Lançar fatura em um diário de faturas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use este procedimento para lançar faturas que serão inseridas em um diário de faturas.
(ESP) Você deve especificar uma data de entrega para calcular a data de vencimento para o comprovante do diário.
Clique em Contas a pagar > Diários > Faturas > Diário de faturas.
Crie um diário. Para obter mais informações, consulte as primeiras etapas em Criar e validar diários e linhas do diário.
Clique em Linhas e digite informações sobre a primeira fatura de fornecedor.
Por padrão, o campo Data contém a data do sistema. Se necessário, você pode digitar outra data, que aparecerá na nota fiscal lançada.
Digite as informações necessárias para o lançamento:
Conta – o número da conta do fornecedor.
Fatura – o número da nota fiscal do fornecedor.
Crédito ou Débito - digite o valor da fatura. O campo Crédito é usado para compras do fornecedor, e o campo Débito é usado para notas de crédito.
Contrapartida - a contrapartida deve usar a mesma moeda do campo Moeda.
Digite informações em outros campos, como Descrição, conforme necessário.
(EUA) Clique na guia Fatura. No campo Caixa 1099, selecione o código da caixa 1099 para o desconto de saída original (OID).
(EUA) No campo Valor do 1099, digite o valor a ser relatado no formulário 1099.
(ESP) Na guia Geral, no campo Data de entrega, selecione a data em que os itens e os serviços são entregues. Na guia Visão geral, o campo Data de vencimento é atualizado com a data de vencimento calculada para o comprovante.
Clique em Validar > Validar apenas comprovante para testar se o comprovante está pronto para ser lançado.
Observação
Se o controle de orçamento for ativado e os documentos de origem e os diários apropriados forem habilitados para controle de orçamento, o formulário Comprovante de diário poderá exibir um ícone de verificação de orçamento. Um X vermelho indica que a verificação de orçamento falha, um triângulo amarelo indica que a verificação de orçamento difundida com avisos, e uma marca de verificação verde indica que a verificação de término do orçamento. Os resultados de verificação de orçamento podem ser afetados pelas configurações de controle de orçamento de projeto, permissões de orçamento excedido e outros parâmetros e configurações de controle de orçamento. Para obter mais informações, consulte Sobre o controle de orçamento.
Click Novo para criar outra linha e digite informações sobre a próxima fatura.
Repita as etapas de 4 a 10 até que as informações de todas as notas fiscais tenham sido inseridas.
Observação
Em vez de validar cada linha, você pode clicar periodicamente em Validar > Validar para testar todas as linhas.
Clique em Lançar > Lançar.
Isso feito, as linhas lançadas poderão ser liquidadas. Por exemplo, você pode liquidar as linhas em um diário de pagamentos. (Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.)
Observação
Se for exibida uma mensagem informando que há restrições de lançamento, você poderá definir as configurações de forma a lançar apenas diários criados por você. Para obter mais informações, consulte Restrições de lançamento (formulário).
Consulte também
(USA) Post a vendor payment journal and generate a 1099 OID report