mais do que apenas a conta natural. Por exemplo, tem uma árvore de reporte que lista os seis departamentos da sua organização e tem também uma definição de linha que lista uma combinação específica de uma conta e de um departamento na linha. Quando gera o relatório, a combinação específica de uma conta e de um departamento é impressa em todos os níveis da árvore de reporte, mesmo que esse departamento possa não corresponder ao que está na árvore. Este comportamento ocorre porque a linha substitui o que é tipicamente filtrado pela definição de relatório. Uma forma de evitar a duplicação de dados é restringir uma linha a uma unidade de reporte específica.

Nota

Se uma linha incluir dimensões e o utilizador restringir essa linha a uma unidade de reporte subordinada, o valor da linha é incluído para essa unidade subordinada e para as respetivas unidades principais, mas não ocorre nenhuma duplicação.

Restringir uma linha a uma unidade de reporte

  1. No Report Designer, clique em Definições de Linha e, em seguida, selecione uma definição de linha para modificar.
  2. Clique duas vezes na célula Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas apropriada.
  3. Na caixa de diálogo Seleção de Unidade de Reporte, no campo Árvore de Reporte, selecione a árvore atribuída na definição de relatório.
  4. Selecione uma unidade de reporte e, em seguida, clique em OK. A restrição aparece na célula da definição de linha.
  5. Clique duas vezes na célula na coluna Ligação para Dimensões Financeiras da linha restringida e, em seguida, introduza um ligação para o sistema de dados financeiros.

Selecionar o controlo de impressão numa definição de linha

Pode especificar códigos de controlo de impressão para cada coluna utilizando a célula Controlo de Impressão.

Adicionar códigos de controlo de impressão a uma linha de relatório

  1. No Report Designer, abra a definição de linha a modificar.
  2. Clique duas vezes na célula Controlo de Impressão.
  3. Na caixa de diálogo Controlo de Impressão, selecione um código de controlo de impressão ou prima e mantenha premida a tecla Ctrl para selecionar vários códigos. Também pode digitar códigos de controlo de impressão diretamente na célula Controlo de Impressão. Utilize vírgulas para separar vários códigos de controlo de impressão.
  4. Selecione quaisquer opções de impressão condicional.
  5. Clique em OK.

Códigos de controlo de impressão normal

A tabela seguinte descreve os códigos de controlo de impressão normal para uma definição de linha.

Código de controlo de impressão Interpretação do código de controlo de impressão Descrição
NP Linha não imprimível Impedir que os valores da linha sejam impressos no relatório e excluir os valores dos cálculos. Para incluir uma coluna não imprimível num cálculo, referencie a coluna diretamente na fórmula do cálculo. Por exemplo, a linha não imprimível 240 está incluída no cálculo seguinte: 230+240+250. No entanto, a linha não imprimível 240 não está incluída no cálculo seguinte: 230:250.
CS Símbolo de moeda; utilizar formato de moeda nesta linha Incluir o símbolo de moeda em todos os valores não percentuais. Os valores percentuais nunca recebem um símbolo de moeda.
XD Suprimir linha no relatório de detalhes da conta Suprimir a apresentação de contas nos relatórios de detalhes da conta e nos relatórios de detalhes da transação. Este controlo de impressão é útil quando uma linha inclui várias contas que não devem ser listadas no relatório de detalhes da conta ou no relatório de detalhes da transação.
X0 Suprimir linha se for tudo zeros Excluir uma linha do relatório se todas as células dessa linha estiverem vazias ou contiverem zeros. Este controlo de impressão só tem importância quando a opção de suprimir o saldo zero não está selecionada na definição de relatório.
B0 Deixar as colunas a zero em branco Deixar vazias as colunas numa linha que contenha valores zero.
XR Suprimir rollup Suprimir um rollup. Se o relatório utilizar uma árvore de reporte, os valores desta linha não são objeto de rollup para nós principais subsequentes.
SR Suprimir arredondamento Impedir o arredondamento dos valores desta linha.
XT Suprimir linha no relatório de detalhes da transação Suprimir a apresentação de transações em relatórios de detalhes da transação. Este controlo de impressão é útil quando uma linha inclui várias contas que não devem ser listadas num relatório de detalhes da transação.

Códigos de controlo de impressão condicional

A tabela seguinte descreve os códigos de controlo de impressão condicional para uma definição de linha.

