Encargos do período

Artigo
12/11/2024

Os encargos do período que permitem que você cobre os clientes quando um conjunto de ordens faturadas durante um período especificado não atende a critérios específicos. O recurso Encargos de período oferece suporte à configuração de regras de encargos de período que identificam essas faturas e definem os encargos aplicáveis. Os encargos podem ser calculados com base em um valor mínimo de encargo (como taxa mínima de entrega), uma quantidade mínima de ordem ou uma combinação de ambos.

O recurso Encargos de período introduz as seguintes alterações em seu sistema:

Campos são adicionados à página Parâmetros de contas a receber para controlar os cálculos de encargos de período.
Detalhes são adicionados à página de detalhes da fatura de texto livre para acomodar faturas de texto livre criadas para encargos de período.
Uma nova página chamada Regra de encargo de período é adicionada em Contas a receber>Configuração de encargos no painel de navegação.
Uma nova página chamada Calcular encargo do período será adicionada em Contas a receber>Tarefas periódicas no painel de navegação.

Pré-requisitos

Antes de usar esse recurso, o sistema deve atender aos seguintes requisitos:

Você deve estar executando a Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versão 10.0.38 ou posterior.
O recurso chamado Encargos de período deve ser ativado no Gerenciamento de recursos.

Configurar encargos do período

A página Parâmetros de contas a receber fornece vários campos que controlam como os cálculos de encargos do período funcionam em seu sistema. Siga estas etapas para configurá-los.

Acesse Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
Na guia Preços, na Guia Rápida Encargos, defina os seguintes campos:
- Origem do limite de quantidade – Select um dos seguintes valores para especificar que tipo de linhas considerar quando as regras de encargo do período com base na quantidade forem calculadas:
  - Linhas da nota fiscal – considere as quantidades da linha da nota fiscal. Recomendamos que você selecione esse valor, a menos que requisitos comerciais específicos exijam o contrário.
  - Linhas da ordem de venda – considere as quantidades da linha da ordem de venda (incluindo linhas da ordem de venda canceladas).
- Origem do site e do depósito – Select um dos seguintes valores para especificar onde corresponder aos valores do local e do depósito definidos como critérios de seleção nas regras de encargo do período:
  - Linha da nota fiscal – corresponde aos valores definidos em linhas de nota fiscal individuais (na CustInvoiceTrans tabela). Recomendamos que você selecione esse valor, a menos que requisitos comerciais específicos exijam o contrário.
  - Ordem de venda – corresponde aos valores definidos no cabeçalho da ordem de venda (na SalesTable tabela).
- Correspondência de código de encargo necessário – Select se os cálculos da regra de encargo do período para linhas do tipo de Valor mínimo de limite monetário ou de limite de quantidade exigem a criação de, pelo menos, um encargo de linha da nota fiscal que corresponda ao código de encargo na linha da regra para uma linha da nota fiscal de texto livre. Recomendamos que você defina essa opção como Yes, a menos que requisitos comerciais específicos exijam o contrário.
- Auxiliares de lote extra – insira o número de auxiliares de lote (threads) a serem usados para balanceamento de carga quando os cálculos de encargo de período forem executados em um lote.

Gerenciar regras de encargo de período

Os encargos do período são calculados e aplicados quando você executa o trabalho em lote Calcular encargo do período para um período. Você pode definir regras de encargo de período para um cliente, local ou depósito específico, ou para grupos de clientes, locais ou depósitos. Você também pode definir os encargos do período que se aplicam a todos os clientes, locais ou depósitos. Siga estas etapas para criar, editar ou excluir uma regra de encargo de período:

