Reconciliar transações de pagamento no Shopify com faturas
| Habilitação para | Versão preliminar pública | Disponibilidade geral |
|---|---|---|
| Usuários, automaticamente | - |  1º de out. de 2024 |
Valor do negócio
A integração do Business Central e do Shopify permite que você gerencie facilmente suas vendas e pagamentos online em um só lugar. Você pode rastrear as diferentes formas de pagamento, como cartões presentes, cartões de crédito e muito mais, que os compradores usaram durante a finalização da compra, e criar entradas de contabilidade e do razão de clientes para garantir contabilidade e relatórios precisos.
Detalhes do recurso
Quando um cliente conclui a finalização da compra na loja online, as informações sobre o pagamento são salvas como uma Transação. Pode haver várias transações vinculadas a uma ordem, por exemplo, um cliente pode usar um cartão de presente para pagar parte do custo e então usar um cartão de crédito ou PayPal para o valor restante. As transações de pagamento no Shopify são sincronizadas com as ordens e você pode exibi-las na página Ordens do Shopify.
Há várias opções para processar transações de pagamento importadas no Business Central. Esta versão oferece uma opção extra que é útil nos casos em que várias formas de pagamento estão envolvidas. O cenário do cartão-presente é provavelmente o mais comum, mas também há créditos da loja, que foram adicionados recentemente ao administrador da Shopify.
Cenário de exemplo
O cenário de exemplo envolve as seguintes partes:
- O comprador, que é a pessoa que compra produtos da sua loja online Shopify.
- O comerciante, que é a sua empresa.
- O provedor de pagamento, que é a empresa que facilita o processamento de pagamento para você. O provedor pode ser Shopify Payments ou um terceiro.
Como o dinheiro flui
O comprador compra bens de uma loja online. A última etapa é processar o pagamento.
Observação
Este exemplo não abrange os casos em que o pagamento é concluído fora da finalização de compra do Shopify, o que é válido para cenários B2B.
O comprador paga parte do valor com um cartão-presente (ou crédito da loja) e o valor restante com um cartão de crédito, PayPal ou uma forma de pagamento local, como o MobilePay na Dinamarca.
O comerciante pode ver o cartão-presente emitido e informações sobre seu uso no Business Central.
Dependendo do provedor de pagamento, o comerciante pode ver o dinheiro em sua conta com o provedor de pagamento, incluindo o valor recebido e o valor deduzido das comissões do provedor. Os provedores de pagamento geralmente recebem uma comissão sobre cada transação e, em alguns casos, também têm uma taxa fixa.
Dependendo do provedor de pagamento, o comerciante transfere o dinheiro para sua conta bancária (pagamento) manual ou automaticamente dentro de um período definido. Por exemplo, uma vez por dia, por mês e assim por diante.
Dependendo do banco, o comerciante pode ver a transação recebida em sua conta bancária por meio do banco online ou do extrato bancário.
Reconciliar transações e extratos bancários
O comerciante importa uma ordem de venda para o Business Central e lança a remessa e a fatura. O Business Central cria uma entrada do razão do cliente do tipo Fatura com o valor total e define Aberto como Sim. O valor restante é igual ao valor faturado.
O comerciante processa as transações importadas do Shopify na lista Transações. Ele aplica os filtros e usa a ação Sugerir Shopify Payments para transferir as transações para o diário geral. Como alternativa, o comerciante pode usar a ação Sugerir Shopify Payments na página Diário de Recebimentos à Vista.
O comerciante analisa as linhas e observa que os documentos aplicados são selecionados automaticamente. Eles lançam o diário, e o Business Central cria uma entrada do razão do cliente do tipo Pagamento e a aplica à entrada correspondente do tipo Fatura.
Observação
Se você configurou um mapeamento de forma de pagamento, verifique se a forma de pagamento correspondente não tem os campos Tipo de Conta de Saldo e Nº da Conta de Saldo. Se estiver, quando você lançar a fatura, o Business Central criará uma entrada do saldo do tipo Pagamento e a aplica ao tipo Fatura na entrada do razão do cliente. Você não poderá criar uma linha do diário e aplicá-la à fatura de vendas.
Em vez disso, crie um Lote de Diário para cada forma de pagamento e preencha os campos Tipo de Conta do Saldo e Nº de Conta do Saldo.
O comerciante importa o extrato bancário usando um diário de reconciliação de pagamento ou o diário de reconciliação bancária com uma ou mais transações que representam a transferência do provedor de pagamento para a conta bancária.
Manuseio de moeda
O conector da Shopify importa ordens e transações na Moeda da Loja. Se você configurar a Shopify para usar moedas diferentes com base no país, isso poderá levar a algumas diferenças. Por exemplo, em uma loja em que a moeda local é a coroa dinamarquesa (DKK), uma ordem de um cliente alemão totalizando 13.95 EUR é convertida em 409.53 DKK em vendas. No entanto, a transação de pagamento mostra 409.48 DKK.
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Consulte também
Transações e pagamentos (docs)