Configurar grupos de itens e grupos de modelos de itens
Os grupos de itens e os grupos de modelos de item são fundamentais para um gerenciamento de estoque eficaz em qualquer organização. Os grupos de itens ajudam a categorizar produtos com base em seus atributos, permitindo contabilidade simplificada, relatório financeiro detalhado e previsão de demanda precisa. Eles garantem que cada produto esteja associado às contas contábeis corretas, simplificando os processos de estoque e permitindo uma análise abrangente.
Os grupos de modelos de item, por outro lado, determinam como os itens são manuseados no estoque e incluem configurações para gerenciamento de estoque, métodos de avaliação de custo e políticas de estoque. Eles simplificam manutenção ao permitir que vários itens sejam gerenciados em uma única configuração, o que agiliza as atualizações e garante a consistência entre produtos semelhantes.
Grupos de itens
Em cada entidade legal, você deve configurar pelo menos um grupo de itens, pois isso é um pré-requisito usado no processamento de estoque.
Os grupos de itens ajudam a gerenciar o estoque dividindo os itens de estoque em grupos de acordo com suas características. Você pode selecionar números de conta principal para as transações automáticas do razão que o sistema gera para saída e recebimento de grupos de itens no estoque. Você também pode configurar previsões de demanda e fornecimento para grupos de itens.
Os grupos de itens atendem a três finalidades principais:
Definição de conjuntos de contas contábeis para entradas contábeis de uma coleção de produtos classificados no grupo de itens.
Uso de grupos de itens para relatar informações e consultas financeiras detalhadas.
Criação de outros relatórios referentes a produtos.
Para criar um grupo de itens, vá para Gerenciamento de estoque > Configuração > Estoque > Grupos de itens. Especifique as contas do plano de contas que serão usadas para os vários tipos de conta em cada área.
A FastTab Ordem de venda mostra as contas principais configuradas para o grupo de itens, além da contabilidade relacionada ao documento de ordem de venda no ciclo de receita.
Para produtos configurados como em estoque, o sistema registra uma transação de estoque com a linha da ordem de venda para a quantidade solicitada.
Por exemplo, quando um produto em estoque é entregue para uma ordem de venda, o sistema gera entradas contábeis nos campos Ordem, conta principal da guia de remessa (saída) e Vendas, conta principal de compensação da guia de remessa (consumo), caso a caixa de seleção Lançar estoque físico na página Grupos de modelos de item e a opção Lançar guia de remessa no razão nos Parâmetros de contas a receber estejam selecionadas.
A FastTab Ordem de compra mostra as contas principais configuradas para o grupo de itens, além da contabilidade relacionada ao documento de ordem de compra no ciclo de compra.
Para um produto configurado como em estoque, o sistema gera transações de estoque com a linha da ordem de compra para a quantidade solicitada.
A FastTab Estoque mostra as contas que o sistema usa para lançamentos relacionados ao estoque do grupo de itens.
Por exemplo, o sistema usa os tipos de conta Estoque, Lucro sobre preço de recebimento fixo e Estoque, perda sobre preço de recebimento fixo para lançar ganhos ou perdas para variação do preço de recebimento fixo dos produtos configurados com um modelo de estoque de preço de recebimento fixo no grupo de modelos de estoque. Ele também usa Recebimento e Saída para lançar os movimentos de recebimento e saída do produto em estoque.
A FastTab Produção mostra as contas que o sistema usa para lançamentos relacionados à fabricação do grupo de itens.
Na FastTab Configuração, você pode configurar grupos de impostos e previsões padrão. A guia Previsão contém a Chave de alocação de item padrão. Selecione a chave de alocação definida pelo usuário para servir como a chave padrão proposta ao criar previsões para o grupo de itens. Você pode criar chaves de alocação de itens na configuração Chaves de alocação de itens do módulo Planejamento mestre.
Os grupos Imposto de compra e Imposto contêm o campo Grupo de impostos do item. É nessa área que você especifica um grupo de impostos padrão para os itens nos grupos de itens selecionados.
Grupos de modelos de item
Os grupos de modelos de item contêm configurações que determinam como controlar e manipular os itens nos recebimento e saídas. Essas configurações também determinam como calcular o consumo dos itens. Esse recurso facilita a manutenção porque vários o sistema costuma controlar muitos itens com a mesma configuração.