Acesse Contas a receber>Configuração de encargos>Regra de encargo de período.
Siga uma destas etapas:
- Para adicionar uma nova regra, selecione Nova no Painel de Ações.
- Para editar uma regara existente, selecione-a no painel de lista e, em seguida, selecione Editar no Painel de Ações.
- Para excluir uma regra existente, selecione-a no painel de lista e, em seguida, selecione Excluir no Painel de Ações.
No cabeçalho da regra nova ou da regara selecionada, defina os seguintes campos:
- Nome – insira um nome para a regra.
- Descrição – insira uma breve descrição da regra.
- A partir da data da nota fiscal – Select a primeira data em que a regra é válida.
- Até a data da nota fiscal – Select a última data em que a regra é válida.
- Código da conta – Select um dos seguintes valores para definir o escopo de clientes (contas) ao qual a regra se aplica:
  - Tabela – a regra se aplica somente ao cliente (conta) selecionado no campo Relação de conta.
  - Todos – A regra se aplica a todos os clientes (contas).
- Relação da conta – se você definir o campo Código da conta como Tabela, Select o cliente (conta) específico ao qual a regra se aplica.
- Site – Select o local onde a regra se aplica. Se a regra se aplica a todos os locais, deixe esse campo em branco. Se você selecionar um local, a regra se aplicará somente às linhas da fatura do cliente que tiverem o mesmo local ou às linhas da fatura relacionadas a uma ordem de venda que tiver o mesmo local no cabeçalho da ordem de venda.
- Depósito – Select o depósito onde a regra se aplica. Se a regra se aplica a todos os depósitos, deixe esse campo em branco. Se você selecionar um depósito, a regra se aplicará somente às linhas da fatura do cliente que tiverem o mesmo depósito ou às linhas da fatura relacionadas a uma ordem de venda que tiver o mesmo depósito no cabeçalho da ordem de venda.
Na Guia Rápida Linhas, use os botões na barra de ferramentas para adicionar e remover linhas da regra conforme necessário, para definir a regra que deseja criar. Em cada linha, defina os seguintes campos:
- Tipo – Select um dos valores a seguir para especificar o tipo de encargo que a linha da regra criará:
  - Limite monetário – calcule o valor monetário dos encargos qualificados, estabeleça um limite monetário mínimo para cada tipo de encargo e gere uma linha da nota fiscal de texto livre que cobre o déficit dos clientes que não atingirem os limites durante o período.
  - Limite de quantidade – calcule a quantidade total comprada de itens qualificados, estabeleça um limite de quantidade mínimo e gere uma linha da nota fiscal de texto livre que tenha um encargo fixo para os clientes que não atingirem o limite durante o período.
  - Valor mínimo de limite de quantidade – calcule um encargo com base na quantidade e nos limites monetários e gere linhas da nota fiscal de texto livre conforme necessário.
  Os limites para todos os três tipos de encargo baseiam-se nas linhas de transação. Eles se baseiam em quantidades da linha (para linhas da ordem de venda ou da fatura) ou em valores monetários da linha (linhas de encargo para linhas da fatura).
- Limite monetário – insira o limite monetário ao qual a linha de regra se aplica. Se o cálculo do encargo do período determinar que a soma dos encargos da linha qualificados cobrados de um cliente ao longo do período está abaixo desse limite, o sistema gerará uma linha da fatura de texto livre com um encargo igual ao déficit.
- Moeda – Select a moeda do valor do campo Limite monetário. Esta moeda também é usada como critério de seleção. Portanto, uma linha de regra de encargo de período é avaliada somente em relação às linhas de encargo das linhas da fatura que usam a mesma moeda. A linha da fatura de texto livre relacionada gerada para o cliente também usa essa moeda.
- Código do encargo – Select o tipo de encargo ao qual a linha da regra de encargo de período se aplica (como frete, instalação ou manuseio).
- Incluir somente o valor de encargo de débito – Controle quais tipos de encargos de linha de nota fiscal são incluídos no cálculo em relação ao limite monetário de uma linha de regra. Para linhas de regra em que essa caixa de seleção está marcada, o cálculo inclui somente os encargos da linha da fatura em que o valor é um débito (positivo). Para linhas de regra em que essa caixa de seleção está desmarcada, o cálculo inclui todos os encargos da linha da fatura, independentemente do sinal do valor (débito/positivo ou crédito/negativo).
- Limite de quantidade – insira o limite de quantidade ao qual a linha de regra se aplica. Se o cálculo do encargo do período determinar que a soma das quantidade qualificadas que um cliente encomendou ao longo do período está abaixo desse limite, o sistema gerará uma linha da fatura de texto livre com um encargo igual ao valor do encargo que a linha da regra especifica.
- Unidade – Select a unidade de medida do valor do campo Limite de quantidade. Esta unidade de medida também é usada como critério de seleção. Portanto, uma linha da regra de encargo do período é avaliada somente em relação às quantidades da linha da ordem ou da fatura que usam a mesma unidade ou outra unidade que possa ser convertida nela usando um fator de conversão definido no sistema. Quando a conversão da unidade de medida é necessária, aplicam-se regras padrão de arredondamento da unidade de medida.
- Incluir somente a quantidade de débito – controlar quais tipos de linhas da ordem de venda ou da nota fiscal são incluídos no cálculo em relação ao limite de quantidade de uma linha de regra. Para linhas de regra em que essa caixa de seleção está marcada, o cálculo inclui somente as linhas da ordem de venda ou da fatura em que o valor é um débito (positivo). Para linhas de regra em que essa caixa de seleção está desmarcada, o cálculo inclui todas as linhas da ordem de venda ou da fatura, independentemente do sinal do valor (débito/positivo ou crédito/negativo).
- Valor do encargo– O valor que será cobrado de um cliente por um período para linhas de regra do tipo Limite de quantidade quando o limite de quantidade não é atingido para uma linha de regra. Esse valor aparece como uma taxa fixa na linha da fatura de texto livre relacionada para o cliente relevante.
- Moeda do valor do encargo– A moeda do valor do encargo das linhas de regra do tipo Limite de quantidade. Essa moeda se aplica à linha da fatura de texto livre relacionada e não é usada como critério de seleção.
- Conta de receita – a conta de receita inserida na linha da nota fiscal de texto livre criada pela linha de regra.
Na Guia Rápida Detalhes da linha, você pode inserir ou exibir uma descrição da linha de regra atualmente selecionada na Guia Rápida Linhas. Essa descrição é adicionada às linhas da fatura de texto livre relacionada criada pela linha de regra.