Código de controlo de impressão Descrição
(nenhum) Limpar a seleção de impressão condicional.
DR Imprimir apenas os saldos de débito para esta linha.
CR Imprimir apenas os saldos de crédito para esta linha.

Célula Restrição de Coluna numa definição de linha

A célula Restrição de Coluna numa definição de linha tem vários propósitos. Dependendo do tipo de linha, pode utilizar a célula Restrição de Coluna para especificar uma das seguintes funções:

  • A célula pode limitar a impressão de valores de linha a uma coluna específica. Esta função é útil se estiver a criar um balanço tabular.
  • A célula pode especificar a coluna de valores a ordenar.

Utilizar uma fórmula de cálculo na definição de linha

Uma fórmula de cálculo numa definição de linha pode incluir os operadores +, -, * e /, bem como instruções IF/THEN/ELSE. Além disso, um cálculo pode envolver células individuais e valores absolutos (números reais que sejam incluídos na fórmula). A fórmula pode conter até 1024 carateres. Os cálculos não podem ser aplicados a linhas que contenham células do tipo Ligação para Dimensões Financeiras (FD). No entanto, pode incluir cálculos em linhas consecutivas, suprimir a impressão dessas linhas e, em seguida, totalizar as linhas de cálculo.

Operadores numa fórmula de cálculo

Uma fórmula de cálculo utiliza operadores mais complexos do que uma fórmula de total de linha. No entanto, pode utilizar os operadores * e / juntamente com os operadores adicionais para multiplicar (*) e dividir (/) os valores. Para utilizar um intervalo ou soma numa fórmula de cálculo, deve utilizar um sinal de arroba (@) à frente de qualquer código de linha, a menos que esteja a utilizar uma coluna na definição de linha. Por exemplo, para adicionar o valor da linha 100 ao valor da linha 330, pode utilizar a fórmula de total de linha 100+330 ou a fórmula de cálculo @100+@330.

Nota

Tem de utilizar um sinal de arroba (@) antes de cada código de linha que utiliza numa fórmula de cálculo. Caso contrário, o número é lido como um valor absoluto. Por exemplo, a fórmula @100+330 adiciona USD 330 ao valor da linha 100. Quando referencia uma coluna numa fórmula de cálculo, não é necessário um sinal de arroba (@).

Criar uma fórmula de cálculo

  1. No Report Designer, clique em Definições de Linha e, em seguida, abra a definição de linha a modificar.
  2. Clique duas vezes na célula Código de Formato e, em seguida, selecione CAL.
  3. Na célula Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas, digite a fórmula de cálculo.

Exemplo de uma fórmula de cálculo para linhas específicas

Neste exemplo, a fórmula de cálculo @100+@330 significa que o valor da linha 100 é adicionado ao valor da linha 330. A fórmula de total de linha 340+370 adiciona o valor da linha 340 ao valor da linha 370. (O valor da linha 370 é o valor resultante da fórmula de cálculo.)

Código de Linha Descrição Código de Formato Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas Controlo de Impressão Modificador de Linha Ligação para Dimensões Financeiras
340 Caixa no Início do Período NP BB +Conta=[1100:1110]
370 Caixa no Início do Ano CAL @100+@330 NP
400 Caixa no Início do Período TOT 340+370

Quando a linha de uma definição de linha tem um código de formato CAL e introduz um cálculo matemático na célula Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas, tem de introduzir também a letra da coluna e a linha associadas no relatório. Por exemplo, introduza A.120 para representar a coluna A, linha 120. Em alternativa, pode utilizar um sinal de arroba (@) para indicar todas as colunas. Por exemplo, introduza @120 para representar todas as colunas na linha 120. Qualquer cálculo matemático que não tenha uma letra de coluna ou um sinal de arroba (@) é assumido como um número real.

Nota

Se utilizar um código de linha de etiqueta para referenciar uma linha, deve utilizar um ponto (.) como separador entre a letra da coluna e a etiqueta (por exemplo, A.BRUTA_MARGEM/A.VENDAS). Se utilizar um sinal de arroba (@), não é necessário um separador (por exemplo, @MARGEM_BRUTA/@VENDAS).

Exemplo de uma fórmula de cálculo para uma coluna específica

Neste exemplo, a fórmula de cálculo E=C.340 significa que o cálculo na célula da coluna C, linha 340, é efetuado apenas na coluna E.

Nota

Quando referencia uma coluna numa fórmula de cálculo, não é necessário um sinal de arroba (@).

Código de Linha Descrição Código de Formato Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas Controlo de Impressão Modificador de Linha Ligação para Dimensões Financeiras
340 Caixa no Início do Período NP BB +Conta=[1100:1110]
370 Caixa no Início do Ano CAL E=C.340 NP
400 Caixa no Início do Período TOT 340+370

Modificar um número em colunas selecionadas

Quando modifica um número ou um cálculo numa coluna de uma determinada linha, mas não pretende afetar outras colunas do relatório, pode especificar CAL (Cálculo) na coluna Código de Formato da definição de linha.

  • Para efetuar um cálculo em todas as colunas do relatório (FD), não introduza uma atribuição de coluna.
  • Para restringir uma fórmula a colunas específicas, introduza a letra da coluna, um sinal igual (=) e, em seguida, a fórmula.
  • Pode especificar várias colunas. Quando utiliza um sinal de arroba (@) com posicionamento específico da coluna, o sinal de arroba (@) é relacionado com a linha.
  • Pode introduzir várias fórmulas de coluna numa única linha. Separe as fórmulas utilizando vírgulas.

Exemplos de cálculos

Cálculo Ação que é criada
@130*.75 Para cada coluna, o valor da linha 130 é multiplicado por 0,75. O resultado é depois colocado na linha atual de cada coluna.
B=@130*.75 O mesmo cálculo é efetuado apenas na coluna B.
A,B,C=(@100/@130)*.75 A=(A.100/A.130)*.75 B=(B.100/B.130)*.75 C=(C.100/C.130)*.75

Instruções IF/THEN/ELSE numa definição de linha

As instruções IF/THEN/ELSE podem ser adicionadas a qualquer cálculo válido e usadas com o formato CAL . Introduz fórmulas de cálculo IF/THEN/ELSE na célula na coluna Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas. As fórmulas de cálculo IF/THEN/ELSE usam o seguinte formato: IF <afirmação> verdadeira/falsa ENTÃO <fórmula> ELSE <fórmula> A parte da fórmula <ELSE> da instrução é opcional.

Instruções IF

A instrução que se segue à instrução IF pode ser qualquer instrução que possa ser avaliada como verdadeira ou falsa. A instrução que segue à instrução IF pode envolver uma avaliação simples ou pode ser uma instrução complexa que pode conter múltiplas expressões. Aqui estão alguns exemplos:

  • IF A.200>0 (Avaliação simples)
  • IF A.200>0 E A.200<10.000 (Declaração complexa)
  • IF A.200>10000 OU ((A.340/B.1200)*2 <1200) (Declaração complexa que contém múltiplas expressões)

O termo Períodos numa instrução IF representa o número de períodos para o relatório. Este termo é normalmente utilizado para calcular uma média anual até à data. Por exemplo, quando executa um relatório para o período 7 AAD, a declaração B.150/Períodos significa que o valor da linha 150 da coluna B é dividido por 7.

Fórmulas THEN e ELSE

As fórmulas THEN e ELSE podem ser qualquer cálculo válido, desde atribuições de valor muito simples a fórmulas complexas. Por exemplo, a instrução IF A.200>0 THEN A=B.200 significa: "Se o valor da célula da coluna A da linha 200 for superior a 0 (zero), colocar o valor da célula da coluna B da linha 200 na célula na coluna A da linha atual." A instrução IF/THEN precedente coloca um valor numa coluna da linha atual. No entanto, também pode utilizar um sinal de arroba (@) em avaliações verdadeiras/falsas ou na fórmula para representar todas as colunas. Aqui estão alguns outros exemplos que são descritos nas secções seguintes:

  • SE A.200 >0 ENTÃO B.200: Se o valor na célula A.200 for positivo, o valor da célula B.200 é colocado em todas as colunas da linha atual.
  • SE A.200 >0 ENTÃO @200: Se o valor na célula A.200 for positivo, o valor de cada coluna na linha 200 é colocado na coluna correspondente na linha atual.
  • SE @200 >0 ENTÃO @200: Se o valor na linha 200 da coluna atual for positivo, o valor da linha 200 será colocado na mesma coluna na linha atual.