Você pode anexar vários produtos a um grupo de modelos de item. Em vez de fornecer informações detalhadas para cada item, um grupo de modelos de item coleta todas as informações. Essa abordagem vincula o item aos produtos em questão e facilita a atualização, porque normalmente você pode gerenciar vários itens de acordo com a mesma configuração que precisa ser atualizada apenas em um local. Portanto, você deve criar grupos de modelos de item somente quando necessário.
Os grupos de modelos de item são uma parte importante da configuração do produto para estoque, gerenciamento de estoque e contabilidade.
Para criar um grupo de modelos de item, vá para Gerenciamento de estoque > Configuração > Estoque > Grupos de modelos de item.
Os grupos de modelos de item determinam as seguintes políticas de estoque:
Se o produto deve ou não ser estocado
O método de pressuposição de fluxo de custo e medida do custo para avaliar o estoque dos produtos
Se o estoque físico e financeiro negativo é permitido
Se as transações de estoque devem ser lançadas na contabilidade
O fluxo de trabalho a usar quando você envia ou recebe itens
As regras de reserva
Uma configuração de grupo de modelos de item é importante quando você determina como o item se integra a outras áreas do Supply Chain Management. Este módulo não aborda todos os campos, porque eles se aplicam a outras áreas do sistema que são abordadas em outros módulos.
Método de avaliação de custo e reconhecimento de custo
O grupo de campos Método de avaliação de custo e reconhecimento de custo determina se os produtos em estoque são ou não rastreados.
Ele contém o parâmetro Produto em estoque. Se a caixa de seleção Produto em estoque estiver desmarcada, o sistema não mantém transações de estoque de para o produto. Portanto, você não pode usar o produto para produção ou recursos relacionados a estoque, incluindo diários de estoque que dependem de transações de estoque.
Você pode usar o produto que não está em estoque em ordens de venda e de compra.
Marque a caixa de seleção Produto em estoque para indicar que o produto deve ser manipulado no estoque. Os produtos que são manipulados no estoque geram transações de estoque. Você pode incluir esses produtos nos cálculos de custo. Você também pode manter as quantidades disponíveis para esses produtos. Os produtos em estoque incluem itens e serviços.
Você não pode adicionar um serviço ao estoque. No entanto, o sistema requer a geração de transações de estoque pro forma para os serviços que contribuem para o valor do estoque de mercadorias tangíveis. Por exemplo, será preciso gerar as transações de estoque pro forma se você usar um serviço nas etapas de produção de subcontrato.
As transações que você usaria somente para produtos em estoque são as seguintes:
Ordens de produção
Ordens de transferência
Diários de estoque
Ordens de quarentena
Ordens de qualidade
Bloqueio de estoque
Previsão de estoque
Se você configurar um grupo de modelos de item para um produto que não esteja em estoque, muitos parâmetros serão irrelevantes.
Integração com o razão
O grupo de campos Integração com o razão determina se o sistema lança as transações de estoque na contabilidade, física ou financeiramente, e quando são lançadas. Os campos deste grupo são:
Lançar estoque físico
Lançar estoque financeiro
Lançar na conta de receita diferida na entrega de vendas
Acumular passivo no recebimento de produtos
Lançar estoque físico
A seguinte lista explica o efeito do parâmetro Lançar estoque físico quando você seleciona ou desmarca a opção:
Se você seleciona o campo Lançar estoque físico, o sistema lança movimentos físicos de produtos em estoque no razão se:
Na entrega de vendas, quando o parâmetro Lançar guia de remessa no razão é selecionado na página Parâmetros de contas a receber.
No recebimento de produtos, quando o parâmetro Lançar o recebimento de produtos no razão é selecionado na página Parâmetros de contas a pagar.
No relatório de conclusão da produção, quando Lançar relatório como concluído no razão é selecionado na página Parâmetros de controle da produção.
Se você selecionar o parâmetro Lançar estoque físico, o sistema lançará as listas de remessas de compras ou vendas com custo no razão. Essencialmente, o valor dos itens fisicamente recebidos, entregues ou flutuantes é refletido no estoque e também no razão. Quando você atualiza a mesma fatura de compra ou de venda, o sistema reverte as transações da atualização da guia de remessa.
Se você desmarcar o parâmetro Lançar estoque físico, o sistema não lançará no razão os movimentos físicos dos produtos em estoque, mesmo que as opções de configuração Lançar guia de remessa no razão, Lançar o recebimento de produtos no razão e Lançar relatório como concluído no razão estejam selecionados nos parâmetros de contas a receber, contas a pagar e controle de produção.
