Configuração de lançamento de gerenciamento de reembolsos

Os perfis de lançamento de gerenciamento de reembolso são usados para determinar as entradas de lançamento para linhas de cálculo de gerenciamento de reembolso. Quando um perfil de lançamentos é selecionado no cabeçalho de negócio, ele se aplica a todas as linhas de negócio.

Esse recurso funciona entre empresas (entidades legais). Você pode especificar a empresa para a qual as provisões serão acumuladas e as reivindicações serão pagas. Também é possível definir contas de débito de provisão diferentes e dar baixa em contas de crédito por empresa de lançamento de origem.

Para configurar perfis de lançamento de gerenciamento de reembolso para clientes e fornecedores, acesse Gerenciamento de reembolso > Configuração de lançamento de gerenciamento de reembolso > Perfis de lançamento de gerenciamento de reembolso. A página Perfis de lançamento de gerenciamento de reembolso inclui um painel de lista que mostra todos os perfis existentes. Você pode usar os botões no Painel de Ações para adicionar perfis à lista ou removê-los.

As seções restantes deste artigo descrevem como usar os campos disponíveis ao criar ou editar um perfil.

Cabeçalho de perfil de lançamento

A tabela a seguir descreve as configurações disponíveis na seção de cabeçalho de cada Perfil de lançamento de gerenciamento de reembolso.

Campo	Descrição
Perfil de lançamento	Insira um nome exclusivo para o perfil.
descrição	Insira uma descrição do perfil.
Módulo	Selecione o módulo ao qual os reembolsos e royalties do perfil estão associados (Cliente ou Fornecedor).
Tipo	Selecione o tipo de perfil (Reembolso ou Royalty).
Tipo de Pagamento	Este campo determina o formato da saída do reembolso lançado. Quando o campo Tipo é definido como Reembolso, os seguintes valores estão disponíveis: Pagar usando contas a pagar – quando você lança o reembolso de um cliente, é criada uma fatura de fornecedor para o fornecedor de remessa que é configurado no cliente de reembolso. Quando você lança o reembolso de um fornecedor, é criada uma fatura de fornecedor para a conta de fornecedor de reembolso. Deduções do cliente – quando você lança o reembolso, é criado um diário de dedução do cliente para o cliente do reembolso. Deduções do cliente da fatura de imposto – quando você lança o reembolso, é criada uma fatura de texto livre para o cliente do reembolso. Gasto comercial – quando você lança o reembolso, é criado um diário de dedução do cliente para o cliente do reembolso. Relatórios – quando você lança o reembolso, é criado um diário de dedução do cliente para o cliente do reembolso. Quando o campo Tipo é definido como Royalty, os seguintes valores estão disponíveis: Pagar usando contas a pagar – quando você lança o reembolso, é criada uma fatura de fornecedor para a conta de fornecedor de reembolso. Relatórios – quando você lança o reembolso, é criada uma fatura de fornecedor para a conta de fornecedor de reembolso. Para obter mais informações, consulte a seção Tipos de pagamento a seguir.
Empresa	Selecione a empresa (entidade legal) para a qual as provisões serão acumuladas e as reivindicações serão pagas.

Tipos de pagamento

A tabela a seguir resume como as várias configurações do campo Tipo de pagamento afetam o local em que os pagamentos são lançados. Os pagamentos podem ser lançados em uma conta de cliente, conta de fornecedor ou conta de remessa, dependendo da transação de destino e do tipo de reembolso.

Tipo de pagamento	Tipo de transação de destino	Tipo de reembolso	Pagamento a (conta de fatura)
Pagar usando contas a pagar	Diário de faturas de fornecedores	Reembolso de cliente	Conta de fornecedor de remessa do cliente
Pagar usando contas a pagar	Diário de faturas de fornecedores	Royalty de cliente	Conta de Fornecedor
Pagar usando contas a pagar	Diário de faturas de fornecedores	Reembolso de fornecedor	Conta de Fornecedor
Deduções do cliente	Diário	Reembolso de cliente	Conta do cliente
Deduções de cliente da fatura de imposto	Fatura de texto livre	Reembolso de cliente	Conta do cliente
Gasto comercial	Diário	Reembolso de cliente	Conta do cliente
Relatório	Diário	Reembolso de cliente	Conta do cliente
Relatório	Diário de faturas de fornecedores	Royalty de cliente	Conta de Fornecedor
Relatórios	Diário de faturas de fornecedores	Reembolso de fornecedor	Conta de Fornecedor