Executar e agendar cálculos de encargo do período

Para calcular encargo de período e gerar linhas de fatura de texto livre para clientes que não atendem aos critérios definidos pelas regras de encargo de período, você deve executar o trabalho em lote Calcular encargo do período. Você pode executar manualmente esse trabalho em lotes ou pode agendar a execução automática de forma recorrente. Siga estas etapas para executar ou agendar o trabalho Calcular encargo do período:

Acesse Contas a receber>Tarefas periódicas>Calcular encargo do período.
Na caixa de diálogo Calcular encargo do período, na Guia Rápida Parâmetros, defina os seguintes campos:
- Conta de cliente – Select a conta da nota fiscal para a qual calcular os encargos do período. Somente as faturas dessa conta de fatura serão consideradas. Para calcular os encargos do período para todas as contas, deixe esse campo em branco.
- Nome da regra – para calcular os encargos somente para uma regra específica, Select o nome dessa regra. Para calcular os encargos do período para todas as regras, deixe esse campo em branco.
- A partir da data da nota fiscal – Select a primeira data da nota fiscal a ser incluída no cálculo do encargo do período. Se você estiver configurando um trabalho recorrente, deixe isso em branco e defina o campo Prazo de vencimento máximo da fatura.
- Até a data da nota fiscal – Select a última data da nota fiscal a ser incluída no cálculo do encargo do período. Se você estiver configurando um trabalho recorrente, deixe esse campo em branco e defina o campo Prazo de vencimento máximo da fatura.
- Prazo de vencimento máximo da nota fiscal – especifique o prazo máximo (em dias) das faturas a serem incluídas no cálculo do encargo do período. O cálculo considerará todas as linhas da fatura que são antigas ou mais novas no dia em que o cálculo for executado.
- Dias por nota fiscal de texto livre – especifique o número de dias cobertos por cada nota fiscal de texto livre gerada pelo cálculo do encargo de período.
Na guia Executar em segundo plano, configure as opções de segundo plano como de costume para os trabalhos em lote no Supply Chain Management. Se desejar que o trabalho seja executado periodicamente, selecione o link Recorrência e defina o plano de execução.
Selecione OK para executar ou agendar o trabalho em lotes.

