Sobre demonstrativos

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

No Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail, você pode usar o processo de lançamento do demonstrativo da conta para transações que ocorrem no Microsoft Dynamics AX for Retail POS. O processo de lançamento do demonstrativo usa o Agendador do Retail para transmitir um conjunto de transações do ponto de venda (PDV) para o cliente Microsoft Dynamics AX. Você pode definir os critérios que são usados para selecionar transações usando os formulários Parâmetros de varejo e Lojas. (Para obter mais informações sobre esses formulários, clique nos links na seção “Ver também" no final deste tópico.)

Observação

Este tópico inclui informações sobre os recursos adicionados ou alterados da atualização cumulativa 7 ou posterior do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Essas informações também se aplicam ao AX 2012 R3. Para obter mais informações, consulte a seção posteriormente neste tópico.

O diagrama a seguir ilustra o processo de lançamento do demonstrativo. Nesse processo, as transações que são registradas em POS do Retail são passadas para o cliente usando o agendador do Retail. Depois que o cliente recebe as transações, você poderá criar, calcular e lançar o demonstrativo de transação para o armazenamento.

Criação e lançamento de demonstrativos

Você pode criar um demonstrativo manualmente ou usar os processos em lote que você configurou para serem executados periodicamente ao longo do dia. Nos dois casos, as etapas a seguir são usadas para criar e lançar demonstrativos.

Criar o demonstrativo

Esta etapa identifica a loja onde o demonstrativo foi criado manualmente. Se você configurar um processo em lote, poderá criar automaticamente demonstrativos para todas as lojas com base em uma agenda definida.

Calcular o demonstrativo

Nesta etapa, as linhas de transação são selecionadas com base nos critérios definidos para cada armazenamento nos formulários Parâmetros de varejo e Lojas. Nesses formulários, você define os critérios e especifica como as transações são calculadas. Para exibir uma lista de transações que são incluídas no demonstrativo antes de calculá-lo, use o formulário Transações.

Um cálculo do demonstrativo usa declarações da proposta dos registros de acordo com o valor contado. Como alternativa, você poderá inserir manualmente o valor contato. O demonstrativo exibe a diferença entre o valor de venda das transações e o valor real contado em todos os métodos de pagamento. O demonstrativo será lançado apenas se a diferença for menor do que a diferença máxima de lançamento definida para a loja.

Observação

O processo de cálculo do demonstrativo usa a sequência numérica global.

Quando você calcula um demonstrativo, o cálculo inclui as tarefas a seguir:

• Marcação das transações que não foram incluídas no cálculo do demonstrativo anterior, para o intervalo de datas selecionado.

• Cálculo dos valores totais que foram propostos nas transações selecionadas. Os resultados são exibidos nas linhas do demonstrativo, dependendo do método do demonstrativo:

  • Se o método de demonstrativo for Total, será criada uma linha para cada método de pagamento nas transações selecionadas.

  • Se o método de demonstrativo for Equipe, será criada uma linha para cada método de pagamento nas transações realizadas pelo membro da equipe selecionado.

  • Se o método de demonstrativo for Terminal de PDV, será criada uma linha para método de pagamento nas transações realizadas na registradora selecionada.

Observação

Antes de criar demonstrativos, você deve fechar os turnos no período do demonstrativo.

Lançar o demonstrativo

Quando você lançar um demonstrativo, as ordens de venda e faturas são criadas para as vendas de varejo no demonstrativo.

• As vendas à vista e realizadas são agregadas em ordens de venda e faturadas para o cliente padrão que é atribuído à loja.

• As vendas de varejo para as quais um cliente foi adicionado à transação no Microsoft Dynamics AX for Retail POS geram ordens de venda e faturas separadas, uma para cada cliente exclusivo.

Os diários de pagamentos são criados automaticamente para os pagamentos no demonstrativo e o estoque é atualizado para a loja POS. Se você selecionou a opção Liquidação automática na guia Lançamento, no formulário de Parâmetros de varejo, os pagamentos serão liquidados automaticamente contra faturas.

Mais sobre demonstrativos no atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Em atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2, as seguintes opções foram adicionadas para fornecer mais flexibilidade ao lançar demonstrativos:

• Além de poder resumir linhas do demonstrativo por número de inscrição, por ID da equipe ou como um total, agora você pode resumir as linhas do demonstrativo por turno. Se a caixa de seleção Método Dividir por Demonstrativo estiver marcada no formulário Lojas, um demonstrativo separado é criado com base no valor selecionado no campo Método do demonstrativo.

• Se as horas de operação de armazenamento se estenderam após a meia-noite, você pode lançar demonstrativos baseados no final do dia útil em vez de fechamento no final do dia do calendário.

  No formulário Lojas, na Guia Rápida Demonstrativo/fechamento, no campo Fim do dia útil, insira a hora em que a última transação deve ser registrada para ser incluída no demonstrativo do dia útil. Marque a caixa de seleção Lançar como dia útil para lançar as transações no mesmo dia útil. Quando o demonstrativo é lançado, as transações que são registradas no mesmo dia útil podem ser incluídas na mesma ordem de venda, mesmo que ocorram antes e após a meia-noite.

Exemplo: lançar um demonstrativo para um dia útil que se estenda sobre dois dias do calendário

Uma loja é aberta entre a hora 8:00 e 3:00, e o armazenamento é configurado com a caixa de seleção Lançar como dia útil selecionada. O armazenamento registra transações entre a hora entre 8:00 e meia-noite do dia 31 de maio. O armazenamento também registra transações 00:01 e 3:00 no dia 1º de junho.

Quando o armazenamento lança seu demonstrativo para o fechamento do dia útil, uma ordem de venda será gerada que inclui todas as transações que foram registradas entre as 8:00 e 3:00, mesmo que as transações tenham ocorrido nos dias 31 de maio e 1° de junho.

Se o mesmo armazenamento for configurado com a caixa de seleção Lançar como dia útil desmarcada, as ordens de venda separadas são geradas quando os lançamentos de armazenamento forem incluídos no demonstrativo com o dia útil mais próximo. Uma ordem de venda incluir transações que foram registradas entre os horários 8:00 e a meia-noite de 31 de maio, e a segunda ordem de venda inclui transações que foram registradas entre 00:01 e 3:00 de 1º de junho.

Consulte também

Criar e lançar um demonstrativo

Parâmetros de varejo (formulário)

Lojas (formulário)