Configurar parâmetros de gerenciamento de caixa e bancos
É possível usar a página Parâmetros de gerenciamento de caixa e bancos em Gerenciamento de caixa e bancos > Configuração para definir as regras relativas a cheques e indicar as sequências numéricas aos vários tipos de transações no Finance.
Pré-registros
Você pode marcar a caixa de seleção Permitir a criação do pré-registro em contas bancárias inativas para permitir que os usuários criem pré-registros para contas bancárias inativas.
Cópias de pagamentos
Marque a caixa de seleção Permitir cópias de pagamentos para permitir que os usuários imprimam cópias de pagamentos. Alguns exemplos de documentos são cheques, notas promissórias e pagamentos eletrônicos. As cópias de pagamento são impressas como cheques não à ordem, o que pode ajudar os usuários a liquidar os contratos cancelados com fornecedores ou clientes.
Tolerância de limite de crédito
Use a lista Tolerância de limite de crédito bancário para selecionar como notificar o usuário quando um diário de pagamentos lançado causar um saldo que exceda o limite de crédito.
As seguintes opções estão disponíveis:
- Nenhum: nenhum aviso ou erro é gerado no sistema.
- Aviso: o sistema gera uma notificação de aviso.
- Erro: o sistema gera uma notificação de erro.
Permitir lançamento de extrato bancário usando a data de reserva como a data de lançamento
No lançamento de extrato bancário, as novas transações geralmente são taxas, encargos ou juros bancários. Quando esses registros são lançados na contabilidade após a reconciliação bancária avançada, a data do comprovante é retirada da data de importação do banco. Essa é a data de criação da instrução.
Na verdade, até os clientes fazem reconciliação bancária diariamente. Um banco envia um extrato do dia útil anterior, e os clientes importam o extrato bancário para o Finance pelo menos um dia após a data real da transação da linha do extrato. Isso significa que a data de importação do extrato bancário no Finance sempre é diferente da data de registro das linhas do extrato bancário. Isso pode criar problemas de consistência.
Com o recurso Permitir lançamento de extrato bancário usando a data de registro como data de lançamento, a data de registro real das linhas do extrato bancário pode ser usada como a data de lançamento no nível de comprovante para novas transações bancárias registradas no contabilidade. Isso melhora a precisão dos dados contábeis.
Você também pode importar extratos bancários automaticamente usando um trabalho em lotes. Os arquivos de extrato bancário podem ser compartilhados em uma pasta do SharePoint, e um trabalho em lotes pode ser agendado para coletar o arquivo de extrato bancário e carregá-lo automaticamente. Isso simplifica o processo e reduz o tempo que sua equipe dedica ao upload manual de arquivos de extratos bancários.
Resumir pagamentos de fornecedores e clientes para o razão auxiliar do banco
Você pode usar o recurso Resumir pagamentos de fornecedores e clientes para o diário-razão auxiliar do banco para facilitar a reconciliação. Quando habilitado, você pode lançar pagamentos de fornecedores e clientes em diferentes comprovantes, e ele atualizará a conta bancária em resumo para corresponder ao extrato bancário. Para habilitar esse recurso, vá para Administração do sistema > Espaços de trabalho > Gerenciamento de recursos e selecione o recurso Capacidade de lançar pagamentos detalhados de fornecedores e clientes, mas resumir os valores na conta bancária. Localizado na página Nomes de diário, você pode permitir que as organizações resumam os pagamentos do fornecedor ou do cliente no diário-razão auxiliar do banco. Se habilitado, o valor resumido será refletido na página Transação de conta bancária.