Inspecionar faturas de texto livre criadas por cálculos de encargos do período

O trabalho Calcular encargo do período cria uma ou mais faturas de texto livre quando são encontradas déficits. Siga estas etapas para obter mais informações sobre as faturas de texto livre criadas pelos cálculos de encargos do período.

Acesse Contas a receber>Faturas>Todas as faturas de texto livre.
Abra a fatura de texto livre que você deseja inspecionar.
Selecione a linha da fatura de texto livre que você deseja inspecionar e, em seguida, na barra de ferramentas Linhas da fatura, selecione Base da fatura de linha. (A página Base da fatura de linha ficará visível somente para as faturas de texto livre criadas como resultado de um cálculo de encargos de período.)
Selecione a Guia Rápida Linha de regra de encargo de período para exibir detalhes sobre a regra de encargo do período que criou a linha da fatura de texto livre selecionada.
Selecione a Guia Rápida Linhas para exibir um resumo das transações da fatura e da ordem de venda que foram incluídas na avaliação de encargos do período para a linha da fatura de texto livre selecionada.

Para obter mais informações sobre faturas de texto livre, consulte Criar uma fatura de texto livre.

Cenários de exemplo de regras de encargo de período

Esta seção fornece exemplos que mostram como você pode configurar regras de encargo de período.

Cenário de exemplo 1

Você tem uma regra de encargo de período que estabelece um limite monetário de encargo de frete de 100 dólares americanos (USD). Ela é aplicável a todos os clientes, locais e depósitos e não tem data de validade.

Para o cliente US-001, várias faturas de venda serão lançadas entre 1º de janeiro e 10 de janeiro de 2022. Um valor de total geral de encargo de frete de 45 USD é lançado em várias faturas de venda entre 1º de janeiro e 10 de janeiro de 2022.
Para o cliente US-002, um valor de total geral de encargo de frete de 105 USD é lançado em várias faturas de venda entre 1º de janeiro e 10 de janeiro de 2022.

Agora você executa o trabalho em lotes Calcular encargo do período para todos os clientes no período de 1º a 10 de janeiro de 2022.

O resultado é uma fatura de texto livre gerada para o cliente US-001. Ela tem uma linha de fatura de 55 USD.

Cenário de exemplo 2

Você tem uma regra de encargo de período que estabelece um limite de quantidade de 50 peças e um encargo mínimo de 30 USD. Ela é aplicável a todos os clientes, locais e depósitos e não tem data de validade.

Para o cliente US-001, várias faturas de venda serão lançadas entre 1º de janeiro e 10 de janeiro de 2022. A quantidade do total geral é de 23 peças.

Agora você executa o trabalho em lotes Calcular encargo do período para o cliente US-001 no período de 1º a 10 de janeiro de 2022.

O resultado é uma fatura de texto livre gerada para o cliente US-001. Ela tem uma linha de fatura de 30 USD.

Cenário de exemplo 3

Você tem uma regra de encargo de período que estabelece um limite de quantidade de 25 peças e um encargo de frete mínimo de 20 USD. Ela é aplicável a todos os clientes, locais e depósitos e não tem data de validade.

Para o cliente US-001, várias faturas de venda serão lançadas entre 1º de janeiro e 5 de janeiro de 2022. A quantidade do total geral é de 15 peças e o total geral do frete é 15 USD.