Configurar parâmetros de reconciliação de frete
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Observação
Este tópico se aplica aos recursos do módulo Gerenciamento de transporte. Não se aplica aos recursos do módulo Gerenciamento de estoque.
Este tópico explica como configurar tipos de conta de frete, atribuições do tipo de conta de frete e motivos de reconciliação do processo de reconciliação de frete. Depois de configurar esses parâmetros, será possível corresponder as contas de frete geradas no Microsoft Dynamics AX com faturas recebidas de transportadoras. É possível usar um processo automática ou manual de reconciliação de frete.
Use os procedimentos a seguir para configurar os parâmetros para a reconciliação automática ou manual de frete.
Configurar tipo de conta de frete
Use o formulário Tipo de nota de frete para configurar o assembly de mecanismo e o tipo de mecanismo usado durante o processo automático de reconciliação. Também é possível configurar as descrições do tipo de conta de frete, que determina os campos de dados usados para a correspondência. Por exemplo, no campo Descrição, você pode selecionar Transportadora e usar o campo Conciliação necessária para especificar se a correspondência é necessária para uma determinada carga de saída com o status Enviado.
Para configurar um tipo de conta de frete, siga estas etapas:
Clique em Gerenciamento de transporte > Configuração > Reconciliação de frete > Tipo de nota de frete.
Clique em Novo para criar um tipo de conta de frete.
No campo Tipo de nota de frete, insira um identificador (ID) exclusivo para o tipo de conta de frete.
No campo Tipo de mecanismo, insira o tipo de mecanismo. Por exemplo, o mecanismo poderia ser um mecanismo de quilometragem, genérico ou de zona.
No campo Assembly do mecanismo, insira uma curta descrição para o assembly de mecanismo. Por exemplo, entre em Microsoft.Dynamics.Ax.Tms.dll como código do assembly de mecanismo.
Na Guia Rápida Detalhes, clique em Novo para criar os detalhes que indicam como os registros da conta de frete são usados as correspondências.
O campo Sequência mostra a sequência na qual o tipo de conta de frete a ser processado será exibido. Se necessário, será possível alterar a sequência.
No campo Descrição, selecione o item contra o qual você deseja se reconciliar.
No campo Conciliação necessária, selecione Sim ou Não para indicar se o critério de reconciliação deve ser correspondido durante o processo de reconciliação de frete.
Observação
Você pode usar essa configuração para especificar como os registros com campos vazios devem ser tratados. Selecione Não para incluir esses registros ou Sim para exclui-los.
Configurar uma atribuição do tipo de conta de frete
Use o formulário de Atribuições do tipo de nota de frete para configurar os critérios para atribuir um tipo específico de conta de frete às linhas de fatura e detalhes da conta de frete em uma conta de frete.
Para configurar uma atribuição do tipo de conta de frete, siga estas etapas:
Clique em Gerenciamento de transporte > Configuração > Reconciliação de frete > Atribuições do tipo de nota de frete.
Crie uma nova atribuição do tipo de conta de frete.
No campo Direção, selecione a direção da carga.
No campo Modo, selecione o meio de transporte pelo frete. Para configurar modos adicionais de transporte, consulte Configurar um modo e um método de transporte para uma transportadora.
No campo Transportadora, selecione uma transportadora. Para configurar transportadoras adicionais, consulte Configurar transportadoras e grupos de transportadoras.
Opcional: nos campos Site e Depósito, selecione o local e o depósito para o frete.
No campo Tipo de nota de frete, selecione o tipo de conta de frete a ser atribuído à linha de detalhe da conta de frete e à linha de fatura.
Configurar um código de motivo para a reconciliação de frete
Use o formulário de Motivos da reconciliação para configurar códigos de motivo para contas de frete sem correspondência. Se o valor de uma fatura não corresponder à conta de frete relacionada, será possível usar esses códigos de motivos para reconciliar os valores diferentes.
Para configurar um código de motivo, siga estas etapas:
Clique em Gerenciamento de transporte > Configuração > Reconciliação de frete > Motivos da reconciliação.
Crie um novo motivo de reconciliação.
Insira um nome e uma descrição para o motivo de reconciliação.
Opcional: selecione Conta de débito usado para pagar o valor reconciliado para o fornecedor de frete.
Opcional: selecione Conta de crédito usado para lançamento na conta contábil. Só será possível selecionar um valor nesse campo se a caixa de seleção Pagar o fornecedor do frete não estiver marcada.
Opcional: marque a caixa de seleção Pagar o fornecedor do frete para pagar o valor reconciliado para o fornecedor.
Se você selecionar uma conta de débito e a caixa de seleção Pagar o fornecedor do frete não estiver marcada, será necessário especificar uma conta contábil no campo da conta para o não pagamento do frete.
Se você selecionar uma conta de crédito, serão usados os processos a seguir durante o lançamento financeiro da reconciliação:
Se a caixa de seleção Pagar o fornecedor do frete estiver marcada, o crédito será lançado contra o fornecedor do frete, para criação de uma conta a pagar.
Se a caixa de seleção Pagar o fornecedor do frete não estiver marcada, a conta contábil será a mesma do código de motivo.
Opcional: marque a caixa de seleção Substituir contas para substituir os encargos lançadas no tipo de conta de débito especificado no formulário de Código de encargos para a linha da ordem de venda ou linha da ordem de compra original. Os encargos são lançados em contas especificadas no formulário de Motivos da reconciliação.
Se você selecionar uma conta de débito, serão usados os processos a seguir durante o lançamento financeiro da reconciliação:
Se a caixa de seleção Substituir contas estiver marcada, a conta de débito especificada para o código de motivo de reconciliação será usada como a conta do diário de fatura do fornecedor para valores reconciliados.
Se a caixa de seleção Substituir contas não estiver marcada, a conta contábil especificada para o tipo de conta de débito no formulário de Código de encargos será usada para lançar uma conta de fornecedor ou uma conta de cliente.
Tarefas relacionadas
Configurar um mestre de auditoria para a reconciliação de frete
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Clique em Administração do sistema > Configuração > Licenciamento > Configuração da licença. Expanda a chave de licença Comércio e selecione a chave de configuração Gerenciamento de Depósito e Transporte. |