Lançar estoque financeiro
A seguinte lista explica o efeito do parâmetro Lançar estoque financeiro quando você seleciona ou desmarca a opção:
Se você seleciona o campo Lançar estoque financeiro, o sistema lança o valor financeiro atualizado dos itens no razão quando:
Uma ordem de compra é atualizada por fatura. O sistema lança as despesas do produto na conta de recebimento do estoque.
Uma ordem de venda é atualizada por fatura. O sistema lança o custo do produto nas contas de saída e consumo do estoque.
Se você desmarcar esse parâmetro, o sistema lançará as compras nas despesas de compra do item para a conta de despesas quando a compra for conciliada com uma fatura de fornecedor.
Na sequência, você poderá reconciliar o valor de estoque lançado com as contas de status relacionadas na contabilidade.
Se você desmarcar essa opção, quando uma ordem de compra for atualizada por fatura, o sistema lançará o valor dos itens na conta de consumo de itens, mas não na conta de recebimento do estoque. Quando uma ordem de venda é atualizada por fatura, não ocorre lançamento na conta de consumo de itens ou na conta de saída. Desmarque essa opção para itens de serviço se o sistema não deve lançar o consumo dos itens quando as ordens de venda forem faturadas. Quando você desmarca essa opção, as linhas do diário referentes aos itens não geram lançamentos contábeis.
Lançar na conta de receita diferida na entrega de vendas
Selecione o parâmetro Lançar na conta de receita diferida na entrega de vendas para lançar a receita esperada na entrega de vendas. Normalmente, uma empresa usa esse parâmetros quando reconhece a receita no momento da remessa, e não no momento da cobrança ao cliente. Quando a ordem é faturada, as entradas contábeis de receita diferida são aliviadas.
Selecione essa opção para acumular a receita estimada para a quantidade entregue de atualizações da guia de remessa. A receita acumulada que o sistema contabiliza na entrega de vendas é compensada quando a entrega é faturada ao cliente.
Acumular passivo no recebimento de produtos
Selecione o parâmetro Acumular passivo no recebimento de produtos para lançar as despesas e o passivo esperados para compra das atualizações da guia de remessa na contabilidade. Quando o sistema concilia o recebimento de produtos com a fatura de fornecedor, as entradas contábeis do passivo acumulado são aliviadas.
Incluir valor físico
Selecione a opção Incluir valor físico, que indica que o sistema deve incluir as transações fisicamente atualizadas no cálculo do custo médio. No fechamento do estoque, você pode usar esse parâmetro dependendo do método aplicado para a avaliação do estoque. Os seguintes métodos de avaliação do estoque usam esse parâmetro durante o fechamento do estoque:
PEPS
UEPS
Data UEPS
Os seguintes métodos de avaliação do estoque não usam esse parâmetro durante o fechamento do estoque:
Média ponderada
Data da média ponderada
Preço de recebimento fixo
Selecione a opção Preço de recebimento fixo para ajustar as saídas e os recebimentos para um preço de recebimento fixo. O preço de recebimento fixo é um princípio da avaliação do estoque que define o preço dos recebimentos como o custo planejado ativo ou o custo básico de um produto.
Você pode definir o preço de recebimento fixo no campo Preço da guia Gerenciar custos na página Detalhes do produto liberado.
Quando você seleciona essa opção, o sistema lança os recebimentos e as saídas da seguinte maneira:
Para recebimentos de compra, o lançamento ocorre no custo real.
Para faturas de compra, o sistema lança a diferença de preço entre o custo real e o preço de recebimento fixo na contabilidade como uma variação.
O sistema lança o valor na conta de perda ou de lucro para o preço de recebimento fixo.
As atualizações de estoque se baseiam no preço de recebimento fixo.
Para guias de remessa de ordem de venda e faturas de venda, o lançamento ocorre no custo estimado.
Quando você realiza um fechamento ou recálculo de estoque, se selecionar a opção Preço de recebimento fixo, o sistema ajustará o valor das transações de saída de acordo com o preço especificado no campo Preço. Se você desmarcar a opção Preço de recebimento fixo, o sistema não ajustará o valor das transações de saída de acordo com esse preço.
Se o preço de recebimento fixo mudar e você quiser que todas as transações de saída novas usem o novo custo, siga estas etapas:
Faça o fechamento do estoque.
Ajuste o saldo do estoque disponível para que corresponda ao novo custo.
Ative um novo custo planejado.
Modelo de estoque
Selecione o modelo de estoque que desejar usar para fechar e fazer ajustes na página Fechamento e ajuste.