Sobre pagamentos parciais de fornecedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Algumas vezes, você pode fazer um pagamento para um fornecedor que seja menor do que o valor de uma fatura. Você tem várias opções para controlar essa situação. As opções disponíveis dependerão da sua configuração.
Valores do desconto
Um fornecedor poderá oferecer um desconto quando você pagar uma fatura antes da data de vencimento.
Por exemplo, você recebe condições de pagamento que especificam um desconto de 2% se a fatura for paga dentro de 10 dias desde a sua emissão. Uma fatura é lançada para 100,00. Se você fizer um pagamento de 98,00 dentro de 10 dias, vai inserir um débito de 98,00 em um diário de pagamento. O valor do débito é mostrado no campo Valor para liquidar e 2,00 são mostrados no campo Valor de desconto à vista no formulário Liquidar transações abertas.
Pagamentos parciais com descontos
Você poderia fazer um pagamento parcial com a intenção de fazer um pagamento parcial adicional e liquidar completamente a fatura.
Por exemplo, você recebe um desconto à vista que especifica um desconto de 2% se a fatura for paga dentro de 10 dias desde a emissão. Uma fatura é lançada para 100,00. Se você fizer um pagamento de 49,00 dentro de 10 dias, vai inserir um débito de 49,00 em um diário de pagamento. O valor de débito é mostrado no campo Valor para liquidar do formulário Liquidar transações abertas. Se a caixa de seleção Calcular descontos à vista para pagamentos parciais do formulário Parâmetros de contas a pagar estiver marcada, o desconto será calculado automaticamente. Quando você liquida o pagamento parcial no formulário Liquidar transações abertas, 1,00 será exibido no campo Valor do desconto à vista a ser obtido. O valor do desconto é lançado em uma conta de desconto à vista.
Observação
Se você inserir um pagamento parcial e deixar o valor total da fatura no campo Valor para liquidar, o campo Valor do desconto à vista a ser obtido será automaticamente recalculado quando as transações forem lançadas.
Pagamentos parciais com vários níveis de desconto
Você poderia fazer vários pagamentos parciais, com a intenção de executar um desconto máximo disponível para o primeiro pagamento parcial e um desconto menor para os pagamentos parciais subsequentes.
Por exemplo, você recebe um desconto à vista que especifica um desconto de 2% se a fatura for paga dentro de 10 dias desde a emissão. Você também receberá um desconto de 1% se a fatura for paga em 30 dias. Uma fatura é lançada para 100,00. Se você fizer um pagamento de 49,00 dentro de 10 dias, vai inserir um débito de 49,00 em um diário de pagamento. O valor de débito é mostrado no campo Valor para liquidar do formulário Liquidar transações abertas. Se a caixa de seleção Calcular descontos à vista para pagamentos parciais do formulário Parâmetros de contas a pagar estiver marcada, o desconto será calculado automaticamente. Quando você liquida o pagamento parcial no formulário Liquidar transações abertas, 1,00 será exibido no campo Valor do desconto à vista a ser obtido. O valor do desconto é lançado em uma conta de desconto à vista.
Se você fizer um pagamento do valor pendente depois de 10 dias, mas antes de 30 depois da emissão da fatura, o desconto disponível seria de 1%. O valor do desconto disponível seria de 0,50, que é 1% do valor restante, 50,00. Seria inserido um débito de 49,50 em um diário de pagamento.
Notas de crédito com descontos
Você poderia devolver alguns dos itens em uma fatura e receberia uma nota de crédito. Se um desconto tiver sido retirado, você poderá subtrair o valor do desconto e receber um reembolso do valor correto.
Por exemplo, você recebe um desconto à vista que especifica um desconto de 2% se a fatura for paga dentro de 10 dias desde a emissão. Uma fatura de 100,00 é lançada. Se você devolver as mercadorias e receber uma nota de crédito, poderá inserir a nota de crédito inserindo uma transação negativa com um valor no campo Fatura no formulário Comprovante de diário para um diário de faturas. Se a caixa de seleção Calcular descontos à vista para notas de crédito do formulário Parâmetros de contas a pagar estiver marcada, o desconto será calculado automaticamente para a nota de crédito. Quando você exibe a nota de crédito no formulário Liquidar transações abertas, 98,00 será exibido no campo Valor para liquidar e -2,00 será exibido no campo Valor de desconto à vista . O valor do desconto é lançado em uma conta de desconto à vista.
Valores de pagamento a maior/a menor
Você poderia fazer um pagamento e o valor restante a ser liquidado seria muito pequeno.
Por exemplo, você recebe uma fatura de um fornecedor para 1.000,00 e paga 999,99. Se o valor for inferior ao valor especificado para pagamentos a maior ou a menor no formulário Parâmetros de contas a pagar, a diferença será lançada em uma conta de pagamento a maior/a menor.
Liquidação completa
Você poderia fazer um pagamento e haveria um valor restante a ser liquidado.
Por exemplo, uma fatura é lançada para 1.000,00. Se você fizer um pagamento de 990,00, vai inserir um débito de 990,00 em um diário de pagamento. Você pode marcar a caixa de seleção Marcar no formulário Liquidar transações abertas e a fatura será considerada totalmente liquidada. A diferença de 10,00 é lançada em uma conta de desconto à vista, como um valor de desconto adicional.
Observação
(AUT, CHE, DEU) A funcionalidade completa de liquidação estará disponível somente se a chave de configuração Liquidação completa estiver selecionada, o endereço principal da entidade legal estiver localizado na Áustria, Alemanha ou Suíça e se você abrir o formulário de um diário de pagamentos.
Consulte também
Parâmetros de contas a pagar (formulário)
Liquidar transações abertas - fornecedor (formulário)