Gerenciamento de caixa e bancos
Você pode usar o módulo Gerenciamento de caixa e bancos no Finance para manter as contas bancárias da empresa e os instrumentos financeiros associados a essas contas bancárias. Esses instrumentos incluem guias de depósito, cheques, letras de câmbio e notas promissórias. Você também pode reconciliar extratos bancários e imprimir dados bancários em relatórios padrão.
Os itens a seguir são exemplos de tarefas que você pode executar no módulo Gerenciamento de caixa e bancos:
Gerenciar cartas de crédito e importar coleções para a compra e venda de mercadorias entre fronteiras internacionais.
Gerenciar cartas de garantia para gerenciar o contrato de um banco (o avalista) para pagar um valor definido de dinheiro a alguma pessoa (o beneficiário).
Executar a reconciliação bancária importando extratos bancários e usando critérios de regras de correspondência para selecionar automaticamente as transações para reconciliação, o que economiza tempo significativo para contadores.
Depositar e transferir fundos bancários.
Cancelar depósitos errados.
Atualizar e manter saldos bancários.
Definir formatos para verificações.
Usar as ferramentas de previsão de fluxo de caixa para analisar os requisitos de fluxo de caixa e de moeda futuros para que você possa estimar a futura necessidade de dinheiro da empresa.