Reembolsar um relatório de despesas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode reembolsar um funcionário por um relatório de despesas usando o formulário Detalhes do Fornecedor em Compras. Contudo, antes de reembolsar um funcionário, você deverá criar um grupo de fornecedores para funcionários e um registro de fornecedor para o funcionário que está reembolsando.
Configurar um grupo de fornecedores de funcionário
Clique em Contas a pagar > Configuração > Fornecedores > Grupos de fornecedores.
No campo Grupo de fornecedores, insira um identificador exclusivo para o grupo de fornecedores.
Opcional: no campo Descrição, insira uma breve descrição do grupo de fornecedores.
Opcional: no campo Condições de pagamento, selecione as condições de pagamento que se aplicam aos funcionários atribuídos ao grupo de fornecedores. Embora esse campo não seja obrigatório, as condições de pagamento fazem parte do gerenciamento de todas as suas contas de fornecedor, sendo altamente recomendáveis.
Opcional: no campo Período de liquidação, selecione o intervalo padrão entre a data de vencimento dos pagamentos a funcionários no grupo de fornecedores, que é definido pelas Condições de pagamento, e a data na qual os pagamentos são debitados de sua conta bancária. Embora esse campo não seja obrigatório, é importante para os cálculos de liquidez que são baseados na previsão de fluxo de caixa.
Selecione um grupo de impostos para o grupo de fornecedores de funcionário.
Criar uma conta de fornecedor para um funcionário
Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores.
Clique no botão Fornecedor no grupo Novo para criar um novo registro de fornecedor.
No campo Nome, insira o nome do funcionário.
No campo Grupo, selecione o grupo de fornecedores que se aplicam ao fornecedor.
Insira valores nos outros campos, conforme apropriado.
Se você for pagar o funcionário usando cheques, clique em Configuração > Endereço e configure um endereço alternativo com um tipo de endereço Remeter-para.
Mapear uma conta de fornecedor para um funcionário
Clique em Recursos Humanos > Comum > Trabalhadores > Funcionários.
Selecione o funcionário que você deseja adicionar a uma conta de fornecedor e clique em Mapear o trabalhador ao fornecedor na guia Gerenciamento de despesas.
No campo Tipo de conta, selecione um tipo de conta de fornecedor e, no campo Conta, selecione o número da conta de fornecedor criada para o funcionário.
Insira o valor da diária do funcionário selecionado.
Reembolsar um funcionário
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Crie um diário e clique em Linhas para abrir o formulário Comprovante de diário para linhas de diário de pagamento. Para obter mais informações sobre como criar diários, consulte Criar e validar diários e linhas do diário.
No campo Conta, digite a conta de fornecedor do funcionário, para a qual o pagamento será enviado.
Clique em Funções > Liquidação.
No formulário Liquidar transações abertas, marque a caixa de seleção Marcar na linha para cada nota fiscal de fornecedor de funcionário que você deseja pagar.
Observação
Para fazer um pagamento parcial, insira o valor a ser pago no campo Valor para liquidar.
Feche o formulário Liquidar transações abertas.
A linha de pagamento com as informações da nota fiscal aparecem no formulário Comprovante de diário. O valor na linha de pagamento contém o valor da nota fiscal de fornecedor que a empresa pode pagar ao funcionário. Se algum desconto à vista se aplicar a esse pagamento, ele será incluído.
Clique em Funções > Gerar pagamentos.
Dependendo do método de pagamento na linha do diário, selecione o método de pagamento ou o formato de exportação, e selecione a conta bancária da qual o pagamento será emitido.
Observação
Clique em Consultas > Controle de saldo para verificar se a conta bancária contém fundos suficientes para o pagamento.
Clique em Diálogo, preencha os campos e clique em Documento para imprimir o cheque.
Clique em Validar para validar a linha de pagamento e clique em Lançar.
Se quiser pagar o funcionário eletronicamente, consulte Criar um arquivo de pagamento eletrônico para fornecedores.