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Configurar uma entidade legal subsidiária para consolidação

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

O método usado para preparar contas subsidiárias para a consolidação depende, em parte, da extensão para a qual a estrutura do plano de contas na entidade legal subsidiária reflete o plano de contas na entidade legal consolidada.

Antes de iniciar uma consolidação como parte do fechamento do período, execute as atividades preparatórias para o fechamento, mas não feche as contas das subsidiárias até que a consolidação esteja concluída. Para obter mais informações sobre o fechamento do período, consulte Fechando o mês, o período e o ano fiscal e Lista de verificação de fechamento do ano fiscal.

Observação

É recomendável que você use o Management Reporter do Microsoft Dynamics ERP para combinar os resultados financeiros para várias entidades legais em um formato consolidado. O Management Reporter permite criar relatórios financeiros consolidados entre entidades legais, usar o Microsoft Excel para importar dados de consolidação de outras fontes e converter valores para qualquer número de moedas de relatório sem que seja necessário executar o processo de consolidação no Microsoft Dynamics AX.

Para obter mais informações sobre como consolidar transações usando o Management Reporter, consulte Consolidações financeiras e conversão de moeda.

Mapear as contas principais subsidiárias para consolidar as contas principais

Se o plano de contas da entidade legal subsidiária não seguir o plano de contas das contas na entidade legal consolidada, você pode mapear as contas principais na subsidiária para as contas principais na entidade legal consolidada. Siga estas etapas na entidade legal subsidiária.

  1. Clique em Contabilidade > Configuração > Plano de contas > Plano de contas.

  2. Selecionar o plano de contas Na Guia Rápida Contas principais, selecione uma conta principal e clique em Editar.

  3. Selecione cada conta principal subsidiária que deve ser mapeada para consolidar uma conta principal. Na guia rápida Geral, no campo Conta de consolidação, insira a conta para a qual o saldo ou as transações das contas principais subsidiárias selecionadas devem ser transferidos na entidade legal consolidada. Você pode inserir a mesma conta principal consolidada para várias contas da subsidiárias.

    Observação

    Se os tipos de conta principais das contas subsidiárias que estão mapeados forem diferentes dos tipos de conta principais de contas na entidade legal consolidada, os valores das contas que tem um tipo de conta principal de Total serão substituídos durante a consolidação.

  4. Para preparar relatórios e demonstrativos financeiros para a entidade legal consolidadas com base nas dimensões financeiras, mapeie as dimensões financeiras usadas nas contas da subsidiária para as dimensões financeiras das entidades legais consolidadas.

    1. Na entidade legal subsidiária, abra o formulário Valores de dimensão financeira. (Clique em Contabilidade > Configuração > Dimensões financeiras > Dimensões financeiras. Selecione uma dimensão financeira e clique em Valores de dimensão financeira.)

    2. Selecione o valor de dimensão financeira para mapear para um valor de dimensão financeira na entidade legal consolidada.

    3. Na guia rápida Geral, no campo Dimensão de grupo, insira a dimensão financeira na entidade legal consolidada. Durante a consolidação, essa dimensão financeira é atribuída a transações e saldos que usam a dimensão financeira selecionada na entidade legal subsidiária. As dimensões financeiras que você inserir aqui devem ser usadas na entidade legal consolidada. Você pode atribuir a dimensão financeira que é usada como a dimensão financeira do grupo em várias dimensões financeiras subsidiárias.

  5. Se você estiver executando uma consolidação online, use o formulário Consolidar [ Online ] na entidade legal consolidada. (Clique em Contabilidade > Atividades Periódicas > Consolidar > Consolidar [Exportar para].) Para garantir que as transferências ocorrerão como você pretende, marque a caixa de seleção Usar conta de consolidação: na guia Critérios.

    Você também deve selecionar as dimensões financeiras apropriadas na guia Dimensões financeiras no formulário Consolidar [ Online ]. Para cada dimensão financeira que você selecionar, insira um número no campo Ordem dos segmentos para indicar a ordem em que as dimensões são exibidas

As contas principais na entidade legal subsidiária deve ser o mesmo número de conta e a mesma estrutura para o plano de conta das contas principais na entidade legal consolidada. Nesse caso, não será necessário mapear manualmente as contas principais das subsidiárias para as contas principais na entidade legal consolidada.

Siga esta etapa na entidade legal consolidada: no formulário Consolidar [ Online ], selecione a caixa de seleção Usar conta de consolidação: antes de iniciar a consolidação. Durante a consolidação, as transações e os saldos são transferidos automaticamente para a conta corrente.

Observação

Se as contas não responderem, a consolidação será interrompida e a mensagem será exibida.

Você pode executar a consolidação se um plano de contas ainda não foi criado para a entidade legal consolidada.

  • Se tiver planejado a estrutura da conta a ser usada em entidade legal consolidada, você poderá mapear as contas subsidiárias a esta estrutura.

  • Se você não mapear nenhuma conta subsidiária, as contas na entidade legal consolidada serão criadas automaticamente quando os dados subsidiários forem transferidos para a entidade legal consolidada. Essas contas são baseadas na conta principal. Os dados subsequentes são acumulados nas contas na entidade legal consolidada que tem o mesmo número de conta que as contas subsidiárias.

Independentemente de se você tem contas mapeadas, desmarque a caixa de seleção Usar conta de consolidação: no formulário Consolidar na entidade legal consolidada antes de executar esse tipo de consolidação.

Observação

Você pode usar esse método para criar um plano de contas na entidade legal consolidada no plano de contas em uma das entidades legais subsidiárias. Exclua as transações de consolidação usando as instruções em Exibir e excluir transações de consolidação. Em seguida, atribua o princípio de conversão de consolidação apropriada para cada conta principal consolidada e execute a consolidação para todas as entidades legais subsidiárias.