Sobre a migração de dados de projetos de outros sistemas de ERP

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

O processo de migração dos dados do projeto de outro sistema Enterprise Resource Planning no Microsoft Dynamics AX consiste estas duas principais tarefas:

• Criar um diário de contabilidade para registrar os saldos da conta de outro sistema

• Criar um diário de projetos do saldo inicial para especificar os saldos do projeto

Quando você migra dados do projeto para o Microsoft Dynamics AX de registros offline ou de outro sistema ERP (Enterprise Resource Planning), os detalhes do projeto devem ser mantidos. Além disso, as faturas em andamento ou com marco acumulado, desde o início do projeto até a data da migração, devem ser registradas durante a migração. Se desejar migrar os detalhes do projeto que forem rastreados anteriormente, mas você não deseja afetar a contabilidade, use o formulário de Diário de saldo inicial para lançar os detalhes do saldo inicial do projeto. Execute o processo de previsão do Microsoft Dynamics AX, que é usado para reconhecer os receitas de projetos de preço fixo. Quando o processo de migração é concluído corretamente, os valores lançados em Gerenciamento e contabilidade de projeto é igual aos valores da conta na contabilidade, e a contabilidade não contém uma entrada dupla ou saldos inflados.

É possível migrar detalhes do projeto para o Microsoft Dynamics AX com os seguintes tipos de projetos:

• Preço fixo

• Tempo e material

• Investimento

• Interno

• Tempo

• Custo

Migrando um projeto de preço fixo

Como parte do processo de migração de um projeto de preço fixo para o Microsoft Dynamics AX, você deve executar o processo de previsão. Então, o Microsoft Dynamics AX poderá calcular a porcentagem do projeto que é concluído a partir da data de migração. Como os projetos de preço fixo acumulam receita, pressupõe-se que as transações de faturas foram registradas, mas não faturadas.

Com base nas previsões de custo e nas cobranças anteriores de vendas, é possível inserir detalhes do trabalho em andamento (WIP) do método anterior de acompanhamento no formulário de Diário de saldo inicial. O detalhamento é lançado em Gerenciamento e contabilidade de projetos do Microsoft Dynamics AX. Os detalhes de WIP podem consistir em horas, despesas e transações de item, e são registrados no balanço como WIP bruto.

O WIP pode ser feito com base nas duas regras aceitas de reconhecimento de receita contábil, contrato concluído ou porcentagem de conclusão. O WIP pode ser acessado no preço de custo, no preço de venda ou na produção mais o lucro.

• Porcentagem de conclusão – esse método reconhece as receitas, o custo, e a margem bruta para cada período, com base no andamento de um projeto de longo prazo. Por exemplo, se 25% de um projeto imobiliário foi concluído durante o ano, o configurador poderá confirmar 25% do lucro total esperado no contrato. Geralmente, esse método preferido, já que corresponde às receitas e despesas de um período fiscal melhor do que o método de contrato concluído. Devido aos princípios para o conservantismo, a perda prevista geralmente é totalmente reconhecida no ano fiscal.

• Contrato concluído – este método reconhece somente a receita e o lucro quando um projeto de longo prazo é concluído.

Se você estiver usando o método de porcentagem de conclusão, o WIP líquido é calculado subtraindo-se as faturas por conta lançadas do WIP bruto. O WIP bruto é o trabalho executado. O WIP líquido representa o investimento que a empresa fez no projeto.

Você deve concluir as seguintes tarefas quando migrar detalhes do projeto:

Observação

Supomos que você criou um projeto de preço fixo e configurou o projeto para controlar as transações de acordo com suas necessidades comerciais com o andamento do projeto.

1. Crie um diário de saldo inicial usando o formulário de Diário de saldo inicial. Insira os detalhes da transação para os projetos que você está migrando para o Microsoft Dynamics AX, no nível necessário. Considere a categoria do projeto, o trabalhador e os detalhes do item que você deseja migrar para o Microsoft Dynamics AX para fins de relatório. Além disso, considere os detalhes necessários para calcular o reconhecimento de receita.

2. Crie e execute uma previsão de saldo inicial.

Com base nas informações real e de previsão, o processo de previsão calculará a porcentagem do projeto concluído, e usa o valor para registrar a receita acumulada.

Comparando a migração no final do ano fiscal e a migração no meio do ano

Se você migrar os detalhes do projeto no início do ano fiscal, os seguintes eventos serão registrados para o método de porcentagem de conclusão e para o método de contrato concluído:

1. Um diário geral para ativos e passivos é lançado no balanço da contabilidade. Esse diário contém um valor de débito do WIP bruto lançado e um valor de crédito do WIP faturado. Nenhuma entrada é registrada para lucros e perdas.

2. Um diário de saldo inicial detalhado é lançado em Gerenciamento e contabilidade de projetos. Esse diário contém os custos e as faturas registrados no sistema anterior até o final do ano fiscal.

3. Uma previsão de saldo inicial foi lançada no final do ano fiscal. A previsão incluirá custos e receitas.

Migrando durante o ano fiscal

Se você migrar os detalhes do projeto no meio do ano fiscal, uma segunda previsão será lançada. Essa previsão cobre o fechamento do último ano fiscal, até a data de migração.

Além disso, os eventos descritos na tabela a seguir podem ocorrer, avaliação.

