(NOR) Criar uma proposta de pagamento de fornecedor e transferir um pagamento eletrônico
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use este procedimento para criar faturas de fornecedor, gerar pagamentos de fornecedor e transferir pagamentos de fornecedor eletronicamente. É possível criar uma proposta de pagamento e gerar um arquivo de pagamento que deve ser enviado ao banco para aprovação usando o software do banco. Após o banco receber o arquivo, ele pagará as faturas especificadas e cobrará a conta. O banco envia um arquivo de retorno e indica se uma linha de pagamento é aprovada ou rejeitada. Em seguida, é possível importar o arquivo devolvido e verificar os detalhes do arquivo de pagamento. Também é possível modificar os detalhes no arquivo de pagamento e, em seguida, enviar novamente o arquivo para o banco para aprovação.
Você pode criar um diário separado com uma série de número correspondente para as propostas de pagamento e, em seguida, criar outro diário com uma série de número de comprovante diferente para importar e lançar os pagamentos. Essas séries de números de comprovante devem ser diferentes de outras séries de número de comprovante. Em alguns casos, um fornecedor pode estar devendo dinheiro a você, ou você pode estar devendo dinheiro a um cliente. Se um fornecedor estiver devendo dinheiro a você, é possível usar o formato de arquivo de importação OCR para fornecedores para gerar o arquivo de pagamento.
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Crie um diário de pagamento e, em seguida, clique em Linhas.
Clique na guia Visão geral e, em seguida, clique no botão Proposta de pagamento > Criar proposta de pagamento para criar uma nova proposta de pagamento.
No campo Tipo de proposta, selecione Por data de vencimento e insira os outros detalhes necessários no formulário.
Clique em OK para salvar os detalhes. Você pode exibir todas as transações no formulário Editar proposta de pagamento, com base no critério do formulário Proposta de pagamento de fornecedor. Exclua quaisquer transações que não devem ser incluídas no pagamento.
No formulário Editar proposta de pagamento, clique em Transferir para transferir as linhas da proposta para o formulário Comprovante de diário no diário de pagamento.
Clique em Funções > Gerar pagamentos. No campo Formato de exportação, selecione Telepay 2.01.
No formulário Gerar pagamentos, clique em Diálogo. No campo Nome do arquivo, insira o nome do arquivo e o caminho para salvar o arquivo de pagamento que foi enviado ao banco.
Observação
Quando o arquivo é criado, o status dos pagamentos é atualizado para Enviado no formulário Comprovante de diário.
Feche o formulário.
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Transferência de pagamento.
Clique em Arquivo retorno - Fornecedor para importar o arquivo de retorno.
No campo Método de pagamento, selecione o método de pagamento que possui o formato de devolução do Telepay 2.01 e, em seguida, clique em OK.
Observação
Após o arquivo de retorno ser importado, o status do pagamento no campo Status do pagamento é alterado para Aprovado ou Rejeitado. O status das linhas de pagamento é atualizado no formulário Diário de pagamentos.
Feche o formulário.
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos. Modifique os detalhes no arquivo de pagamento e, em seguida, reenvie o arquivo para o banco.
Clique em Lançar > Lançar para validar e lançar as linhas de pagamento aprovadas no diário.