Aumentar a eficiência com o relatório de reconciliação bancária aprimorado

Habilitação para	Versão preliminar pública	Disponibilidade geral
Administradores, criadores, profissionais de marketing ou analistas, automaticamente	28 de junho de 2024	4 de out. de 2024

Valor do negócio

O Dynamics 365 Finance oferece a conciliação bancária avançada, que ajuda as empresas a gerenciar o processo de conciliação bancária com mais eficiência. As empresas se beneficiam de uma maior automação e de mais recursos funcionais, o que reduz a necessidade de trabalho manual e economiza o tempo dos funcionários que gerenciam o caixa. Ao simplificar o processo de reconciliação bancária, o Dynamics 365 Finance ajuda as empresas a melhorar o gerenciamento financeiro e a garantir relatórios precisos.

Detalhes do recurso

A conciliação bancária é uma etapa crucial para as empresas. Ela envolve comparar o saldo do caixa no balanço patrimonial de uma empresa com o valor correspondente em seu extrato bancário e identificar quaisquer discrepâncias que possam exigir ajustes contábeis. Esse processo pode ser demorado e trabalhoso, pois requer atenção na correspondência de registros e na geração de relatórios.

A conciliação bancária avançada no Dynamics 365 Finance ajuda as empresas a gerenciar esse processo de maneira mais eficiente. Nesse recurso, o relatório do extrato de reconciliação bancária existente na reconciliação bancária avançada foi reformulado com as seguintes melhorias:

• Reestruturação das informações no cabeçalho do relatório para incluir campos de valor: saldo final da empresa, valor não reconciliado da empresa, valor reconciliado da empresa, saldo final do banco, valor não reconciliado do banco e valor reconciliado do banco
• Reestruturação do corpo do relatório para inclusão de transações bancárias reconciliadas, transações bancárias não reconciliadas, transações reconciliadas da empresa e transações não reconciliadas da empresa.
• O instantâneo do relatório é salvo quando a planilha de conciliação bancária é marcada como reconciliada. Quando os caixas executam o relatório posteriormente, os dados do relatório são recuperados do instantâneo, e não das tabelas de transações em tempo real.