Método	Entradas
Porcentagem de conclusão	Além da entrada do diário do balanço, as entradas de lucros e perdas são registradas para o ano fiscal até a data de migração. Além do diário do saldo inicial que é lançado, um conjunto adicional de entradas é registrado para transações a partir da data de migração. Duas previsões de saldo inicial são lançadas em vez de uma. Um lançamento é para o final do ano fiscal anterior e apenas para WIP. Outro lançamento é a partir da data de migração e é para WIP e lucros e perdas.
Contrato concluído	Além do diário do saldo inicial que é lançado, um conjunto adicional de entradas é registrado para transações a partir da data de migração. Duas previsões de saldo inicial são lançadas. Uma previsão é lançada para o final do ano fiscal anterior, e outra é lançada para as transações que ocorrem após o final do ano até a data de migração. As duas previsões são somente para WIP. Observação As duas primeiras de saldo inicial não afetam a contabilidade, no final do ano fiscal anterior ou na data da migração.

Reconciliação

Depois de migrar os detalhes do projeto, reconcilie os saldos WIP no balanço com os detalhes lançados em Gerenciamento e contabilidade de projetos. É possível exibir informações detalhadas sobre transações nos seguintes relatórios:

• Reconciliação do razão – WIP (relatório)

• Projetos – WIP (relatório)

Migrando projetos por tempo e material

Também é possível migrar os saldos iniciais para projetos por tempo e material, de tal modo que as transações que foram lançadas no sistema ERP anterior sejam rastreadas e faturadas no Microsoft Dynamics AX.

Se você está migrando detalhes do projeto para projetos por tempo e material, considere as seguintes perguntas:

• Você registra custos no WIP e acumula receitas ou você registra custos em lucros e perdas?

• O faturamento foi executada no sistema anterior?

  Observação

  Se as transações anteriores foram faturadas, você deve definir o campo Status da transação no formulário de Linhas de diário para saldos iniciais para Faturada.

• A receita foi lançada no sistema anterior e a receita foi registrada na contabilidade como uma quantia fixa?

Não é preciso executar o processo de previsão nos detalhes do projeto para projetos por tempo e material. Só será necessário inserir os detalhes no formulário de Diário de saldo inicial.

Dica

As transações do diário de saldo inicial são excluídas da função de ajuste. Portanto, corrija os saldos iniciais manualmente no formulário de Diário de saldo inicial. Para corrigir os saldos iniciais, use as transações de diário de reversão e as novas.

Migrando projetos de investimento

Quando você rastrear os projetos de investimento, registre as despesas no balanço. Para migrar os detalhes de custo, insira os custos registrados do sistema anterior no formulário de Diário de saldo inicial. No entanto, você ainda deverá executar o processo de previsão no Microsoft Dynamics AX depois que o WIP é lançado. O Microsoft Dynamics AX poderá então calcular a porcentagem do projeto que é concluído e registrar a transação como processada.

Migrando outros projetos: custo, interno e tempo

Se você está migrando os detalhes de despesas internas do projeto ou se tiver projetos para os quais você só está rastreamento as horas, considere as seguintes perguntas:

• Você está lançando despesas em lucros e perdas ou no balanço? O método usado para registrar as despesas para cada projeto determina como você migra as despesas para o Microsoft Dynamics AX.

• Que tipo de projeto você tem e quais são as opções de lançamento? O tipo de projeto e as opções de lançamento determinam como você gerencia e controla esses projetos.

Regras para lançamento de custos em diários de saldo inicial

Para projetos de preço fixo e projetos de investimento, a regra contábil de reconhecimento de receita para o grupo de projetos associado controla as localizações para os quais os custos são lançados. O motivo para o qual uma transação é lançada depende das configurações do grupo de projetos para o lançamento de balanço e lucros e perdas. A configuração do grupo de projetos para o lançamento do balanço e lucros e perdas só poderá ser substituída se a caixa de seleção Capitalizar custo for marcada para a propriedade de linha associada no formulário de Propriedade da linha. (Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Configuração > Propriedade da linha > Propriedade da linha.) Se a caixa de seleção Capitalizar custo não estiver marcada, a transação será lançada em lucros e perdas, independentemente da configuração do grupo de projetos.

Observação

Se o status padrão de custo for alterado nas linhas do diário de saldo inicial, o processo de previsão pode lançar transações de custo adicionais. A contabilidade não é atualizada.

A tabela a seguir descreve as regras para o lançamento de custos em diários de saldo inicial.

Tipo de reconhecimento de receita	Condição	Status de custo lançado
Porcentagem de conclusão –or– Contrato concluído	O tipo de transação é Hora, e o status de custo por horas na configuração do razão do grupo de projetos é Nunca o razão. Observação Se o status for Nunca o razão, os custos serão lançados apenas no sub-razão do projeto, não na contabilidade.	Nunca o razão
Contrato concluído	A propriedade de linha Capitalizar está definida como Verdadeiro.	Balancete
Percentual concluído	A propriedade de linha Capitalizar está definida como Verdadeiro.	Lucros e perdas
Porcentagem de conclusão –or– Contrato concluído	A propriedade de linha Capitalizar está definida como Falso.	Lucros e perdas

Usando o recurso de redução de previsão

Quando você insere a previsão para projetos que estão em andamento, os valores inseridos incluem alguns valores previstos que não foram gastos anteriormente. No entanto, caso você use o recurso de redução de previsão, a previsão que você insere inclui os valores gastos anteriormente. Em seguida, quando você insere nos diários de saldo inicial os valores que foram gastos anteriormente, os valores de previsão serão reduzidos ao saldo atual.

Importante

Se você lançou os diários de saldo inicial antes de ter lançado as previsões, ainda será possível usar o recurso de redução de previsão. É recomendável inserir as previsões totais, habilitar a redução de previsão e lançá-las nos diários de saldo inicial.

Os tópicos a seguir fornecem informações sobre como migrar dados do projeto de outro sistema ERP e criar entradas do diário de saldo inicial:

Criar e validar diários e linhas do diário

Criar um saldo inicial do projeto

Diário de saldo inicial (formulário)

Linhas do diário para início saldos (formulário)

Comprovante de diário - o diário geral (formulário)

Cabeçalho do diário (formulário)