Configurar contabilidade intercompanhia
Quando você usar diários de contabilidade intercompanhia no Finance, as transações lançadas em uma empresa farão com que as transações relacionadas sejam lançadas automaticamente na outra empresa.
Esta unidade explica como configurar a contabilidade intercompanhia.
A seguinte configuração deve ser concluída para usar a contabilidade intercompanhia:
- Criar as contas principais necessárias no plano de contas.
- Configurar nomes de diários.
- Configurar os relacionamentos de lançamento entre empresas.
Assista a este vídeo para aprender a configurar a contabilidade intercompanhia no Finance:
Criar contas principais
Primeiro, você precisa criar as contas principais intercompanhia a serem usadas para as entradas contábeis Devido a e Devido pelo. Recomendamos que você use contas principais exclusivas para cada empresa para simplificar a reconciliação e a eliminação de entradas de contabilidade intercompanhia.
O plano de contas é uma configuração global; portanto, todas as empresas podem compartilhar um plano de contas que contém contas exclusivas Devido a e Devido pelo para cada empresa, ou cada empresa pode ter seu próprio plano de contas.
As contas que foram criadas no plano de contas para Devido a e Devido pelo devem ter o campo Tipo de conta principal definido como Balanço patrimonial para que o lançamento funcione corretamente.
Se estiver usando um parceiro comercial ou uma dimensão de contraparte para identificar a parte intercompanhia, você poderá definir essa dimensão como uma dimensão fixa na conta principal definida na contabilidade intercompanhia. A página Contas principais (Contabilidade > Plano de contas > Contas > Contas principais) é mostrada abaixo.
Configurar nomes de diários
Em seguida, você definirá um nome de diário. Os nomes de diário devem ser configurados em cada entidade legal. Por exemplo, defina o campo Tipo de diário como Diariamente na página Nomes de diário (Contabilidade > Configuração do diário > Nomes de diário). Recomendamos que você use um nome de diário específico para contabilidade intercompanhia e use o mesmo nome de diário em todas as entidades legais.
Configurar os relacionamentos de lançamento entre as empresas
Quando as contas no Plano de contas e os diários são configurados, você pode configurar os relacionamentos de lançamento entre as empresas.
A página Contabilidade intercompanhia é usada para criar os pares de entidades legais que podem negociar entre si. A configuração de contabilidade intercompanhia é compartilhada; portanto, a configuração é visível em todas as entidades legais.
Ao criar um novo par de entidades legais, esteja ciente de qual entidade legal está definida como a empresa de origem versus a empresa de destino. Ao inserir transações intercompanhia, a transação determina qual entidade legal está iniciando ou originando a transação com base na empresa ativa.
Por exemplo, a contabilidade intercompanhia é configurada para a USMF (originem) e a Adventure Works Cycles (destino). Se um usuário estiver ativo na Adventure Works Cycles e inserir uma transação intercompanhia com a USMF, a transação não será lançada, porque a contabilidade intercompanhia só está definida para a USMF como origem. Se a empresa puder originar uma transação, será necessário criar um segundo par de entidades legais para a configuração recíproca.
Selecione a Conta de débito (Devido a) e a Conta de crédito (Devido pelo) para a entidade legal de origem e a de destino.
Defina o Nome de diário que será usado quando a transação for criada na empresa de destino. O diário da empresa de origem já é conhecido porque é selecionado pelo usuário quando ele cria a transação intercompanhia.
Por fim, selecione qual entidade legal receberá a contabilidade para os valores de suporte, como desconto à vista ou lucros/perdas realizados para pagamentos centralizados.
Uma relação recíproca pode ser configurada facilmente na página Contabilidade intercompanhia (Contabilidade > Configuração de lançamento > Contabilidade intercompanhia) usando o botão Criar relacionamento recíproco após a criação do primeiro par de entidades legais. Quando o par recíproco é criado, as informações da empresa de destino são copiadas para a empresa de origem e vice-versa.
O diário definido para a empresa de destino permanecerá. A maioria das organizações usa a mesma convenção de nomenclatura para seus nomes de diário; portanto, o nome do diário é o mesmo. Se o nome do diário for diferente, um aviso será exibido no campo para notificá-lo de que o diário não existe e que um diário diferente pode ser selecionado.
Independentemente da direção do lançamento entre as contas da empresa, as duas empresas devem ter contas intercompanhia configuradas para as outras contas da empresa. Os erros na configuração causarão erros em Simular lançamento e Lançamento nos diários.