Restringir um cálculo a uma unidade de reporte numa definição de linha

Para restringir um cálculo a uma única unidade de reporte numa árvore de reporte, de modo a que o valor resultante não seja objeto de rollup para uma unidade de nível superior, pode utilizar o código @Unit na célula Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas na definição de linha. O código @Unit está listado na coluna B da árvore de reporte, Nome da Unidade. Quando utiliza o código @Unit, os valores não são objeto de rollup, mas o cálculo é avaliado em todos os níveis da árvore de reporte.

Nota

Para utilizar esta função, tem de ser associada uma árvore de reporte à definição de linha.

A linha de cálculo pode referir-se a uma linha de cálculo ou a uma linha de dados financeiros. O cálculo é registado na célula Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas da definição de linha e na restrição de tipo de dados financeiros. O cálculo deve utilizar um cálculo condicional que comece com uma construção IF @Unit. Eis um exemplo: IF @Unit(SALES) THEN @100 ELSE 0 Este cálculo inclui o valor da linha 100 em cada coluna do relatório, mas apenas para a unidade VENDAS. Se várias unidades forem denominadas VENDAS, o valor aparece em cada uma dessas unidades. Além disso, a linha 100 pode ser uma linha de dados financeiros e pode ser definida como não imprimível. Neste caso, o valor é impedido de aparecer em todas as unidades da árvore. Também pode limitar o valor a uma única coluna do relatório, como a coluna H, utilizando uma restrição de coluna para imprimir o valor apenas nessa coluna do relatório. Pode incluir combinações OR numa instrução IF. Eis um exemplo: IF @Unit(SALES) OR @Unit(SALESWEST) THEN 5 ELSE @100. Pode especificar uma unidade numa restrição de tipo de cálculo de uma das seguintes maneiras:

  • Introduza um nome de unidade para incluir unidades que correspondam. Por exemplo, IF @Unit(SALES) permite o cálculo de qualquer unidade denominada VENDAS, mesmo que existam várias unidades VENDAS na árvore de reporte.
  • Introduza o nome da empresa e da unidade para restringir o cálculo a unidades específicas de uma empresa específica. Por exemplo, introduza IF @Unit (ACME:VENDAS) para restringir o cálculo às unidades VENDAS da empresa ACME.
  • Introduza o código hierárquico completo a partir da árvore de reporte para restringir o cálculo a uma unidade específica. Por exemplo, introduza IF @Unit(SUMMARY^ACME^WEST COSTA ^ VENDAS).

Nota

Para encontrar o código hierárquico completo, clique com o botão direito na definição da árvore de reporte e, em seguida, selecione Copiar Identificador da Unidade de Reporte (código H).

Restringir um cálculo a uma unidade de reporte

  1. No Report Designer, clique em Definições de Linha e, em seguida, abra a definição de linha a modificar.
  2. Clique duas vezes na célula Código de Formato e, em seguida, selecione CAL.
  3. Clique na célula Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas e, em seguida, introduza um cálculo condicional que comece com uma construção IF @Unit.

Instruções IF/THEN/ELSE numa definição de coluna

Uma instrução IF/THEN/ELSE permite que qualquer cálculo dependa dos resultados de qualquer outra coluna. Pode referenciar outras colunas, mas não pode referenciar uma célula de relatório na instrução IF. Qualquer cálculo tem de ser aplicado à coluna inteira. Por exemplo, a instrução IF B>100 THEN B ELSE C*1.25 significa: "Se o valor da coluna B for superior a 100, colocar o valor da coluna B na coluna CALC. Se o valor na coluna B não for superior a 100, multiplique o valor na coluna C por 1,25 e coloque o resultado na coluna CALC." Siga sempre a instrução IF com uma instrução lógica que pode ser avaliada como true ou false. As fórmulas que utiliza tanto para a instrução THEN como para a instrução ELSE podem conter referências a qualquer número de colunas e estas fórmulas podem ser tão complexas como quiser.

Nota

Não pode colocar os resultados de um cálculo em nenhuma outra coluna. Os resultados têm de estar na coluna que contém a fórmula.

Utilize aspas simples e o sinal tipográfico & para valores de dimensão numa linha, coluna ou árvore

Pode estruturar relatórios utilizando valores de dimensão que contenham um sinal tipográfico &.

Em qualquer campo Link to dimensão financeira , você pode inserir um valor como 'P&L'. Incluir aspas simples (' ') de ambos os lados do valor da dimensão indica que está a utilizar o valor literal, como incluir o sinal tipográfico &.