(BRA) Configurar juros e multas para pagamentos de fornecedores
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Você deve configurar contas para juros e multas financeiras, códigos padrão para juros e multas, e códigos de juros e de multas para fornecedores e ordens de compra. Também é necessário definir os feriados ou dias não úteis em um ano financeiro que não serão considerados quando as multas e os juros forem calculados.
Configurar um calendário de pagamento e as regras do calendário de pagamento
Clique em Contas a pagar > Configuração > Pagamento > Calendário de pagamentos.
Clique em Novo.
No campo Calendário de pagamentos, insira o nome do calendário de pagamento.
Para criar um calendário para um país ou uma região específica, marque a caixa de seleção Calendário de localização. Em seguida, selecione o país ou região no campo País/região.
No grupo de campos Semana útil padrão, selecione os dias úteis em uma semana de trabalho padrão.
No campo Exibir dias do ano civil, insira o ano fiscal para o qual criar o calendário de pagamento.
Para especificar as datas de exceção do ano civil, clique em Adicionar. No campo Data, selecione a data.
No campo Tipo, especifique se a data da exceção é um dia útil ou um feriado. Para obter mais informações, consulte Calendário de pagamento (formulário).
Para especificar datas de exceção para um estado ou uma província, clique em Feriados do estado/província e digite as informações no formulário Feriados do estado/província.
Dica
Para especificar também as datas de exceção para as cidades, clique em Feriados municipais no formulário Feriados do estado/província.
Em seguida, configure as regras do calendário de pagamento. Clique em Contas a pagar > Configuração > Pagamento > Configuração do calendário de pagamentos - fornecedores.
Clique em Novo.
No campo Nome da Regra exibido, insira um identificador para a regra.
No campo Tipo de regra, selecione um dos seguintes tipos:
Específico – criar uma regra de calendário de pagamento para uma combinação específica do método de pagamento e das condições de pagamento. Ao selecionar esse tipo de regra, os campos Método de pagamento e Condições de pagamento serão exibidos. É possível usar todas as combinações ou uma combinação específica do método de pagamento e das condições de pagamento para a regra.
Localização de cliente/fornecedor – criar uma regra de calendário de pagamento para um país ou uma região específica. Ao selecionar este tipo de regra, o grupo de campos Localização do fornecedor é exibido. As informações sobre o local são obtidas a partir dos documentos na ordem em que você organiza os documentos na lista exibida. É possível clicar em Mover para cima e em Mover para baixo para organizar os documentos.
Localização da empresa – criar uma regra de calendário de pagamento para o endereço principal especificado para a entidade legal.
Clique em Create rule.
Na área Definir regras, selecione Ativo para usar a regra para os calendários de pagamento selecionados. A regra torna-se ativa ao fechar o formulário.
Na área Priorizar regras, selecione a regra e, em seguida, clique em Mover para cima ou Mover para baixo para mover a regra para cima ou para baixo na lista.
Se estiver configurando uma regra de calendário de pagamento para um país ou região, na área Selecionar calendários, marque a caixa de seleção para cada calendário ao qual aplicar a regra.
Configurar contas para juros financeiros e multas
Clique em Contas a pagar > Configuração > Perfis de lançamentos de fornecedores.
Selecione um perfil de lançamentos.
Na Guia Rápida Configuração, selecione o código da conta.
Nos campos Juros financeiros e Multa, selecione as contas contábeis para lançar os valores de juros e das multas para a conta do fornecedor ou para o grupo de fornecedores.
Configurar códigos de juros para fornecedores
Você pode configurar códigos de juros para calcular automaticamente os juros sobre pagamentos atrasados feitos a fornecedores. Os juros calculados para um fornecedor são feitos com base nas taxas e condições definidas pelo código de juros.
Clique em Contas a pagar > Configuração > Pagamento > Códigos de juros.
No campo Código de juros, insira um identificador para o código do juros.
Na Guia Rápida Configuração, digite as informações nos campos a seguir:
% de juros – insira a porcentagem de juros para o código do juros.
Cálculo de juros por – digite o número de dias ou meses ao qual os cálculos de juros são aplicados. O valor deste campo é baseado na seleção do campo Dia/mês.
Dia/mês – selecione a unidade de tempo à qual os cálculos de juros são aplicados.
Dias – insira o número de dias de carência antes que o código de juros seja aplicado. Os juros são calculados após o número especificado de dias de carência a partir da data de vencimento do pagamento.
Configurar códigos de multas para fornecedores
Você pode configurar códigos de multa para calcular automaticamente multas sobre pagamentos atrasados feitos a fornecedores. Uma multa é calculada para um fornecedor, com base nas taxas e condições definidas para o código de multa.
Clique em Contas a pagar > Configuração > Pagamento > Códigos de multa.
No campo Código da multa, insira um identificador para o código da multa.
No campo Dias, insira o número de dias de carência antes que o código da multa seja aplicado. A multa é calculada após o número especificado de dias de carência a partir da data de vencimento do pagamento.
No campo % de multa, insira a porcentagem da multa.
Especificar códigos padrão de juros e multas para fornecedores
Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. Selecione uma conta de fornecedor. No Painel de Ação, clique em Editar.
No formulário Fornecedores, clique na guia Pagamento. Nos campos Código de juros e Código da multa, selecione os códigos padrão de juros e multas para o fornecedor.
Especificar códigos de juros e de multa para ordens de compra
Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
Selecionar uma ordem de compra. No Painel de Ação, clique em Editar.
No formulário Ordem de compra, clique na guia Preço e desconto. Nos campos Código de juros e Código da multa, selecione os códigos de juros e de multa. Os juros e as multas são calculados na fatura de fornecedor se o pagamento for adiado.
Consulte também
Sobre os calendários de pagamento
Calendário de pagamento (formulário)
Configuração do calendário de pagamento - fornecedores e clientes (formulário)