Contas a pagar
O módulo Contas a pagar em Finanças permite configurar grupos de fornecedores, fornecedores, perfis de lançamentos, várias opções de pagamento e parâmetros relacionados a fornecedores, encargos, entregas e destinos, notas promissórias e outros tipos de informações de contas a pagar.
Você também pode configurar contas a pagar para registrar faturas de fornecedores, gerar e lançar pagamentos de fornecedores e realizar liquidações.
A seguir estão exemplos de tarefas que você pode executar no módulo Contas a pagar:
- Insira as faturas do fornecedor manualmente ou receba-as eletronicamente por meio de uma entidade de dados. Depois que as faturas são lançadas ou recebidas, você pode revisar e aprovar as faturas usando um diário de aprovação de faturas ou a página Fatura de fornecedor.
- Use a conciliação de faturas, as políticas de faturas do fornecedor e o fluxo de trabalho para automatizar o processo de revisão, para que as faturas que atendam a certos critérios sejam aprovadas automaticamente, e as faturas restantes sejam sinalizadas para revisão por um usuário autorizado.
- Resolva as discrepâncias durante a conciliação dos totais da fatura.
- Configure contrapartidas padrão para diários de faturas de fornecedores e um diário de aprovação de faturas.
- Gerencie tarefas diárias usando espaços de trabalho.
- Defina os termos e as taxas de pagamento do fornecedor.
- Configure e gere arquivos de pagamento positivo.
- Crie pagamentos de fornecedores usando uma proposta de pagamento.
- Credite pagamentos de fornecedores por um montante parcial.
- Receba um desconto à vista fora do período de desconto à vista.
- Reverta o pagamento de um fornecedor.
- Prepare faturas de pré-pagamento e uma visão geral de pré-pagamentos.
- Liquide um pagamento parcial de fornecedor antes da data de desconto.