(BRA) Criar e lançar um diário de pagamento de fornecedor com uma descrição padrão para pagamentos de impostos retidos na fonte, juros e multas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Use o formulário Comprovante de diário para criar e lançar um diário que tenha uma descrição padrão para pagamentos de impostos retidos na fonte, juros e multas feitos a um fornecedor. Também é possível usar uma proposta de pagamento para lançar um pagamento de fornecedor que inclui uma descrição padrão. Ao marcar as transações para liquidação ou transferir as linhas de proposta de pagamento, o tipo de transação é identificado usando as descrições padrão, e o texto da transação correspondente configurado para as transações é atualizado no razão. Para pagamentos de impostos retidos na fonte, juros e multas, as transações são atualizadas com o texto da transação que está configurado para as descrições de Fornecedor - imposto retido na fonte, Fornecedor - juros e Fornecedor - multa. Para as propostas de pagamento, as transações são atualizadas com o texto da transação que está configurado para a descrição de Fornecedor - Pagamento, Fornecedor.
É necessário especificar uma descrição do diário antes de lançar um diário. Ao lançar um diário, as variáveis %1, %3, %4, e %7 que são usadas na descrição do diário são substituídas pela data do pagamento, número do comprovante, número da conta, e nome da conta. Se as variáveis %2, %5 e %6 forem usadas na descrição do diário, serão substituídas por espaços em branco. Para obter mais informações, consulte (BRA) Configurar descrições do diário para pagamentos de impostos retidos na fonte, juros e multas. Após lançar um diário, é possível gerar o livro diário e os relatórios analíticos do razão que contêm o texto da transação para pagamentos de impostos retidos na fonte, juros e multas.
Criar e lançar um diário de pagamentos usando o formulário de comprovante de diário
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Crie um diário e clique em Linhas.
No campo Conta, selecione uma conta de fornecedor.
Clique em Funções > Liquidação e, em seguida, marque a caixa de seleção Marcar para marcar as transações para liquidação.
Feche o formulário.
No formulário Comprovante de diário, no campo Descrição, insira ou selecione uma descrição do diário.
Clique em Validar > Validar para validar o diário.
Clique em Lançar > Lançar para lançar o diário.
Criar e lançar um pagamento de fornecedor usando uma proposta de pagamento
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Crie um diário de pagamento e, em seguida, clique em Linhas.
Clique em Proposta de pagamento > Criar proposta de pagamento e, em seguida, no campo Tipo de proposta, selecione um tipo de proposta.
Insira outros critérios para a proposta e, em seguida, clique em OK. Para obter mais informações, consulte Proposta de pagamento de fornecedor (formulário de classe).
Clique em Transferir para transferir as linhas de proposta para o diário de pagamento.
No formulário Comprovante de diário, no campo Descrição, insira ou selecione uma descrição do diário.
Clique em Validar > Validar para validar o diário.
Clique em Lançar > Lançar para lançar o diário.
Consulte também
Comprovante de diário - diário de pagamento do fornecedor (formulário)
Liquidar transações abertas - fornecedor (formulário)
(BRA) Configurar uma descrição padrão para pagamentos de impostos retidos na fonte, juros e multas
(BRA) Relatório de registro da data atual (LedgerJournalDayBookReport_BR)
(BRA) Relatório analítico do razão (LedgerJournalAnalytReasonReport_BR)