Contas a receber
Use o módulo Contas a receber no Finance para rastrear faturas de clientes e entrada de pagamentos.
A seguir estão exemplos de tarefas que você pode executar no módulo Contas a receber:
- Criar faturas de cliente com base em ordens de venda ou guias de remessa.
- Criar faturas de texto livre que não estão relacionadas a ordens de venda.
- Receber pagamentos usando vários tipos diferentes de pagamento, incluindo letras de câmbio, pagamento à vista, cheques, cartões de crédito e pagamentos eletrônicos.
- Usar pagamentos centralizados para registrar pagamentos em uma única entidade em nome das outras, se a sua organização incluir várias entidades legais.
- Distribuir os valores das transações e usar as entradas no diário-razão auxiliar para faturas de texto livre.
- Manter perfis de lançamento de cliente.
- Configurar cartões de crédito, para autorização e capturar pagamentos.
- Criar uma fatura de cliente.
- Configurar e processar faturas recorrentes.
- Corrigir uma fatura de texto livre.
- Configurar letras de câmbio.
- Configurar taxas de juros para um código de juros.
- Cancelar, restabelecer ou reverter taxas de juros.
- Configurar o mandato de débito direto SEPA (Área Única de Pagamentos em Euros).
- Fechar contas a receber.
- Usar um pagamento de cliente para liquidar várias faturas que abrangem vários períodos de desconto.
- Reembolsar clientes.
- Manusear pagamentos de cliente de um valor parcial.
- Priorizar os pagamentos recebidos de um cliente e os liquidar por regra configurada.