Transferir saldos de abertura para um novo ano fiscal
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use o formulário Transações de abertura para transferir os saldos de abertura de cada conta para um novo ano fiscal. Você pode alterar os parâmetros para esse processo no formulário Parâmetros da contabilidade.
Importante
(ESP) para entidades legais cujo endereço principal for na Espanha, as entradas lançadas no formulário Folhas de abertura não são excluídas, mesmo se a caixa de seleção Excluir transações de fechamento de ano durante a transferência estiver marcada no formulário Parâmetros da contabilidade. No entanto, se houver uma transferência repetida das transações, e a caixa de seleção Excluir transações de fechamento de ano durante a transferência for marcada, todas as entradas serão excluídas.
Observação
Se a chave de configuração Public Sector estiver selecionada, você deverá concluir as seguintes tarefas para processar o fechamento e a abertura de ano fiscal para a contabilidade:
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Atribua um tipo de fechamento de conta às contas de fechamento e abertura na página de listagem Contas principais. (Clique em Contabilidade > Comum > Contas principais. Clique duas vezes em uma conta principal.)
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Configure definições de lançamento e as definições de lançamento de transação. Para obter mais informações, consulte Configurar definições de lançamento e Atribuir definições de lançamento para os tipos de lançamento da transação.
Clique em Contabilidade > Atividades Periódicas > Fechamento de ano fiscal > Transações de abertura.
No campo Data final, selecione a data de fechamento para o ano fiscal que está sendo fechado.
Observação
Se a chave de configuração Public Sector estiver marcada, selecione o ano fiscal que está sendo fechado, e os períodos nos quais os saldos serão usados para criar entradas de fechamento e de abertura.
(ITA) para entidades legais cujo endereço principal for na Itália, se o campo Referência da data da transação à data da competência for selecionado no formulário Parâmetros da contabilidade, no campo de Data da transação, insira a data de lançamento em que a entidade legal soube da transação.
Para contas de balanço, selecione como transferir os saldos das contas principais.
Selecione Fechamento->abertura para transferir os saldos automaticamente para o próximo ano fiscal.
Selecione Redefinir para redefinir as contas de saldo e criar manualmente os saldos iniciais usando o formulário Diário geral.
Para contas de balanço, selecione a conta para a qual devem ser transferidas as informações de fim de ano.
Marque a caixa de seleção Usar conta para transferência do resultado de fim de ano para transferir todos os saldos de conta de final do ano para a conta principal especificada no campo Conta principal para transferência do resultado de fim de ano do formulário Plano de contas. (Clique em Contabilidade > Configuração > Plano de contas > Plano de contas.)
Observação
Se você não definiu uma conta no formulário Plano de contas, a conta principal especificada no campo Conta principal para transferência do resultado de fim de ano do formulário Contas principais - plano de contas: %1 será usada.
Se você marcou a caixa de seleção O número do comprovante deve ser preenchido no formulário Parâmetros da contabilidade, digite um número de comprovante.
Se a chave de configuração Public Sector estiver selecionada, marque a caixa de seleção Select funds e os fundos que serão processados. Para processar todos os fundos, desmarque a caixa de seleção.
Se a chave de configuração Public Sector estiver selecionada, marque a caixa de seleção Preview transactions para exibir transações antes de serem lançadas.
Marque a caixa de seleção Imprimir transações criadas para imprimir um relatório das transações de fechamento de ano fiscal que está sendo criadas.
Clique na guia Dimensões financeiras para selecionar uma dimensão para as transações de lucros e perdas.
Marque a caixa de seleção Transferir dimensões financeiras para incluir dimensões financeiras das transações de abertura geradas para as contas de balanço.
Feche as transações de lucros e perdas para cada dimensão financeira.
Marque a caixa de seleção Fechar tudo para mover o saldo da conta principal para a conta de transferência, e para usar a mesma combinação de conta de lucros e perdas e de dimensão financeira.
Selecione a conta principal para a qual mover os saldos de todas as contas principais.