Lançar diários intercompanhia
Depois que a Contabilidade intercompanhia for configurada, você poderá criar e lançar transações intercompanhia. O Finance criará entradas intercompanhia automaticamente usando as contas contábeis e os diários que já estão configurados.
Ao fazer a entrada inicial, não é necessário usar o Diário intercompanhia que foi configurado. Esse diário é usado na empresa relacionada para registrar as entradas intercompanhia automáticas. Você pode iniciar uma entrada intercompanhia por meio de qualquer tipo de diário.
Ao selecionar uma empresa no campo de contas Empresa, em Empresa de compensação ou em ambos, todas as empresas ficarão disponíveis. No entanto, o lançamento só funcionará entre empresas que tenham contas de lançamento intercompanhia configuradas.
Lance transações intercompanhia em contas Contábeis, contas Cliente, contas Fornecedor e contas Bancárias usando o campo Tipo de contrapartida para fazer a seleção.
As dimensões financeiras para as contas principais A vencer e Vencida desde serão padronizadas com as dimensões fixas definidas nas contas principais. As dimensões financeiras também podem ser o padrão da Conta e da Contrapartida no diário, mas somente se a transação intercompanhia for inserida como um comprovante de linha única. Os comprovantes de várias linhas não padronizarão as dimensões financeiras para as contas contábeis A vencer e Vencida desde de origem e destino. As dimensões financeiras geralmente não podem ser determinadas com um comprovante de várias linhas.
Quando a entrada é lançada, os comprovantes são lançados imediatamente nas empresas de origem e destino. O formulário Log de informações exibido mostra que dois comprovantes são lançados, sendo um para cada empresa. Isso ajuda a verificar se a entrada automática foi lançada na outra empresa.
A imagem a seguir mostra a página Transações de comprovante em Contabilidade > Consultas e relatórios > Trilha de auditoria
Assista a este vídeo para saber como criar e lançar entradas de diários gerais intercompanhia: