Configurar contratos de reembolso de fornecedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Uma empresa pode estabelecer um contrato com um de seus fornecedores para especificar que o fornecedor oferecerá um reembolso para compras. Este tópico descreve como criar um contrato de reembolso de fornecedor para armazenar detalhes da oferta de reembolso.
Depois de criar um contrato de reembolso, você poderá criar ordens de compra qualificadas para o reembolso, gerar reivindicações de reembolso e processar as reivindicações. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com reembolsos do fornecedor.
1. Definir parâmetros de reembolso de fornecedor
Defina os parâmetros relevantes para reembolsos de fornecedor no formulário Parâmetros de compras.
Para definir parâmetros de reembolso de fornecedor, siga estas etapas.
Clique em Compras > Configuração > Parâmetros de compras.
No painel esquerdo, clique em Programa de descontos e então preencha os campos a seguir.
Campo
Descrição
Regime de competência
Especifique a conta principal para a qual a provisão de reembolso será lançada.
Conta de despesa provisória
Especifique a conta principal para a qual a despesa de reembolso será lançada. Esta conta será usada para os lançamentos temporários feitos quando um reembolso for aprovado manualmente, se a aprovação manual for necessária.
Dia inicial da semana
Especifique o primeiro dia da semana a ser usado quando a opção Acumular por semana estiver selecionada.
No faturamento
Marque esta caixa de seleção para criar uma reivindicação de reembolso quando a ordem de compra for faturada. Se esta caixa de seleção for desmarcada, nenhuma reivindicação de reembolso será criada.
Categoria de compras
Especifique a categoria de aquisição a ser usada nas linhas de uma fatura de fornecedor criada para um reembolso processado. O sistema cria automaticamente uma fatura para debitar o passivo do fornecedor após o processamento do reembolso.
Nome do diário de provisão
Especifique o diário a ser usado para provisão de reembolso. Esse diário será usado para os lançamentos temporários feitos quando um reembolso for aprovado manualmente, se a aprovação manual for necessária.
2. Criar um tipo de programa de reembolso, um grupo de fornecedores e um grupo de itens
Você deve definir um tipo de programa de reembolso para representar reembolsos de fornecedor. Opcionalmente, você também poderá criar um grupo de fornecedores se quiser que um contrato de reembolso se aplique a um grupo de fornecedores, ou a um grupo de itens, se quiser que um contrato de reembolso se aplique a um grupo de produtos.
Para criar um programa de reembolso, siga estas etapas.
Clique em Compras > Configuração > Programa de descontos > Tipos de programas de descontos.
Clique em Novo e insira uma ID e uma descrição para o tipo de programa.
Selecione uma conta de provisão padrão e uma conta de despesa.
Opcional: para criar um grupo de reembolsos de fornecedor, siga estas etapas.
Clique em Compras > Configuração > Programa de descontos > Grupos de reembolsos do fornecedor.
Clique em Novo e insira um nome e uma descrição para o grupo de reembolsos de fornecedor.
Feche o formulário Grupos de reembolsos do fornecedor.
Clique em Compras > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores.
Para cada fornecedor que faça parte do grupo de reembolsos de fornecedor, abra o registro de fornecedor e, no Painel de Ação, clique em Editar. Na guia rápida Detalhes diversos, no campo Grupo de reembolsos do fornecedor, selecione o grupo de reembolsos de fornecedor criado anteriormente.
Opcional: para criar um grupo de reembolsos de item, siga estas etapas.
Clique em Compras > Configuração > Programa de descontos > Grupos de reembolsos de itens.
Clique em Novo e insira um nome e uma descrição para o grupo de reembolsos de item.
Feche o formulário Grupos de reembolsos de itens.
Clique em Gerenciamento de informações do produto > Comum > Produtos liberados.
Para cada produto que faça parte do grupo de reembolsos de item, abra o registro de produto e, no Painel de Ação, clique em Editar. Na guia rápida Compra, no campo Grupo de itens de reembolso do fornecedor, selecione o grupo de reembolsos de item criado anteriormente.
3. Criar um acordo de descontos
O contrato de reembolso define que produtos serão incluídos na oferta de reembolso, quais fornecedores oferecerão o reembolso e como o reembolso será calculado. Os reembolsos podem se basear na quantidade (número de produtos) ou no valor (valor monetário) comprado.
O contrato de reembolso também especifica como as compras são acumuladas. Para o acúmulo, as compras de um fornecedor em particular em um período especificado são somadas e então o valor de reembolso ou os critérios de quantidade são aplicados à soma. Esse método facilita atender aos requisitos mínimos de compra para cada linha do contrato de reembolso.
Para criar um contrato de reembolso, siga estas etapas.
Clique em Compras > Comum > Descontos > Acordos de descontos.
Clique em Novo e, na guia Visão geral, preencha os campos a seguir.
Campo
Descrição
Id do programa de descontos
Especifique a ID do tipo de programa de reembolso.
Código de fornecedor
Especifique o método de seleção de fornecedor.
Selecione uma destas opções:
Tabela – selecione um fornecedor individual em uma lista.
Grupo – selecione um grupo de reembolsos de fornecedor em uma lista.
Todos – o reembolso é válido para todos os fornecedores.
Seleção de fornecedores
Especifique a ID da conta de fornecedor ou o grupo de reembolsos de fornecedor que esteja oferecendo o reembolso.
Código do item
Especifique o método de seleção de produto.
Selecione uma destas opções:
Tabela – selecione um item individual em uma lista.
Grupo – selecione um grupo de reembolsos de item em uma lista.
Tudo – o reembolso é válido para todos os itens.
Seleção – use uma guia no cabeçalho do contrato para selecionar vários itens que não façam parte de um grupo predefinido. Por exemplo, você pode selecionar itens por categoria.
