Criar uma fatura de projeto intercompanhia
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Sua organização pode ter várias divisões, subsidiárias, e outras entidades legais que transferem itens e serviços entre si para projetos. Uma entidade legal também pode permitir que os funcionários trabalhem em um projeto para outra entidade legal. No Microsoft Dynamics AX, a entidade legal que fornecem esses recursos é chamada de entidade legal de empréstimo e a entidade legal que recebe os recursos é chamada de entidade legal solicitante.
Um contador do projeto em uma entidade legal de empréstimo pode criar uma fatura de cliente intercompanhia para os custos de projeto que estão sendo transferidos para a entidade solicitante. Após a fatura de cliente intercompanhia ser aprovada e lançada, a entidade legal de empréstimo podem enviar a fatura intercompanhia para a entidade legal solicitante.
O contador do projeto da entidade legal de empréstimo também pode configurar um processo em lotes para gerar faturas intercompanhia com frequência. O contador do projeto pode selecionar os critérios, como tipos de transação e projetos específicos para criar faturas intercompanhia em um lote.
Pré-requisitos
Para configurar a organização para transferência de recursos intercompanhia, o administrador do sistema deve concluir as seguintes etapas:
Configurar fornecedores, clientes e itens para o comércio intercompanhia.
Habilitar a programação de recurso intercompanhia e as folhas de ponto no formulário Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos das entidades legais de empréstimo.
Defina as contas contábeis usadas para lançamento do custo intercompanhia de recursos emprestados e da receita intercompanhia recebida no formulário Configuração de lançamento contábil no módulo Gerenciamento e contabilidade de projeto.
Estabeleça a definição de preço de transferência entre as entidades legais no formulário Preço de transferência no módulo Gerenciamento e contabilidade de projeto.
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Pré-requisitos para a entidade legal de empréstimo
Antes que o contador do projeto da entidade legal de empréstimo crie uma fatura intercompanhia, as seguintes tarefas devem ser concluídas.
Selecione as opções para transações intercompanhia:
Habilitar quadro de horários e agendamento de recursos intercompanhia.
Selecione os valores padrão para as categorias de projeto da folha de ponto intercompanhia e despesas. É possível selecionar categorias de projeto para cada entidade legal de empréstimo.
Especifique se a receita acumulada é lançada quando uma fatura intercompanhia é lançada.
Especifique as dimensões financeiras que são usadas, por padrão, para lançar transações intercompanhia.
Para obter mais informações sobre como selecionar essas opções, consulte Parâmetros de gerenciamento de projetos e da contabilidade (formulário).
Selecione as contas financeiras e outros detalhes de lançamento para registrar os custos intercompanhia e a receita. Para obter mais informações sobre como configurar os detalhes de lançamento, consulte Configuração (formulário) de lançamento contábil.
Defina o preço de transferência dos custos do projeto que estão sendo transferidos para a entidade legal solicitante. Diferentes preços podem ser especificados para qualquer combinação de entidade legal de empréstimo, de entidade legal solicitante, de projeto, de contrato de projeto, e de trabalhador. Para obter mais informações, consulte Sobre os preços de custo, preços de venda e preços de transferência em projetos.
Pré-requisitos para a entidade solicitante
Antes que o contador do projeto da entidade legal solicitante possa lançar os custos dos recursos transferidos, as seguintes tarefas devem ser concluídas.
Selecione uma categoria a ser usada por padrão no registro de custos para os recursos emprestados. Para obter mais informações sobre como selecionar uma categoria padrão para lançar transações intercompanhia, consulte Parâmetros de gerenciamento de projetos e da contabilidade (formulário).
Selecione as contas financeiras e outros detalhes de lançamento para registrar os custos dos recursos emprestados. Para obter mais informações sobre como configurar os detalhes de lançamento, consulte Configuração (formulário) de lançamento contábil.
Especifique as dimensões financeiras que são usadas, por padrão, para lançar transações intercompanhia.
Crie uma fatura de cliente intercompanhia para as transações de projeto selecionados
Use este procedimento para criar uma fatura de cliente intercompanhia para transações de projeto. Selecione os critérios para pesquisar pelas horas que foram lançadas por trabalhadores nos projetos das entidades legais solicitantes, e pelas despesas que foram geradas pela entidade legal em nome das entidades legais solicitantes. Você pode pesquisar pelo nome da entidade legal, número do contrato de projeto, número de projeto, intervalo de datas, ou por qualquer outra combinação dessas opções. Nos resultados da pesquisa, selecione as transações a serem adicionadas a uma fatura intercompanhia.
