Sobre o fluxo de caixa no controle de projeto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
O monitoramento do fluxo de caixa permite que você monitore tanto o fluxo de caixa previsto, como o real de um projeto. Você pode revisar fluxos de caixa quando um projeto está em progresso ou você pode exibir os fluxos de caixa de um projeto concluído.
Monitorando fluxos de caixa, você pode avaliar um único projeto, usar relatórios para exibir vários projetos, e fluxos de caixa do projeto para transferir previsões de fluxo de caixa na contabilidade.
Este tópico contém exemplos que descrevem a configuração de fluxo de caixa previsto e real.
Caixa na previsão de fluxo
Com base no que foi definido nos formulários Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos e Contratos do projeto, é possível prever o fluxo de caixa de um projeto selecionado. Por exemplo, se a data do projeto for 5 de março de 2012 e você faturar em 31 de março de 2012, será possível prever a data de vencimento e a data de pagamento de vendas esperada.
As previsões seguir se aplicam ao exemplo:
Data do projeto5 de março, 2012
Data da fatura – 31 de março de 2012. Esta data é determinada quando você configura a frequência de uma fatura no formulário Contratos do projeto. Neste exemplo, você pode definir a frequência da fatura para o mês atual. Isso significa que todas as transações lançadas no mês de março são faturadas no último dia do mês.
Data de vencimento – 14 de abril de 2012. Esta data é determinada pelos termos do pagamento selecionados no formulário Contratos do projeto desse projeto. por exemplo, você selecionou uma condições de pagamento de 14 dias. Os 14 dias adicionados à data da fatura. Isso resulta em uma data de vencimento de 14 de abril de 2012.
Data de pagamento de vendas esperada – 27 de abril de 2012. Essa data é determinada adicionando-se o número de dias que você insere no campo Dias de buffer gerais no formulário Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos ao número de dias no campo Dias de buffer individual no formulário Contratos do projeto e depois adicionar o total para o número de dias no campo Data de vencimento. Por exemplo, você selecionar três dias no campo Dias de buffer gerais e 10 dias em Dias de buffer individual campo. Um total de 13 dias é adicionado à data de vencimento para determinar a data de pagamento de vendas esperada.
Os dias de buffer geral dos podem substituir os dias de buffer ou serem adicionados aos dias de buffer individual. Se você está usando os dias do buffer geral como um substituto, é possível calcular o número médio de dias entre a data de vencimento e a data atual do pagamento dos clientens.
Se desejar adicionar os dias do buffer geral aos dias do buffer individual, no campo Dias de buffer gerais, insira sua previsão do número de dias entre o envio do pagamento do cliente e o recebimento da organização.
Configurar os dias do buffer individual no formulário Contratos do projeto. Os dias são calculados com base nas datas de vencimento das duas faturas e na experiência da empresa com o padrão de pagamento do cliente.
Entrada de caixa real
O fluxo de caixa real é semelhante à previsão exceto que você inicia os cálculos a partir da primeira data da fatura. Por exemplo:
Data da fatura2 de março, 2012
Data de vencimento – 16 de março de 2012. As condições de pagamento são definidos como 14 dias.
Data de pagamento de vendas esperada – 29 de março de 2012. Isso inclui três dias de buffer geral de 10 e os dias de buffer individual.
Previsão de custo
Com base nos dias definidos no formulário Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos, a data do pagamento de custo pode ser diferente da data do projeto. Se esse for o caso, a data do pagamento de custo será calculada adicionando-se o número de dias a partir do projeto ao número de dias nos termos de pagamento selecionado no formulário Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos.
Por exemplo, a data do projeto da transação é 5 de março de 2012, e você definir os seguintes condições de pagamento:
Horas - mês atual (M)
Despesas - 14 dias (D14)
Itens - 30 dias (D30)
Com base nessas configurações, a data de pagamento de custo é apresentada a seguir para cada tipo de transação:
Horas - 31 de março de 2012, que é o último dia do mês selecionado.
Despesas - 19 de março de 2012, que é 14 dias após a data da transação.
Itens - 4 de abril de 2012, que é 30 dias após a data da transação.
Observação
A data de vencimento de uma ordem de compra não é determinada pela configuração no formulário Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos. Em vez disso, a data de vencimento está baseada na transação de fornecedor quando a ordem de compra do projeto é criada.
A data de pagamento de custo não é calculada com base em dias de buffer. Quando um projeto é concluído e todos os custos e faturamentos são concluídos, tanto os custos como as vendas so lançados nas contas.
Quando todas as faturas de venda e fornecedor estiverem concluídas, pode-se ver a relação entre os formulários Fluxo de caixa e Demonstrativos de projeto:
Formulário Fluxo de caixa |
Formulário Demonstrativos de projeto |
|---|---|
Entradas de Caixa |
Receita |
Saídas de Caixa |
Custo total |
Fluxos de Caixa Líquidos |
Margem bruta |
Consulte também
Parâmetros de gerenciamento de projetos e da contabilidade (formulário)