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Criar uma configuração de formato de ER (novembro de 2016)

  • Artigo

Este tópico explica como um utilizador na função Administrador de Sistema ou na função Programador de Relatórios Eletrónicos pode criar uma configuração de formato para Relatórios eletrónicos (ER). Esta configuração de formato definirá o formato de documentos eletrónicos utilizados para o processamento de pagamentos. Neste exemplo, criará uma configuração de formato para a empresa de exemplo, Litware, Inc. Para concluir estes passos, primeiro tem de concluir os passos no procedimento "Mapear modelo para as origens de dados selecionadas".

Criar uma nova configuração de formato

  1. Aceda a Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.
  2. Clique em Configurações de relatórios.
  3. Na árvore, selecione Pagamentos (modelo simplificado).
  4. Clique em Criar configuração para abrir a caixa de diálogo pendente.

Nota

Se não vir Criar configuração, tem de ativar o modo de estruturação na página Parâmetros de relatórios eletrónicos.

  1. No campo Novo, introduza Formato baseado no modelo de dados PaymentModel.
  2. No campo Nome, escreva BACS (fictício do RU).
  3. No campo Descrição, escreva Formato dos pagamentos a fornecedores BACS (fictício do RU).
    • O fornecedor de configuração ativo é automaticamente introduzido aqui. Este fornecedor poderá manter esta configuração. Outros fornecedores podem utilizar esta configuração, mas não poderão mantê-la.
    • Pode ser definido um formato específico de documento eletrónico. Deixe este campo em branco se pretender selecionar um formato durante a execução.
  4. No campo Definição do modelo de dados, introduza ou selecione um valor.
  5. Clique em Criar configuração. Foi criada uma nova configuração. A versão de rascunho pode ser utilizada para armazenar o formato de estruturação para a gestão de documentos eletrónicos.

Estruturar o formato de um documento eletrónico

  1. Clique em Estruturador.
  2. Clique em Adicionar raiz para abrir a caixa de diálogo pendente.
  3. Na árvore, selecione Ficheiro\Comum.
  4. No campo Nome, escreva Xml.
  5. No campo Codificação, escreva UTF-8.
  6. Clique em OK.
  7. Clique em Adicionar.
  8. Na árvore, selecione XML\Element.
  9. No campo Nome, escreva Mensagem.
  10. Clique em OK.
  11. Na árvore, selecione Xml\Mensagem.
  12. Clique em Adicionar Elemento.
  13. No campo Nome, escreva ProcessingDate.
  14. Clique em OK.
  15. Clique em Adicionar Elemento.
  16. No campo Nome, escreva MessageId.
  17. Clique em OK.
  18. Clique em Adicionar Elemento.
  19. No campo Nome, escreva Pagamentos.
  20. Clique em OK.
  21. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\Pagamentos.
  22. Clique em Adicionar Elemento.
  23. No campo Nome, escreva Item.
  24. Clique em OK.
  25. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\Pagamentos\Item.
  26. Clique em Adicionar.
  27. Na árvore, selecione XML\Attribute.
  28. No campo Nome, escreva Id.
  29. Clique em OK.
  30. Clique em Adicionar.
  31. Na árvore, selecione XML\Element.
  32. No campo Nome, escreva Fornecedor.
  33. Clique em OK.
  34. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\Pagamentos\Item\Fornecedor.
  35. Clique em Adicionar Elemento.
  36. No campo Nome, escreva Nome.
  37. Clique em OK.
  38. Clique em Adicionar Elemento.
  39. No campo Nome, escreva Banco.
  40. Clique em OK.
  41. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\Pagamentos\Item\Fornecedor\Banco.
  42. Clique em Adicionar Elemento.
  43. No campo Nome, escreva RoutingNumber.
  44. Clique em OK.
  45. Clique em Adicionar Elemento.
  46. No campo Nome, escreva AccountNumber.
  47. Clique em OK.
  48. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\Pagamentos\Item\Fornecedor.
  49. Clique em Copiar.
  50. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\Pagamentos\Item.
  51. Clique em Colar.
  52. No campo Nome, escreva Responsável pelo pagamento.
  53. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\Pagamentos\Item.
  54. Clique em Adicionar Elemento.
  55. No campo Nome, escreva Moeda.
  56. Clique em OK.
  57. Clique em Adicionar Elemento.
  58. No campo Nome, escreva Descrição.
  59. Clique em OK.
  60. Clique em Adicionar Elemento.
  61. No campo Nome, escreva TransDate.
  62. Clique em OK.
  63. Clique em Adicionar Elemento.
  64. No campo Nome, escreva Montante.
  65. Clique em OK.

Preparar componentes de formato para mapeamento para elementos de modelo de dados

  1. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\ProcessingDate.
  2. Clique em Adicionar para abrir a caixa de diálogo pendente.
  3. Na árvore, selecione Texto\DateTime.
  4. No campo Formato, escreva dd-MM-aaaa.
  5. Clique em OK.
  6. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\Pagamentos\Item\TransDate.
  7. Clique em Adicionar DataTime.
  8. No campo Formato, escreva dd-MM-aaaa.
  9. No campo de tipo DateTime, selecione Data.
  10. Clique em OK.
  11. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\MessageId.
  12. Clique em Adicionar para abrir a caixa de diálogo pendente.
  13. Na árvore, selecione Texto\Cadeia.
  14. Clique em OK.
  15. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\Pagamentos\Item\Fornecedor\Nome.
  16. Clique em Adicionar Cadeia.
  17. Clique em OK.
  18. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\Pagamentos\Item\Fornecedor\Banco\RoutingNumber.
  19. Clique em Adicionar Cadeia.
  20. Clique em OK.
  21. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\Pagamentos\Item\Fornecedor\Banco\AccountNumber.
  22. Clique em Adicionar Cadeia.
  23. Clique em OK.
  24. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\Pagamentos\Item\Responsável pelo pagamento\Nome.
  25. Clique em Adicionar Cadeia.
  26. Clique em OK.
  27. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\Pagamentos\Item\Responsável pelo pagamento\Banco\RoutingNumber.
  28. Clique em Adicionar Cadeia.
  29. Clique em OK.
  30. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\Pagamentos\Item\Responsável pelo pagamento\Banco\AccountNumber.
  31. Clique em Adicionar Cadeia.
  32. Clique em OK.
  33. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\Pagamentos\Item\Moeda.
  34. Clique em Adicionar Cadeia.
  35. Clique em OK.
  36. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\Pagamentos\Item\Descrição.
  37. Clique em Adicionar Cadeia.
  38. Clique em OK.
  39. Na árvore, selecione Xml\Mensagem\Pagamentos\Item\Montante.
  40. Clique em Adicionar Cadeia.
  41. Clique em OK.
  42. Clique em Guardar.
  43. Feche a página.