Configurar destinos de ER
Este procedimento demonstra como configurar e utilizar diferentes destinos para componentes de resultado de Relatórios eletrónicos (ER), tais como uma pasta ou um ficheiro. A empresa de dados de demonstração utilizada para criar este procedimento é a DEMF. A Alemanha é o país\região do endereço principal da entidade legal, contudo, pode utilizar qualquer entidade legal para este procedimento.
O formato utilizado neste exemplo é a Transferência de crédito ISO20022, mas pode utilizar qualquer formato que já tenha importado. Nota: este procedimento é um exemplo de configuração de um único ficheiro e um único destino. Pode encontrar mais informações sobre a gestão de destinos de Relatórios eletrónicos na Ajuda do Dynamics 365 Finance.
- Aceda a Administração da organização > Relatórios eletrónicos > Destino de relatórios eletrónicos.
- Clique em Novo para criar um novo conjunto de destinos para um formato.
- No campo Referência, selecione um formato para o qual pretende configurar os destinos.
- Se não tiver um valor para selecionar, significa que não importou nenhuma configuração de formato de Relatórios eletrónicos. Tem de importar uma configuração de formato antes de configurar os destinos.
- Clique em Novo para criar um novo destino do ficheiro.
- Nota: pode criar um destino do ficheiro para cada componente de resultado do mesmo formato, tal como uma pasta ou um ficheiro. Poderá ativar e desativar os destinos separadamente nas definições.
- No campo Nome, introduza o nome amigável de utilizador do componente de resultado.
- Recomendamos que utilize nomes distinguíveis, tais como "Ficheiro de pagamento" ou "Relatório de controlo". Estes nomes serão apresentados aos utilizadores na execução da configuração, em conjunto com as definições de destino.
- No Nome de ficheiro, selecione um ficheiro ou uma pasta específicos do formato.
- Clique em Definições.
- Selecione Sim no campo Ativado.
- A caixa de verificação Ativado em cada separador ativa e desativa cada destino separadamente. Neste exemplo, irá ativar o envio de um ficheiro de resultado para um destinatário de correio quando o ficheiro é gerado.
- Clique em Editar para configurar os destinatários de e-mail.
- Clique em Adicionar.
- Clique no e-mail de Gestão de Impressão.
- No campo Origem de e-mail, selecione uma opção.
- Pode selecionar diferentes tipos de origem de e-mail, tais como um tipo de cliente ou de fornecedor. Isto define o tipo de argumento que será devolvido pela Fórmula da conta de origem de e-mail. A Fórmula da conta de origem de e-mail, descrita num passo seguinte, é o local onde vincula uma origem de e-mail. Selecione o Fornecedor se a fórmula devolver uma conta do fornecedor. Utilize o Fornecedor se estiver a utilizar o exemplo de configuração de Transferência de Crédito ISO 20022.
- Clique no botão Vínculo da origem de e-mail.
- Na Fórmula, introduza uma referência específica do documento para um tipo de entidade que selecionou anteriormente.
- Em vez de escrever, pode localizar um nó de origem de dados que represente a conta da entidade e clicar no botão Adicionar origem de dados para atualizar a fórmula. Por exemplo, se utilizar a configuração de Transferência de Crédito ISO 20022, o nó que representa uma conta do fornecedor é '$PaymentsForCoveringLetter'.Creditor.Identification.SourceID. Caso contrário, introduza qualquer valor de cadeia, tal como "DE-001", para guardar uma fórmula.
- Clique em Guardar.
- Feche a página.
- Clique em Editar para configurar os detalhes de contacto para a entidade.
- Selecione Sim no campo Contacto principal.
- Pode utilizar diferentes opções para indicar o tipo de contacto da entidade que deve ser utilizado como endereço de e-mail para este destino. Utilizamos o contacto principal neste exemplo.
- Clique em OK.
- Clique em OK.
- No campo Assunto, escreva um valor.
- Clique em OK.