Lançar faturas de fornecedor que estão em um grupo de faturas

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use estas etapas para transferir as faturas do formulário Grupo de faturas excl. lançamento para o diário de faturas e, em seguida, lançar as faturas.

1. Clique em Contas a pagar > Diários > Faturas > Diário de faturas.

2. Crie um diário. Para obter mais informações, consulte as primeiras etapas em Criar e validar diários e linhas do diário.

3. Clique em Linhas e em Funções > Grupo de faturas excl. lançamento.

4. Selecione as linhas a serem transferidas para o diário de faturas e, em seguida, clique em Aceitar. As linhas são mostradas no formulário Comprovante de diário.

5. Em cada linha, insira ou altere as informações a seguir, necessárias ao lançamento:

   • Data - a data exibida na fatura lançada.

   • Conta – o número da conta do fornecedor.

   • Fatura - o número da fatura do fornecedor.

   • Crédito ou Débito – insira o valor da fatura. Crédito é usado para compras do fornecedor e Débito é usado para notas de crédito.

   • Contrapartida - a contrapartida deve usar a mesma moeda do campo Moeda.

   • Aprovado por - o identificador do usuário que aprovou a linha da fatura.

6. Insira informações nos outros campos, conforme necessário.

7. Clique em Validar > Validar para verificar se as linhas estão prontas para lançamento.

8. Clique em Lançar > Lançar para lançar as linhas do diário.

   As linhas lançadas podem ser liquidadas em um diário de pagamentos.

Consulte também

Inserir faturas de fornecedores em um grupo de notas fiscais

Pool de nota fiscal do fornecedor excluindo detalhes do lançamento (formulário)