Criar as linhas e colunas de um demonstrativo financeiro tradicional
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Depois de criar a estrutura de linhas de um demonstrativo financeiro tradicional, é possível criar linhas e colunas para o demonstrativo financeiro tradicional. Para obter mais informações, consulte Design da estrutura da linha de um demonstrativo financeiro tradicional.
Observação
Este tópico inclui informações sobre os recursos adicionados ou alterados da atualização cumulativa 6 ou posterior do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Essas informações também se aplicam ao AX 2012 R3.
Para imprimir demonstrativos financeiros, você pode usar o Relator de Gerenciamento ou pode usar os demonstrativos financeiros tradicionais incluídos no Microsoft Dynamics AX. Para obter mais informações sobre como imprimir demonstrativos financeiros usando o Management Reporter, consulte Management Reporter para Microsoft Dynamics ERP.
O formulário Demonstrativo financeiro fica disponível somente quando a chave de configuração Demonstrativo financeiro (tradicional) é selecionada.
Configurar um demonstrativo financeiro
Clique em Contabilidade > Configuração > Demonstrativo financeiro (tradicional) > Demonstrativo financeiro (tradicional).
Clique em Novo e insira um nome e uma descrição para o demonstrativo financeiro tradicional.
Observação
Para obter mais informações sobre os campos mencionados nesse tópico, consulte Configuração do demonstrativo financeiro (formulário).
Continue criando o demonstrativo financeiro tradicional seguindo as etapas nas seções a seguir.
Crie uma linha
Use o formulário Demonstrativo financeiro para criar uma estrutura de linha para um demonstrativo financeiro tradicional. Você pode criar uma linha para o mesmo horário para o qual você deseja configurar um demonstrativo financeiro tradicional ou outro horário.
Clique em Contabilidade > Configuração > Demonstrativo financeiro (tradicional) > Demonstrativo financeiro (tradicional).
No painel superior, selecione o demonstrativo financeiro tradicional para os quais a linha será criada.
Clique a guia Geral e selecione o conjunto de dimensões principal para usar no demonstrativo financeiro tradicional.
Para usar um padrão de linha secundário, selecione um conjunto de dimensões secundário.
Para inserir uma quebra de página após cada conjunto de dimensões principal do demonstrativo financeiro tradicional, marque a caixa de seleção Quebra de página por conjunto de dimensões principal.
Na guia Configuração, você pode selecionar uma definição de linha para o conjunto de dimensões principal. Se você selecionou um conjunto de dimensões secundário, poderá selecionar também uma definição de linha para o conjunto de dimensões secundário.
As combinações de conjuntos de dimensões e definição de linha determinam as informações que impressas no demonstrativo financeiro tradicional.
Conjuntos de dimensões
Definições de linha
Informações impressas no demonstrativo financeiro tradicional
Conjunto de dimensões principal
Nenhuma definição de linha
O conjunto de dimensões principal, em nenhuma ordem específica
Conjuntos de dimensão primários e secundários
Nenhuma definição de linha para o conjunto de dimensões primário
Definição de linha para o conjunto de dimensão secundária
O conjunto de dimensões principal em ordem alfanumérica
O conjunto de dimensões secundário, que é repetido para cada ocorrência do conjunto de dimensões principal
Conjuntos de dimensão primários e secundários
Definição de linha para o conjunto de dimensões primário
Nenhuma definição de linha para o conjunto secundário de dimensões
O conjunto de dimensões principal, na ordem de linhas no conjunto de dimensões primárias
O conjunto secundário de dimensões, em ordem alfanumérica
Conjuntos de dimensão primários e secundários
Definições de linha para os conjuntos primário e secundário de dimensões
Todos os conjuntos de dimensões, com base na definição de linha para as dimensões primárias e secundárias
O conjunto de dimensões secundário, que é repetido para cada ocorrência do conjunto de dimensões principal
Selecione as configurações de impressão e as configurações padrão para os detalhes e elementos a serem impressos no demonstrativo financeiro tradicional selecionando uma ou mais das caixas de seleção a seguir:
Intervalo de impressão – Imprimir uma descrição do intervalo antes do demonstrativo financeiro tradicional.
Folha de rosto – imprimir uma folha de rosto para o demonstrativo financeiro tradicional.
Ignorar zero – excluir contas ou dimensões financeiras do demonstrativo financeiro tradicional se o saldo da conta ou da dimensão financeira é 0 (zero).
Linha de cabeçalho – Linhas de cabeçalho de impressão ou contas de cabeçalho.
Linha de transação – Detalhes, elementos, linhas, ou números de conta de impressão para as linhas de transação.
Linha de total – Linhas totais, ou linhas totais e números de contas de impressão para as contas principais que têm um tipo de conta principal de Total.
Criar uma coluna
Use o formulário Demonstrativo financeiro para criar uma coluna para um demonstrativo financeiro tradicional. Você pode criar uma coluna para o mesmo horário para o qual você deseja configurar um demonstrativo financeiro tradicional ou outro horário.
Cada coluna é definida por um tipo de coluna. Alguns tipos de coluna, como Código do conjunto de dimensões principal, são usados somente com a finalidade de nomeação. Alguns tipos de coluna, como Atual, determinam como as informações são impressas. Outros tipos de coluna, como Cálculo, são usados para calcular as informações.
Clique em Contabilidade > Configuração > Demonstrativo financeiro (tradicional) > Demonstrativo financeiro (tradicional).
No painel superior, selecione o demonstrativo financeiro tradicional para os quais a coluna será criada.
No painel inferior, clique em Adicionar para adicionar uma linha da primeira coluna no demonstrativo financeiro tradicional. Um número de coluna será automaticamente atribuído ao campo Coluna.
No campo Nome, insira o nome da coluna. Este nome é exibido como cabeçalho da coluna no demonstrativo financeiro.
No campo Tipo de coluna, selecione o tipo de coluna. Para obter mais informações sobre tipos de coluna, consulte Configuração do demonstrativo financeiro (formulário).
Você pode criar tipos de coluna adicionais e depois especificar a ordem clicando nos botões Para cima e Para baixo.
Para especificar critérios para contas e dimensões financeiras para o tipo de coluna selecionado, clique em Selecionar.
Você pode inserir informações adicionais sobre cada coluna usando os campos nas guias Configuração, Formatação e nas guias Transações.
Para as colunas que têm um tipo de coluna de Cálculo, insira a expressão de cálculo na guia Cálculo.
Depois de configurar todas as linhas e colunas, é possível gerar o demonstrativo financeiro tradicional. Para obter mais informações, consulte Gerar, imprimir e exportar um demonstrativo financeiro tradicional.