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Como alterar a moeda de relatório ou contabilidade

  • Artigo

Este artigo explica como alterar a moeda contábil ou de relatório ou adicionar uma moeda de relatório à configuração de um razão no Microsoft Dynamics 365 Finance.

Sintomas

Você deseja alterar a moeda contábil ou de relatório ou adicionar uma moeda de relatório à configuração do razão. Normalmente, isso ocorre nos seguintes cenários:

  • A moeda de contabilidade ou relatório errada foi especificada quando uma entidade jurídica foi configurada. Agora você quer mudar essa moeda.
  • Uma moeda de relatório foi especificada quando uma entidade legal foi criada, mas a organização agora quer remover a moeda de relatório.
  • A organização está atualizando ou migrando para a Microsoft Dynamics 365 Finance e deseja alterar a moeda de relatório ou contabilidade.

Uma organização que não usou anteriormente a funcionalidade de moeda dupla quer começar a usá-la. Normalmente, esse problema ocorre no cenário a seguir.

  • Nenhuma moeda de relatório foi especificada quando uma entidade legal foi configurada. (Uma moeda de relatório é opcional.) Agora você deseja adicionar uma moeda de relatório.

Resolução

Observação

A consideração mais importante é se quaisquer transações (reais ou orçamentárias) foram postadas na entidade jurídica para a configuração do razão. Você não pode alterar a moeda contábil ou de relatório ou adicionar uma moeda de relatório, se alguma transação (real ou orçamentária) tiver sido postada na entidade jurídica.

Siga as etapas em uma das seções a seguir, dependendo se as transações foram postadas.

Nenhuma transação foi postada

  1. Na entidade jurídica para a qual você está atualizando as moedas, acesse Razão Geral>configuração>razão razão Razão Razão.
  2. Na página Razão , selecione Editar.
  3. No Conversor de Moedas FastTab, selecione a moeda contábil e a moeda de relatório a ser usada para a entidade jurídica.
  4. Selecione Salvar.

Se os campos da moeda contábil e da moeda de relatório não estiverem disponíveis na página Razão , uma ou mais transações (reais ou orçamentárias) serão postadas na entidade jurídica. Portanto, as moedas não podem ser alteradas. Nesse caso, siga as etapas na próxima seção.

As transações foram postadas

Observação

Se as transações tiverem sido postadas na entidade jurídica, a única maneira de alterar ou adicionar moedas de contabilidade e relatório é criar uma nova entidade jurídica que tenha as moedas corretas.

Para ajudar a facilitar esse processo, o gerenciamento de dados no sistema permite copiar registros de instalação e master registros da entidade jurídica atual para uma nova entidade jurídica.

As alterações nas moedas de contabilidade e relatório são generalizadas. Elas afetam não apenas o razão geral, mas também todos os subledgers (contas a receber, contas a pagar, Inventário, Projeto e assim por diante), todas as soluções isv (fornecedores de software independentes) e qualquer extensão que você tenha feito que armazena valores.

O processo de localizar e traduzir cada valor para uma moeda diferente está sujeito a erros. Portanto, a equipe de engenharia não aprovará um script que altere ou adicione moedas de contabilidade e relatório. Além disso, embora uma ferramenta que costumava estar disponível para o Microsoft Dynamics AX 2012 permitir que você altere ou adicione moedas de contabilidade e relatório, essa ferramenta foi preterida para o Dynamics AX 2012 R3 e o Finance.

Siga estas etapas para copiar a instalação e master dados da entidade jurídica atual para uma nova entidade jurídica.

  1. Acesse Gerenciamento de dados de workspaces>.
  2. Selecione Modelos no grupo Importação/Exportação .
  3. Verifique se os modelos estão disponíveis. Se nenhum modelo estiver disponível, selecione Carregar modelos padrão e aguarde a geração dos modelos.
  4. Retorne ao workspace de gerenciamento de dados.
  5. Selecione Copiar em entidade jurídica.
  6. Insira um nome de grupo e uma descrição.
  7. No campo Entidade jurídica de origem , selecione a entidade jurídica para copiar dados.
  8. No FastTab de entidades jurídicas de destino , selecione Criar pessoas jurídicas para criar uma nova entidade jurídica para a qual você pode copiar os dados de entidade jurídica de origem. Selecione Selecionar existente para copiar dados para uma entidade jurídica existente.
  9. (Opcional:) Defina o campo Copiar sequências de números como Sim. (Essa etapa é recomendada quando você copia dados.)
  10. Na área Entidades selecionadas , selecione Adicionar modelo.
  11. Selecione os modelos a serem usados. Os modelos sugeridos para uma nova entidade jurídica incluem 025 – Razão Geral e Finanças. Recomendamos que você examine todos os outros modelos disponíveis para determinar se algum deles se aplica aos seus requisitos.
  12. Selecione Copiar em entidade jurídica para iniciar um processo em lote que criará as entidades selecionadas e as copiará na entidade jurídica de destino.
  13. Depois que o processo for concluído, mas antes que qualquer transação seja postada, vá para o razão e atualize as moedas de contabilidade e relatório, conforme descrito anteriormente neste artigo.

Se você criou uma nova entidade jurídica para que possa alterar a moeda contábil ou de relatório, verifique se os saldos inicios são traduzidos das moedas da entidade jurídica antiga para as novas moedas.