Laboratório – Configurar e usar contabilidade intercompanhia

  • 30 minutos

Leia isto primeiro: antes de iniciar o laboratório!

Importante

Neste laboratório, você NÃO PODE entrar usando as suas credenciais. Siga as etapas abaixo para entrar no seu ambiente de laboratório com as credenciais corretas.

  1. Verifique se você está conectado ao Microsoft Learn.
  2. Selecione Iniciar modo VM ou Fazer login para iniciar o modo VM nesta unidade.
  3. Na guia Recursos da barra lateral do laboratório, selecione o ícone T ao lado de Senha na caixa Finanças e Operações, para que a senha de administrador da máquina virtual (VM) seja inserida para você.
  4. Selecione Entrar.
  5. Selecione Não na página Redes.
  6. O Microsoft Edge é aberto. Aguarde até que ele navegue para a página Login de finanças e operações. Se você tiver um problema com o carregamento da página de logon, tente reiniciar o navegador na VM.
  7. Na página de Entrada da Microsoft de finanças e operações, coloque o cursor do mouse no campo Nome do usuário.
  8. Na guia Recursos da barra lateral do laboratório, abaixo do título Portal do Azure, selecione o ícone T próximo ao Nome de usuário e pressione Enter.
  9. O cursor do mouse agora está na página Senha.
  10. Na guia Recursos da barra lateral do laboratório, abaixo do título Portal do Azure, selecione o ícone T para selecionar Senha e pressione Enter.
  11. Na janela Salvar senha, selecione Nunca.
  12. Selecione Aceitar na página Permissões solicitadas.
  13. Para ver as instruções do laboratório, selecione a guia Instruções na barra lateral do laboratório.

Agora você pode iniciar seu trabalho neste laboratório.

Cenário

Você precisa configurar e usar a contabilidade intercompanhia entre USP2 e USMF. Essas empresas estão usando o mesmo plano de contas. Você poderá:

  1. Configurar a contabilidade intercompanhia.
  2. Usar a contabilidade intercompanhia com diários gerais.
  3. Usar trilhas de auditoria para verificar o lançamento contábil intercompanhia.

Configurar a contabilidade intercompanhia

  1. Alterar a empresa para USP2.
  2. Vá para Contabilidade > Plano de contas > Contas > Contas principais.
  3. Selecione Novo.
  4. No campo Conta principal, insira 100100.
  5. No campo Nome, insira Devido para USMF.
  6. No campo Tipo de conta principal, selecione Balanço patrimonial.
  7. Selecione Salvar.
  8. Selecione Novo.
  9. No campo Conta principal, insira 100101.
  10. No campo Nome, insira Devido de USMF.
  11. No campo Tipo de conta principal, selecione Balanço patrimonial.
  12. Selecione Salvar.
  13. Feche a página.
  14. Alterar a empresa para USMF.
  15. Vá para Contabilidade > Plano de contas > Contas > Contas principais.
  16. Verifique se as duas contas criadas nas etapas 4 e 9 estão listadas, levando em consideração que as duas empresas estão compartilhando o mesmo plano de contas.
  17. Selecione Novo.
  18. No campo Conta principal, insira 100106.
  19. No campo Nome, insira Devido para USP2.
  20. No campo Tipo de conta principal, selecione Ativo.
  21. Selecione Salvar.
  22. Selecione Novo.
  23. No campo Conta principal, insira 100107.
  24. No campo Nome, insira Devido de USP2.
  25. No campo Tipo de conta principal, selecione Passivo.
  26. Selecione Salvar.
  27. Feche a página.
  28. Vá para Contabilidade > Configuração de lançamento > Contabilidade intercompanhia.
  29. Selecione Novo.
  30. No campo Empresa de origem, selecione USMF.
  31. No campo Conta de débito, selecione 100106 Devido para USP2.
  32. No campo Conta de crédito, selecione 100107 Devido de USP2.
  33. No campo Empresa de destino, selecione USP2.
  34. No campo Conta de débito, selecione 100100 Devido para USMF.
  35. No campo Conta de crédito, selecione 100101 devido de USMF.
  36. No campo Diário, selecione Alocação.
  37. Selecione Criar relacionamento recíproco.
  38. Selecione Salvar.
  39. Feche a página.

Usar a contabilidade intercompanhia com diários gerais

  1. Vá para Contabilidade > Entradas de diário > Diários gerais globais.
  2. Selecione Novo diário para abrir o diálogo suspenso.
  3. No campo Empresa, selecione USMF.
  4. No campo Nome, selecione GenJrn (diário geral).
  5. Selecione OK.
  6. Selecione o novo diário que você acabou de criar (00629) e, em seguida, selecione Linhas.
  7. Na coluna Tipo de conta, selecione Banco.
  8. Na coluna Conta, especifique os valores USMF OPER.
  9. Na coluna Descrição, insira Wire.
  10. Defina o Crédito como 1000000.
  11. No campo Empresa de contrapartida, selecione USP2.
  12. No campo Tipo de contrapartida, selecione a conta Contábil.
  13. No campo Contrapartida, selecione uma contrapartida, como 110110-069-023.
  14. No painel de ações, selecione Consultas.
  15. Selecione Controle do saldo e exiba os resultados.
  16. Selecione Fechar.
  17. Selecione Validar > Validar no Painel de Ações.
  18. No Painel de Ações, selecione Lançar. Na lista suspensa da barra de informações "Operação concluída", você verá que foram lançados dois comprovantes, um por empresa.
  19. Feche a página.

Usar trilhas de auditoria para verificar o lançamento contábil intercompanhia

  1. Na empresa USMF, vá para Contabilidade > Consultas e relatórios > Trilha de auditoria.
  2. Selecione a linha com a transação intercompanhia criada anteriormente.
  3. Selecione Transações de comprovante. Analise as transações intercompanhia.
  4. Selecione Vouchers relacionados para exibir a intercompanhia na empresa de destino. Para acessar isso, talvez seja necessário reduzir temporariamente o tamanho da fonte no navegador da Internet: selecione o ícone ferramentas e Zoom (50%).
  5. Feche a página Comprovantes de transação do razão relacionada.
  6. Alterne para a empresa USP2.
  7. Selecione Cancelar na página Consultas que é aberta.
  8. Vá para Contabilidade > Consultas e relatórios > Trilha de auditoria.
  9. Selecione a linha com a transação intercompanhia criada anteriormente.
  10. Selecione Transações de comprovante. Analise as transações intercompanhia.
  11. Feche a página Transações de voucher.
  12. Feche a página Trilha de auditoria.
  13. Vá para o Gerenciamento de caixa e de bancos > Contas bancárias > Contas bancárias.
  14. Selecione USP2 OPER
  15. Selecione Saldo.
  16. Selecione OK.
  17. Selecione Transações.
  18. Selecione Comprovante.
  19. Feche todas as páginas.

Fechar o ambiente do laboratório

  1. Selecione o botão Avançar no canto inferior direito da barra lateral.
  2. Na janela pop-up que é exibida, selecione Sair.