Observação

Considere os seguintes pontos ao configurar Acordos de gerenciamento de reembolso:

• Para acordos em que o campo Reconciliar por está definido como Negócio, você não pode usar a conta de negócio dinâmica durante o lançamento. Você deve usar uma conta de cliente ou fornecedor especificada.
• Para negócios em que o campo Reconciliar por está definido como Linha, você pode usar um perfil de lançamento que é deslocado para uma conta de negócio dinâmica na linha de negócio, pois o cliente ou fornecedor é definido por linha de negócio.

FastTab Lançamento

A tabela a seguir descreve os campos disponíveis na FastTab Lançamento de cada Perfil de lançamento de gerenciamento de reembolso.

Campo	descrição
Tipo de crédito	Selecione se deseja creditar uma conta contábil ou um cliente. Se o campo Tipo de pagamento no cabeçalho estiver definido como Deduções de cliente da fatura de imposto, este campo será definido como Conta contábil. Para reembolsos de fornecedores, este campo é definido como Conta contábil.
Conta de crédito	Selecione a conta em que os valores de crédito são lançados quando são feitas provisões de reembolso. Essa conta também será usada como contrapartida quando o reembolso for lançado para creditar o cliente ou debitar o fornecedor.
Nome do diário (Na seção Provisão)	Selecione o nome do diário a ser usado para registrar a provisão lançada.
Tipo	Selecione se deseja lançar o reembolso em uma conta contábil, um cliente ou fornecedor. Se o campo Tipo de pagamento no cabeçalho estiver definido como Deduções de cliente da fatura de imposto, este campo será definido como Cliente/Fornecedor.
Use a origem da conta	Selecione um dos seguintes valores: Conta fixa – Se você selecionar este valor, deverá especificar uma conta no campo Conta de reembolso. Conta de linha de negócio – Use a conta de cliente ou fornecedor especificada na linha de reembolso. Você só pode selecionar esse valor para negócios em que o campo Reconciliar por está definido como Linha e para linhas de negócio em que o campo Código de conta está definido como Tabela. Isso não se aplica aos perfis de lançamento de royalties do cliente ou reembolsos de fornecedores que são baseados em ordens de venda.
Conta de reembolso	A conta em que a despesa real de reembolsos será lançada.
Nome do diário (No grupo de campos Gerenciamento de reembolsos)	Selecione o nome do diário a ser usado para lançar uma nota de crédito do valor do reembolso para o cliente ou fornecedor. Este campo não está disponível quando o campo Tipo de pagamento no cabeçalho é definido como Deduções de cliente da fatura de imposto. Para descontos de clientes, nomes de diários do tipo de diário Diário estarão disponíveis. Para royalties de clientes e reembolsos de fornecedores, nomes de diários do tipo de diário Gravação de fatura do fornecedor estarão disponíveis.
Grupo de impostos do item	Especifique se o reembolso é tributável.
Nome do diário (No grupo de campos Dar baixa)	Se o reembolso lançado não for igual à provisão, poderá haver baixa da diferença. Selecione o nome do diário a ser usado para registrar a baixa lançada.

FastTab Lançamento por empresa

A FastTab Lançamento por empresa de cada Perfil de lançamento de gerenciamento de reembolso permite especificar a conta de lançamento usada por cada empresa (entidade legal) na grade.

Use os botões da barra de ferramentas para adicionar empresas à grade e removê-las. Toda vez que você adicionar uma linha à grade, use o campo Empresa para especificar a entidade legal para essa linha. O campo Nome é definido automaticamente.

Selecione a linha de cada empresa e insira as seguintes informações usando os campos abaixo da grade:

• Tipo de débito – Selecione se deseja debitar uma conta contábil ou um fornecedor. Para reembolsos de cliente e royalties, este campo é definido como Conta contábil.
• Conta de débito – Insira a conta na qual o valor do débito é lançado quando as provisões de reembolso são feitas.
• Conta principal – Selecione a conta principal para baixas.