Seleção de itens
Especifique a ID de um item ou de um grupo de reembolsos de item qualificado para o reembolso.
Unidade
Especifique a unidade de medida usada para quantidades de item.
Quantidade mínima
Especifique a quantidade mínima de itens que você deverá comprar para se qualificar ao reembolso.
Valor mínimo
Especifique o valor mínimo que você deverá gastar em itens para se qualificar para o reembolso.
Abaixo da lista, preencha os campos a seguir.
Campo
Descrição
Acumular compras por
Especifique o método pelo qual as compras serão acumuladas.
Selecione uma destas opções:
Fatura – o valor do reembolso é calculado para faturas individuais quando as faturas forem lançadas. As compras não são acumuladas.
Semana, Mês, Ano, Vida Útil, ou Período Personalizado – o valor do reembolso é calculado primeiro para faturas individuais. As compras são acumuladas durante o período especificado, e o reembolso é recalculado para o total da compra.
Se você selecionar a opção Período Personalizado, deverá especificar o período no campo Tipo de período.
Extraído de
Especifique a base para o cálculo do reembolso.
Selecione uma destas opções:
Bruto – o reembolso é calculado com base no preço bruto do item.
Líquido – o reembolso é calculado com base no preço líquido do item (o preço depois que outros descontos tiverem sido aplicados).
Conta de competência do programa de reembolso
Especifique a conta para a qual a provisão de reembolso será lançada.
Conta de despesas do programa de reembolso
Especifique a conta para a qual a despesa de reembolso será lançada.
Moeda
Especificar o código da moeda atual.
Necessita aprovação
Marque esta caixa de seleção para exigir que a reivindicação de reembolso seja aprovada antes de ser acumulada ou paga.
Tipo quebra de linha de reembolso
Especifique os critérios de compra a serem usados para determinar valores de reembolso.
Selecione uma destas opções:
Quantidade – o valor do reembolso é determinado pelo número de itens comprados.
Valor – o valor do reembolso é determinado pelo valor monetário que você compra (o preço unitário de itens multiplicado pela quantidade).
Na guia Geral, sob Unidade, selecione uma das opções a seguir para o campo Unidade de medida da opção de reembolso:
Correspondência exata – a unidade de medida da linha de reembolso deverá corresponder exatamente à unidade de medida especificada na ordem de compra. Caso contrário, o reembolso não se qualificará.
Converter – a unidade de medida para a linha de reembolso é convertida para a unidade de medida da ordem de compra ou para a unidade de medida de peso variável caso o peso variável seja aplicável.
Na guia Geral, sob Data, selecione uma das opções a seguir para o campo Tipo de data de cálculo:
Criado – usa a data de criação da ordem de compra para determinar se a compra cairá no período de validade do contrato de reembolso.
Entrega solicitada – usa a data de entrega solicitada na linha de ordem de compra para determinar se a compra cairá no período de validade do contrato de reembolso.
Na Guia Rápida Linhas, clique em Adicionar linha.
Opcional: para adicionar outras dimensões na lista Linhas, de forma que você possa definir mais linhas de reembolso, clique em Estoque e clique em Mostrar dimensões. Marque a caixa de seleção ao lado de cada dimensão a ser incluída na lista Linhas e então clique em OK.
Nos campos Do valor e Ao valor, insira o intervalo de valores qualificados para o valor de reembolso para aquela linha.
Observação
O valor de De é inclusivo e o valor de Para é exclusivo. Por exemplo, se o campo Tipo quebra de linha de reembolso for definido como Quantidade e se você inserir 1 no campo Do valor e 3 no campo Ao valor, o valor do reembolso se aplicará quando você comprar um ou dois itens, mas não quando comprar três itens.
No campo Alíquota, insira o valor do reembolso para essa linha.
No campo Tipo de valor, selecione uma das seguintes opções:
Valor por unidade – o valor de reembolso no campo Alíquota é aplicado por unidade adquirida.
Valor fixo – o valor de reembolso no campo Alíquota é um valor fixo.
Porcentagem – o valor de reembolso no campo Alíquota é um valor de porcentagem.
Observação
Se houver um valor no campo Ao valor, e a quantidade ou o valor de compra total exceder esse valor, algumas combinações dos valores Tipo quebra de linha de reembolso e Tipo de valor poderão causar erros de cálculo de valores de reembolso. Consequentemente, as seguintes combinações não são permitidas, e você receberá uma mensagem se tentar inseri-las no contrato:
-
O campo Tipo quebra de linha de reembolso é definido como Quantidade e o campo Tipo de valor é definido como Porcentagem.
-
O campo Tipo quebra de linha de reembolso é definido como Valor e o campo Tipo de valor é definido como Valor por unidade.
Repita as etapas 6 a 10 para adicionar uma linha a cada intervalo de valores que você deseja incluir no cálculo do reembolso.
Por exemplo, depois de criar uma linha de reembolso que se aplicará quando você comprar um ou dois itens, você poderá adicionar uma segunda linha que se aplique a um valor de reembolso diferente quando comprar três a 10 itens.
Validar o contrato: no Painel de Ação, clique em Validação, insira o nome do usuário que validou o contrato e clique em OK. Examine todas as mensagens que descrevam erros nos dados do contrato e corrija os erros conforme necessário.
Opcionalmente, você pode configurar um fluxo de trabalho para criar e aprovar contratos de reembolso de fornecedor.
Próxima etapa
Depois de criar um contrato de reembolso, você poderá criar ordens de compra qualificadas para o reembolso, gerar reivindicações de reembolso e processar as reivindicações de reembolso de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com reembolsos do fornecedor.
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Chave de configuração Contratos comerciais Chave de configuração Reembolsos de fornecedor |
Funções de segurança e direitos |
Gerente de compras |