Melhorar a precisão com a reavaliação da conta contábil

Artigo
05/14/2024

Importante

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Habilitado para	Versão preliminar pública	Disponibilidade geral
Usuários, automaticamente	1º de março de 2024	1º de abril de 2024

Valor do negócio

Com uma nova configuração no cartão da conta contábil, você já pode executar Reavaliações contábeis para contas com transações em moedas estrangeiras. Isso permite gerar demonstrativos financeiros mais precisos, sem a necessidade de manter planilhas separadas.

Detalhes do recurso

Se você usar contas contábeis para registrar itens do balanço patrimonial que são denominados em moedas estrangeiras, muitas vezes será necessária uma reavaliação dos saldos antes de produzir demonstrativos financeiros para sua empresa.

Até agora, a maioria das empresas usou uma conta bancária ou uma conta de fornecedor para registrar e rastrear tais ativos e transações. Elas tiveram que manter a conta bancária ou do fornecedor separada das outras e, para que isso funcionasse, tiveram que manter uma configuração expandida para grupos de lançamentos.

O recurso Reavaliação Contábil simplifica as reavaliações. Para uma conta contábil, você pode optar por incluí-la nas reavaliações. Você também pode selecionar se apenas moedas específicas podem ser lançadas na conta contábil. Essa configuração será validada quando você lançar na conta. Para cada conta, você pode optar por ter entradas de ajuste de reavaliação lançadas como lucros/perdas realizados ou não realizados, o que dependerá do tipo de ativos que você está acompanhando. O lançamento de lucros e perdas durante um ajuste de taxa de câmbio segue a rotina normal de lançamento. Por exemplo, isso é feito conforme especificado na configuração de cada moeda.

Cada entrada da contabilidade tem o código da moeda de origem e o valor da moeda de origem como campos novos, seja apenas para fins de referência ou para uso em reavaliações de contas contábeis.

A ação Reavaliação de Moeda Contábil inicia um trabalho em lotes para reavaliações e está disponível na página Plano de Contas. O trabalho em lotes cria entradas de ajuste em um diário selecionado e, ao lançar as entradas, você também ajusta o saldo da moeda local (LCY) na conta contábil. Com as reavaliações da conta contábil, os saldos da conta contábil sempre exibidos na LCY são reavaliados, de forma que os saldos na LCY reflitam as alterações nas moedas nas quais as entradas foram lançadas. Essa reavaliação permite gerar um demonstrativo financeiro mais preciso com pouco esforço.

Se você estiver usando uma moeda de relatório adicional (ACY), as entradas de reavaliação do razão terão um valor ACY. O valor corresponde apenas ao valor LCY nessas entradas, não ao saldo da ACY na conta contábil. Se você ajustar as taxas de ACY depois de lançar os ajustes, execute o ajuste cambial mais uma vez para ajustar todas as entradas contábeis.

Separamos os trabalhos em lotes porque são duas coisas diferentes, ajustes versus novas entradas.

Observação

O recurso Reavaliação Contábil pode não atender a todos os requisitos para registros de transações e ativos que exigem reavaliação. Por exemplo, para instrumentos financeiros, títulos, ativos arrendados, ou se utilizados para volumes específicos ou grandes de transações ou ativos. Recomendamos que você discuta com seu auditor se você pode usar o recurso.

Observação

O novo recurso não oferece a capacidade de aplicar ou cancelar a aplicação de entradas. Os ajustes são feitos com base no saldo por moeda.

O cartão Conta Contábil tem nova FastTab Reavaliação com parâmetros para controlar o processo de reavaliação