Faturas recorrentes periodicamente

  • 5 minutos

Sua organização pode configurar faturas recorrentes em Contas a pagar para agilizar seus processos corporativos. O Dynamics 365 Finance gera e lança automaticamente as faturas de contas a pagar dependendo da ocorrência e do valor especificados. Quando a configuração for concluída, você não precisará fazer uma intervenção manual.

Antes de configurar faturas periódicas recorrentes em Contas a pagar, você precisa ativar o recurso Habilitar fatura recorrente de AP no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos. Em seguida, você precisa garantir que o sistema gere uma sequência numérica para Comprovantes de faturas na área Contas a pagar. Se o sistema não gerar uma sequência numérica, você precisará gerar uma acessando Administração da organização > Sequências numéricas > Sequências numéricas.

Criar uma nova fatura de fornecedor

Os modelos de fatura de fornecedor armazenam todas as informações de fatura de fornecedor, eliminando a necessidade de inserir informações de fatura de fornecedor para cada fatura separada. Você pode usar o mesmo modelo de fatura de fornecedor para vários fornecedores. Para criar um modelo de fatura de fornecedor, siga estas etapas:

  1. Acesse Contas a pagar > Faturas > Faturas recorrentes > Modelos de fatura de fornecedor.

  2. Selecione Novo no Painel de Ações e insira um Nome de modelo e uma Descrição.

  3. Na FastTab Geral, selecione um Perfil de lançamento.

  4. Especifique uma Forma de pagamento expandindo a FastTab Pagamento.

  5. Expanda a FastTab Dimensões financeiras e especifique as dimensões financeiras da fatura do fornecedor.

    Captura de tela de um modelo de fatura do fornecedor com a Guia rápida Dimensões financeiras expandida.

  6. Na FastTab Linhas da fatura, selecione Adicionar.

  7. Insira informações na linha da fatura.

    Observação

    Se não usar categorias de compras ou itens nas linhas da fatura do fornecedor, você poderá selecionar as contas principais que precisa usar para suas linhas selecionando Distribuir valores. Insira uma conta principal para cada linha da fatura de fornecedor no modelo de fatura.

    Captura de tela de um modelo de fatura do fornecedor, mostrando a opção Distribuir valores.

  8. Selecione Salvar.

Para vincular um modelo de fatura de fornecedor a um registro de fornecedor, siga estas etapas:

  1. Vá para Contas a pagar > Fornecedores > Todos os fornecedores para adicionar o modelo ao fornecedor desejado.

  2. Selecione Fatura no Painel de Ações em Faturas recorrentes.

    Captura de tela da página Todos os fornecedores, mostrando a guia Fatura e a opção Faturas recorrentes selecionada.

  3. Selecione Novo no Painel de Ações e insira as informações necessárias. O objetivo dessa página é vincular seu modelo de fatura de fornecedor a um registro de fornecedor e definir a frequência das faturas recorrentes do fornecedor.

  4. Você também pode especificar uma Data de início de cobrança e uma Data de término. Depois que você salva as informações, o sistema vincula o modelo de fatura ao fornecedor.

Gerar faturas recorrentes

Para gerar a fatura recorrente, siga estas etapas:

  1. Vá para Contas a pagar > Faturas > Faturas recorrentes > Gerar faturas recorrentes de fornecedor.

  2. Selecione a Data da fatura, a Data de geração e o Modelo.

  3. Selecione OK. Um alerta na Central de ações notifica você de que uma fatura recorrente foi criada com êxito. O sistema gera a fatura automaticamente com base na frequência especificada anteriormente no registro do fornecedor.

Lançar faturas recorrentes de fornecedor pendentes

Para lançar a fatura recorrente do fornecedor pendente, siga estas etapas:

  1. Vá para Contas a pagar > Faturas > Faturas recorrentes > Lançar faturas recorrentes de fornecedores pendentes.

  2. Selecione a fatura recorrente do fornecedor que você deseja lançar e selecione Lançar e transferir.