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Faturas de projeto > Faturas de cliente intercompanhia. Na página de listagem Faturas de cliente intercompanhia, no Painel de ação, clique em Fatura de cliente intercompanhia.
No formulário Criar proposta de fatura, no campo Entidade legal, selecione uma entidade legal solicitante.
Opcionais: Insira um contrato de projeto e um número de projeto específicos.
Refine a pesquisa selecionando um intervalo de datas. Insira datas específicas nos campos Data inicial e Data final. Somente as transações intercompanhia que são lançadas dentro desse intervalo de datas são exibidas nos resultados da pesquisa.
Especifique se deseja incluir somente as transações de horas que foram lançadas para um recurso solicitado ou transações de horas e de despesa na pesquisa. Por padrão, ambos os tipos de transação são selecionados.
Clique em Pesquisar.
Nos resultados da pesquisa, selecione as transações a serem incluídas na proposta de fatura intercompanhia e clique em OK.
No formulário Fatura de cliente intercompanhia, no Painel de Ação, clique no botão Exibição de linha. Na guia rápida Linhas da fatura, as transações de projeto intercompanhia que você selecionou nos resultados da pesquisa são exibidas. Para alterar as transações antes de enviar a fatura para a entidade legal solicitante, faça o seguinte:
Abra o formulário Criar proposta de fatura e selecione as transações intercompanhia adicionais para a fatura atual, clique em Adicionar linha.
Exclua uma linha, selecionando-a e, em seguida, clique em Remover.
Altere a descrição, categoria, quantidade, preço unitário, e os custos indiretos para uma linha conforme necessário.
Exiba comentários, motivos, dimensões financeiras, e outras informações sobre uma linha selecionada nas guias da guia rápida Linhas da fatura.
Para lançar a fatura de cliente intercompanhia, no Painel de Ação, clique em Lançar.
Observação
Se a organização requer que as faturas intercompanhia sejam revisadas antes de serem lançadas, um administrador do sistema deve configurar um fluxo de trabalho para as faturas intercompanhia. Se um fluxo de trabalho não estiver configurado para as faturas intercompanhia, você poderá lançar a fatura intercompanhia.
Crie um trabalho em lotes para as faturas intercompanhia
Você pode criar várias faturas intercompanhia ao mesmo tempo selecionando filtros para pesquisar transações intercompanhia para todas as entidades legais solicitantes. Por exemplo, você pode pesquisar projetos que são gerenciados por outras entidades legais para todas as transações de horas que são lançadas para trabalhadores emprestados e, em seguida, criar uma fatura intercompanhia de cada entidade legal solicitante para as transações exibidas nos resultados da pesquisa.
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Atividades Periódicas > Faturas de projeto > Criar faturas de cliente intercompanhia.
No formulário Criar faturas de cliente intercompanhia, no campo Empresa, selecione uma entidade legal para a fatura. Se você não selecionar uma empresa, todas as transações que atendem aos critérios de pesquisa serão exibidas para todas as entidades legais solicitantes.
No campo Criar uma fatura por selecione se deseja criar uma fatura para transações intercompanhia com base em um projeto ou em uma entidade legal solicitante.
No grupo de campos Incluir tipo de transação selecione se deseja pesquisar somente transações intercompanhia de hora ou de despesas. Por padrão, ambos os tipos de transação são selecionados.
Opcionais: Para selecionar um projeto específico e um contrato de projeto para o qual criar faturas intercompanhia, clique em Selecionar. No formulário Consulta, no campo Critérios, selecione o contrato de projeto, número de projeto, ou ambos, e clique em OK.
Na guia Lote, configure um processo em lote para criar faturas intercompanhia com frequência. Para obter mais informações, consulte Enviar um trabalho de processamento em lotes de um formulário.
Para lançar faturas intercompanhia, no Painel de Ação, clique em Lançar.
Observação
Se a organização requer que as faturas intercompanhia sejam revisadas antes de serem lançadas, um administrador do sistema deve configurar um fluxo de trabalho para as faturas intercompanhia. Se um fluxo de trabalho não estiver configurado para as faturas intercompanhia, você poderá lançar faturas intercompanhia.
Consulte também
Sobre as despesas intercompanhia
Sobre as folhas de ponto intercompanhia
Configurar preços de transferência dos quadros de horário intercompanhia